| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
| 华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
| 华富货币B | 0.682 | 1.69% |
| 华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11368150.54元 |
| 本期利润 | -10327235.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -820366.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 36244209.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6543892.5元 |
| 本期利润 | -1667658.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7815792.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 49164396.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8459903.96元 |
| 本期利润 | -18337991.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8824004.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 47511338.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3050742.38元 |
| 本期利润 | -8105158.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17788160.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5098元 |
| 期末基金资产净值 | 52679869.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23413753.74元 |
| 本期利润 | 11190926.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23955172.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7744元 |
| 期末基金资产净值 | 54887709.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15751345.04元 |
| 本期利润 | 5727544.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22474180.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 58550938.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40636491.4元 |
| 本期利润 | 40332812.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21728588.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4764元 |
| 期末基金资产净值 | 67370524.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10041001.77元 |
| 本期利润 | 25354765.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2025513.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 93313929.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3498555.55元 |
| 本期利润 | 35036982.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13519041.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 82622860.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1125562.22元 |
| 本期利润 | 19484101.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24616154.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2468元 |
| 期末基金资产净值 | 75108533.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12368802.02元 |
| 本期利润 | -33788676.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50038387.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3777元 |
| 期末基金资产净值 | 82438424.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -582141.91元 |
| 本期利润 | -13199926.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18628239.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.172元 |
| 期末基金资产净值 | 89690789.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17705339.97元 |
| 本期利润 | -7118150.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9628426.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0829元 |
| 期末基金资产净值 | 110208522.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14436232.94元 |
| 本期利润 | -7686456.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7510445.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 134736868.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215632667.33元 |
| 本期利润 | -234963830.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -66.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60920.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 147138934.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223356999.69元 |
| 本期利润 | -223904964.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3022050.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 289150338.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 559647437.1元 |
| 本期利润 | 611772334.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282030784.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.446元 |
| 期末基金资产净值 | 914380744.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 529836686.5元 |
| 本期利润 | 683411357.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333904672.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4515元 |
| 期末基金资产净值 | 1133590959.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9093677.72元 |
| 本期利润 | -26747476.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26747476.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 1510604355.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
