| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
| 华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
| 华富货币B | 0.682 | 1.69% |
| 华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9510037.27 |
| 1.利息收入 | 13164.82 |
| 存款利息收入 | 13164.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10570143.1 |
| 股票投资收益 | -10888958.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12553.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306262.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1040914.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6026.36 |
| 减：二、费用 | 817198.62 |
| 1.管理人报酬 | 628038.15 |
| 2.托管费 | 104672.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84487.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10327235.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10327235.89 |
| 一、收入： | -1196273.2 |
| 1.利息收入 | 6800.41 |
| 存款利息收入 | 6800.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6081885.95 |
| 股票投资收益 | -6301486.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12553.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207047.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4876234.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2578.02 |
| 减：二、费用 | 471384.98 |
| 1.管理人报酬 | 366805.17 |
| 2.托管费 | 61134.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43445.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1667658.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1667658.18 |
| 一、收入： | -17366344.49 |
| 1.利息收入 | 14771.4 |
| 存款利息收入 | 14771.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7509154.67 |
| 股票投资收益 | -7865736.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -333.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356914.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9878087.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6126.72 |
| 减：二、费用 | 971647.41 |
| 1.管理人报酬 | 721889.14 |
| 2.托管费 | 120314.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129443.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18337991.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18337991.9 |
| 一、收入： | -7643305.86 |
| 1.利息收入 | 6923.38 |
| 存款利息收入 | 6923.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2600507.22 |
| 股票投资收益 | -2750834.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9839.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140488.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5054415.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4693.91 |
| 减：二、费用 | 461852.45 |
| 1.管理人报酬 | 340733.51 |
| 2.托管费 | 56788.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64329.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8105158.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8105158.31 |
| 一、收入： | 12784001.84 |
| 1.利息收入 | 19601.43 |
| 存款利息收入 | 19445.48 |
| 债券利息收入 | 155.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24950530.05 |
| 股票投资收益 | 24644648.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86697.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219183.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12222827.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36697.53 |
| 减：二、费用 | 1593075.27 |
| 1.管理人报酬 | 860493.35 |
| 2.托管费 | 143415.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448052.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141113.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11190926.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11190926.57 |
| 一、收入： | 6503408.19 |
| 1.利息收入 | 9227.66 |
| 存款利息收入 | 9205.93 |
| 债券利息收入 | 21.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16497028.76 |
| 股票投资收益 | 16292321.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20560.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184146.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10023800.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20952.2 |
| 减：二、费用 | 775863.58 |
| 1.管理人报酬 | 426195.51 |
| 2.托管费 | 71032.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208622.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70013.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5727544.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5727544.61 |
| 一、收入： | 42529928.14 |
| 1.利息收入 | 31267.02 |
| 存款利息收入 | 31079.9 |
| 债券利息收入 | 187.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42703059.07 |
| 股票投资收益 | 42389743.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53597.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259718.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303678.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99280.5 |
| 减：二、费用 | 2197115.19 |
| 1.管理人报酬 | 1239523.96 |
| 2.托管费 | 206587.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609087.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141915.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40332812.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40332812.95 |
| 一、收入： | 26441756.04 |
| 1.利息收入 | 19677.14 |
| 存款利息收入 | 19498.69 |
| 债券利息收入 | 178.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11059635.25 |
| 股票投资收益 | 10912905.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14278.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161008.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15313763.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48680.25 |
| 减：二、费用 | 1086990.87 |
| 1.管理人报酬 | 663866.11 |
| 2.托管费 | 110644.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242228.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70250.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25354765.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25354765.17 |
| 一、收入： | 36973466.46 |
| 1.利息收入 | 68677.82 |
| 存款利息收入 | 68177.49 |
| 债券利息收入 | 500.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5291771.61 |
| 股票投资收益 | 4542845.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256976.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491950.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31538426.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74590.32 |
| 减：二、费用 | 1936484.2 |
| 1.管理人报酬 | 1226615.54 |
| 2.托管费 | 204435.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 360183.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145247.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35036982.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35036982.26 |
| 一、收入： | 20482429.72 |
| 1.利息收入 | 44966.36 |
| 存款利息收入 | 44509.44 |
| 债券利息收入 | 456.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2010928.28 |
