| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.78% | -2.41% | -6.39% | -5.06% | -9.86% | -26.84% | -34.11% | -51.08% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
604|934 | 852|962 | 692|961 | 548|950 | 612|934 | 707|870 | 536|762 | 536|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.797 | 2.797 | -1.27% | |
| 2024-07-01 | 2.833 | 2.833 | -0.25% | |
| 2024-06-30 | 2.84 | 2.84 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.84 | 2.84 | -0.56% | |
| 2024-06-27 | 2.856 | 2.856 | -1.55% |
截至2024-03-31 嘉实新兴产业股票期末总份额为18.70亿份，相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为0.92亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 767.00 | 47234.40 | 8.64% |
| 300012 | 华测检测 | 3477.00 | 44446.36 | 8.13% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 78.00 | 33450.31 | 6.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 101.00 | 28663.60 | 5.25% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1583.00 | 27203.75 | 4.98% |
| 600079 | 人福医药 | 1322.00 | 25672.93 | 4.70% |
| 688050 | 爱博医疗 | 198.00 | 25527.19 | 4.67% |
| 300124 | 汇川技术 | 404.00 | 24736.88 | 4.53% |
| 000063 | 中兴通讯 | 845.00 | 23652.68 | 4.33% |
| 600036 | 招商银行 | 640.00 | 20639.08 | 3.78% |
