| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.43% | -1.92% | -4.27% | -2.62% | 2.62% | -20.76% | -28.24% | -44.29% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
518|935 | 296|968 | 414|969 | 409|956 | 445|936 | 577|880 | 407|772 | 420|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1683 | 1.1683 | -1.91% | |
| 2024-07-22 | 1.1911 | 1.1911 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 1.1907 | 1.1907 | -0.31% | |
| 2024-07-18 | 1.1944 | 1.1944 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.1935 | 1.1935 | 0.19% |
截至2024-06-30 国富健康优质生活股票期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 64.58 | 8.71% |
| 003006 | 百亚股份 | 2.00 | 47.40 | 6.39% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 30.03 | 4.05% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 27.75 | 3.74% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.00 | 27.11 | 3.66% |
| 000957 | 中通客车 | 2.00 | 26.30 | 3.55% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 25.00 | 3.37% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.00 | 23.78 | 3.21% |
| 00939 | 建设银行 | 4.00 | 23.70 | 3.20% |
| 600161 | 天坛生物 | 0.00 | 23.42 | 3.16% |