| 股票投资收益 | 1442169.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244966.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323792.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18358539.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67995.43 |
| 减：二、费用 | 998327.85 |
| 1.管理人报酬 | 625571.07 |
| 2.托管费 | 104261.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194183.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74310.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19484101.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19484101.87 |
| 一、收入： | -31335834.7 |
| 1.利息收入 | 91327.49 |
| 存款利息收入 | 91301.94 |
| 债券利息收入 | 25.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10180221.07 |
| 股票投资收益 | -10788277.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83186.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524869.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21419874.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172933.12 |
| 减：二、费用 | 2452841.56 |
| 1.管理人报酬 | 1364034.41 |
| 2.托管费 | 227339.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 610861.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250606.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33788676.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33788676.26 |
| 一、收入： | -11683944.2 |
| 1.利息收入 | 47663.41 |
| 存款利息收入 | 47637.86 |
| 债券利息收入 | 25.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884087.8 |
| 股票投资收益 | 430592.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83186.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370308.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12617784.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2089.03 |
| 减：二、费用 | 1515982.15 |
| 1.管理人报酬 | 756288.78 |
| 2.托管费 | 126048.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 508981.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124664.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13199926.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13199926.35 |
| 一、收入： | -2975380.54 |
| 1.利息收入 | 250409.22 |
| 存款利息收入 | 215759.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13843653.97 |
| 股票投资收益 | -14486738.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643084.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10587189.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30674.68 |
| 减：二、费用 | 4142769.9 |
| 1.管理人报酬 | 1950946.34 |
| 2.托管费 | 325157.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474916.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391749.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7118150.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7118150.44 |
| 一、收入： | -5108401.33 |
| 1.利息收入 | 120134.87 |
| 存款利息收入 | 90786.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12000183.11 |
| 股票投资收益 | -12329805.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329622.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6749776.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21870.56 |
| 减：二、费用 | 2578055.26 |
| 1.管理人报酬 | 1035876.1 |
| 2.托管费 | 172646.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1175563.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193969.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7686456.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7686456.59 |
| 一、收入： | -221800658.75 |
| 1.利息收入 | 292486.24 |
| 存款利息收入 | 292486.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204273905.61 |
| 股票投资收益 | -205676125.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402220.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19331163.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511924.05 |
| 减：二、费用 | 13163172.01 |
| 1.管理人报酬 | 5392395.71 |
| 2.托管费 | 898732.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6447143.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424899.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234963830.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234963830.76 |
| 一、收入： | -215596196.68 |
| 1.利息收入 | 219033.79 |
| 存款利息收入 | 219033.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216537377.77 |
| 股票投资收益 | -217566001.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028624.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547964.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1270111.75 |
| 减：二、费用 | 8308767.46 |
| 1.管理人报酬 | 3783239.81 |
| 2.托管费 | 630539.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3682654.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212333.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223904964.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223904964.14 |
| 一、收入： | 652796031.14 |
| 1.利息收入 | 1134881.07 |
| 存款利息收入 | 1134881.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589668698.77 |
| 股票投资收益 | 585814831.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3853867.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52124897.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9867553.67 |
| 减：二、费用 | 41023696.41 |
| 1.管理人报酬 | 16951641.37 |
| 2.托管费 | 2825273.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20794570.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452210.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
611772334.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
611772334.73 |
| 一、收入： | 708302725.52 |
| 1.利息收入 | 684828.55 |
| 存款利息收入 | 684828.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546294111.77 |
| 股票投资收益 | 543836645.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2457465.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153574670.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7749114.3 |
| 减：二、费用 | 24891368.12 |
| 1.管理人报酬 | 10029490.95 |
| 2.托管费 | 1671581.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12964442.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225852.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683411357.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683411357.4 |
| 一、收入： | -19463331.0 |
| 1.利息收入 | 2063332.53 |
| 存款利息收入 | 1104778.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14314490.72 |
| 股票投资收益 | 14030561.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283929.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35841154.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7284145.53 |
| 1.管理人报酬 | 3893202.24 |
| 2.托管费 | 648867.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2651096.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90979.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26747476.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26747476.53 |
