| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.0667 | 2.15% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7917 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4711 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4374 | 1.67% |
| 华宝现金宝货币B | 0.438 | 1.67% |
| 华宝现金添益A | 0.4056 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3715 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 707563.1元 |
| 本期利润 | 1110754.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5583996.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 49622620.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98187.28元 |
| 本期利润 | 720920.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4146895.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1178元 |
| 期末基金资产净值 | 39338975.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3681359.45元 |
| 本期利润 | -9675952.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5022627.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 56049515.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 537777.47元 |
| 本期利润 | -5428696.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29498150.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1515元 |
| 期末基金资产净值 | 224168889.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36103135.23元 |
| 本期利润 | 47665.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63004238.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 434676996.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19751380.54元 |
| 本期利润 | 2902741.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208631077.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1808元 |
| 期末基金资产净值 | 1362289967.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15450207.98元 |
| 本期利润 | 52718736.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396783393.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 2653075857.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11348585.2元 |
| 本期利润 | 12660772.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117958556.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 747613920.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1074794.63元 |
| 本期利润 | 6896031.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11190775.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 97920638.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5922100.39元 |
| 本期利润 | -131573.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3800547.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 68280452.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11489332.73元 |
| 本期利润 | 1674082.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5458826.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 98651126.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8614854.16元 |
| 本期利润 | 1931749.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9245557.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 162120777.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2567089.28元 |
| 本期利润 | 14105159.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8045945.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 176276059.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6393393.68元 |
| 本期利润 | 11228169.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11558512.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 346750045.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24835905.08元 |
| 本期利润 | 23637985.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4832918.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 496724084.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16799540.9元 |
| 本期利润 | 13420090.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105399123.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 725947799.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70845929.73元 |
| 本期利润 | 21838728.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90029456.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1491元 |
| 期末基金资产净值 | 693654855.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52456123.52元 |
| 本期利润 | 19653606.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22763349.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1473元 |
| 期末基金资产净值 | 177274907.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42306156.14元 |
| 本期利润 | 12054578.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34953762.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 331154160.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
