| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
| 富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 378868.68 |
| 存出保证金 | 103650.2 |
| 交易性金融资产 | 87534821.7 |
| 股票投资 | 87534821.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142941.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104255286.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4914042.02 |
| 应付赎回款 | 304432.34 |
| 应付管理人报酬 | 99774.28 |
| 应付托管费 | 16629.06 |
| 应付销售服务费 | 11160.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 652390.41 |
| 负债合计 | 5998428.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136592868.87 |
| 所有者权益合计 | 98256857.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 104255286.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20759935.95 |
| 结算备付金 | 334631.63 |
| 存出保证金 | 98086.8 |
| 交易性金融资产 | 131198981.2 |
| 股票投资 | 131198981.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176814.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152568450.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3728477.1 |
| 应付赎回款 | 2784599.6 |
| 应付管理人报酬 | 184076.3 |
| 应付托管费 | 30679.37 |
| 应付销售服务费 | 21008.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 688689.24 |
| 负债合计 | 7437530.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174055518.88 |
| 所有者权益合计 | 145130919.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 152568450.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11124561.91 |
| 结算备付金 | 771856.03 |
| 存出保证金 | 97710.6 |
| 交易性金融资产 | 56724568.52 |
| 股票投资 | 56724568.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2184143.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 271038.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71173878.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 786523.57 |
| 应付管理人报酬 | 86747.58 |
| 应付托管费 | 14457.94 |
| 应付销售服务费 | 1342.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 801674.32 |
| 负债合计 | 1690746.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74099814.3 |
| 所有者权益合计 | 69483132.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 71173878.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10075987.79 |
| 结算备付金 | 248978.58 |
| 存出保证金 | 88459.72 |
| 交易性金融资产 | 74782306.4 |
| 股票投资 | 74782306.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4774996.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 436056.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90406785.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6445482.06 |
| 应付赎回款 | 1253989.57 |
| 应付管理人报酬 | 97831.04 |
| 应付托管费 | 16305.16 |
| 应付销售服务费 | 147.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701983.05 |
| 负债合计 | 8515738.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55815711.83 |
| 所有者权益合计 | 81891047.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 90406785.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10315267.31 |
| 结算备付金 | 1421380.72 |
| 存出保证金 | 138584.71 |
| 交易性金融资产 | 100790172.0 |
| 股票投资 | 100790172.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2797.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280566.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112948768.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121680.29 |
| 应付管理人报酬 | 140704.72 |
| 应付托管费 | 23450.79 |
| 应付销售服务费 | 0.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415103.28 |
| 负债合计 | 1369599.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64306960.8 |
| 所有者权益合计 | 111579168.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 112948768.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10683205.73 |
| 结算备付金 | 573722.5 |
| 存出保证金 | 194179.9 |
| 交易性金融资产 | 120112918.4 |
| 股票投资 | 120112918.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2208025.96 |
| 应收利息 | 2001.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377893.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134151947.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2235721.07 |
| 应付赎回款 | 1942646.08 |
| 应付管理人报酬 | 157140.96 |
| 应付托管费 | 26190.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332182.52 |
| 负债合计 | 5005540.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65948789.19 |
| 所有者权益合计 | 129146406.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 134151947.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11158514.42 |
| 结算备付金 | 1760073.33 |
| 存出保证金 | 253073.96 |
| 交易性金融资产 | 120437724.75 |
| 股票投资 | 120437724.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1139193.98 |
| 应收利息 | 3182.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 737973.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135489735.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2354992.41 |
| 应付赎回款 | 2437209.54 |
| 应付管理人报酬 | 170246.29 |
| 应付托管费 | 28374.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305894.36 |
| 负债合计 | 5967745.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67515153.98 |
| 所有者权益合计 | 129521990.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 135489735.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25246960.2 |
| 结算备付金 | 3509955.15 |
| 存出保证金 | 364773.83 |
| 交易性金融资产 | 188109061.89 |
| 股票投资 | 188109061.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4052237.82 |
| 应收利息 | 4841.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 678023.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221965853.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9007118.33 |
| 应付赎回款 | 8183384.54 |
| 应付管理人报酬 | 245290.66 |
| 应付托管费 | 40881.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224565.96 |
| 负债合计 | 19393699.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132146096.54 |
| 所有者权益合计 | 202572154.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 221965853.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15112268.85 |
| 结算备付金 | 1533031.9 |
| 存出保证金 | 295318.29 |
| 交易性金融资产 | 148254203.12 |
| 股票投资 | 148254203.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 691884.3 |
| 应收利息 | 4272.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998714.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166889693.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3350143.57 |
| 应付赎回款 | 1296050.41 |
| 应付管理人报酬 | 209582.56 |
| 应付托管费 | 34930.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121686.28 |
| 负债合计 | 5609311.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127888365.04 |
| 所有者权益合计 | 161280381.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 166889693.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21680374.24 |
| 结算备付金 | 2243627.58 |
| 存出保证金 | 336502.9 |
| 交易性金融资产 | 174998489.34 |
| 股票投资 | 174998489.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3725136.3 |
| 应收利息 | 6118.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127730.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203117979.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494876.09 |
| 应付赎回款 | 2318035.93 |
| 应付管理人报酬 | 250771.9 |
| 应付托管费 | 41795.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94599.68 |
| 负债合计 | 4231109.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194096208.13 |
| 所有者权益合计 | 198886870.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 203117979.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45324609.4 |
| 结算备付金 | 1406908.01 |
| 存出保证金 | 300799.08 |
| 交易性金融资产 | 57948343.66 |
| 股票投资 | 57948343.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4115531.39 |
| 应收利息 | 9915.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37891.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109143999.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 216993.58 |
| 应付管理人报酬 | 139359.87 |
| 应付托管费 | 23226.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320449.06 |
| 负债合计 | 1401443.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145676762.81 |
| 所有者权益合计 | 107742555.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 109143999.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30884987.9 |
| 结算备付金 | 1601956.66 |
| 存出保证金 | 371862.81 |
| 交易性金融资产 | 107943120.39 |
| 股票投资 | 107943120.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4980.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165429.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140972337.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2754457.59 |
| 应付赎回款 | 816860.87 |
| 应付管理人报酬 | 174374.55 |
| 应付托管费 | 29062.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216132.12 |
| 负债合计 | 4885496.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147347371.06 |
| 所有者权益合计 | 136086841.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 140972337.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16209226.89 |
| 结算备付金 | 3052494.36 |
| 存出保证金 | 317103.54 |
| 交易性金融资产 | 228477607.59 |
| 股票投资 | 228477607.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5935179.71 |
| 应收利息 | 6075.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 889129.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254886817.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3165780.7 |
| 应付赎回款 | 2833660.86 |
| 应付管理人报酬 | 328448.45 |
| 应付托管费 | 54741.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374114.51 |
| 负债合计 | 8470956.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195184713.08 |
| 所有者权益合计 | 246415860.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 254886817.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20614.42 |
| 结算备付金 | 4789414.21 |
| 存出保证金 | 114777.0 |
| 交易性金融资产 | 56140330.92 |
| 股票投资 | 56140330.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93492.06 |
| 应收利息 | 2044.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251781.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61412454.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 711277.07 |
| 应付赎回款 | 823714.57 |
| 应付管理人报酬 | 72216.38 |
| 应付托管费 | 12036.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304708.59 |
| 负债合计 | 2307456.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51225642.16 |
| 所有者权益合计 | 59104998.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 61412454.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1938373.02 |
| 结算备付金 | 13257488.77 |
| 存出保证金 | 92852.69 |
| 交易性金融资产 | 50182204.8 |
| 股票投资 | 50182204.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2414455.89 |
| 应收利息 | 5133.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52318.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67942827.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3065471.97 |
| 应付赎回款 | 585813.82 |
| 应付管理人报酬 | 86357.09 |
| 应付托管费 | 14392.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461009.15 |
| 负债合计 | 4926010.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60697947.83 |
| 所有者权益合计 | 63016816.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 67942827.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6207050.52 |
| 结算备付金 | 324951.97 |
| 存出保证金 | 81781.94 |
| 交易性金融资产 | 77062769.87 |
| 股票投资 | 77062769.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 953938.87 |
| 应收利息 | 1385.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1839945.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86471824.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4474750.37 |
| 应付管理人报酬 | 79220.35 |
| 应付托管费 | 13203.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 519178.91 |
| 负债合计 | 5252662.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56547894.55 |
| 所有者权益合计 | 81219161.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 86471824.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96187.07 |
| 结算备付金 | 767942796.64 |
| 存出保证金 | 47180.6 |
| 交易性金融资产 | 22981281.62 |
| 股票投资 | 22981281.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1743430.14 |
| 应收利息 | 279460.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42688.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793133025.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84419.64 |
| 应付管理人报酬 | 1522540.79 |
| 应付托管费 | 253756.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410072.72 |
| 负债合计 | 2543671.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606321031.54 |
| 所有者权益合计 | 790589353.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 793133025.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1934517861.0 |
| 结算备付金 | 266033560.19 |
| 存出保证金 | 107209.71 |
| 交易性金融资产 | 103118660.14 |
| 股票投资 | 103118660.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 490502.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2275900.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2306543694.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 201909.1 |
| 应付管理人报酬 | 2871497.48 |
| 应付托管费 | 478582.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214008.75 |
| 负债合计 | 3796954.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771386857.16 |
| 所有者权益合计 | 2302746739.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2306543694.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1512299.29 |
| 结算备付金 | 18141292.42 |
| 存出保证金 | 54579.64 |
| 交易性金融资产 | 83778508.97 |
| 股票投资 | 83778508.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3265.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273649.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103763594.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3321606.32 |
| 应付赎回款 | 273543.27 |
| 应付管理人报酬 | 155164.34 |
| 应付托管费 | 25860.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240406.96 |
| 负债合计 | 4418515.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104679160.39 |
| 所有者权益合计 | 99345079.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 103763594.65 |
