| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3796448.18 |
| 1.利息收入 | 3200782.79 |
| 存款利息收入 | 48805.2 |
| 债券利息收入 | 674935.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119031.51 |
| 股票投资收益 | 397252.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285778.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7556.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277452.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199181.48 |
| 减：二、费用 | 1857354.5 |
| 1.管理人报酬 | 1076743.08 |
| 2.托管费 | 143565.8 |
| 3.销售服务费 | 434112.87 |
| 4.交易费用 | 7377.38 |
| 5.利息支出 | 109.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109.88 |
| 6.其他费用 | 195445.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1939093.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1939093.68 |
| 一、收入： | 2271261.0 |
| 1.利息收入 | 2087145.92 |
| 存款利息收入 | 13328.01 |
| 债券利息收入 | 516909.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50712.67 |
| 股票投资收益 | -30000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27937.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7225.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143253.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91574.64 |
| 减：二、费用 | 1134212.05 |
| 1.管理人报酬 | 658707.29 |
| 2.托管费 | 87827.69 |
| 3.销售服务费 | 263482.94 |
| 4.交易费用 | 1901.16 |
| 5.利息支出 | 109.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109.88 |
| 6.其他费用 | 122183.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1137048.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1137048.95 |
| 一、收入： | 31458067.04 |
| 1.利息收入 | 50853547.44 |
| 存款利息收入 | 2417368.96 |
| 债券利息收入 | 41731464.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7927973.43 |
| 股票投资收益 | -6573616.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1700780.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36220.0 |
| 股利收益 | 382642.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12277085.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809578.84 |
| 减：二、费用 | 30272654.34 |
| 1.管理人报酬 | 18371174.41 |
| 2.托管费 | 2449489.94 |
| 3.销售服务费 | 7507641.87 |
| 4.交易费用 | 1014735.01 |
| 5.利息支出 | 506204.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506204.65 |
| 6.其他费用 | 423408.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1185412.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1185412.7 |
| 一、收入： | 12512586.57 |
| 1.利息收入 | 35408912.06 |
| 存款利息收入 | 403327.94 |
| 债券利息收入 | 30923519.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13194180.77 |
| 股票投资收益 | -13282490.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175363.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -36220.0 |
| 股利收益 | 299892.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10163499.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461354.3 |
| 减：二、费用 | 20651112.26 |
| 1.管理人报酬 | 12431754.34 |
| 2.托管费 | 1657567.24 |
| 3.销售服务费 | 4972701.76 |
| 4.交易费用 | 888601.73 |
| 5.利息支出 | 488937.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488937.94 |
| 6.其他费用 | 211549.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8138525.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8138525.69 |
| 一、收入： | 158057835.71 |
| 1.利息收入 | 54788007.58 |
| 存款利息收入 | 3225618.22 |
| 债券利息收入 | 39500786.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88826030.15 |
| 股票投资收益 | 82785317.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5371291.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 133500.0 |
| 股利收益 | 535921.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11429130.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3014667.55 |
| 减：二、费用 | 39515770.89 |
| 1.管理人报酬 | 19520524.99 |
| 2.托管费 | 2602736.68 |
| 3.销售服务费 | 8041531.9 |
| 4.交易费用 | 2134820.34 |
| 5.利息支出 | 6771528.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6771528.63 |
| 6.其他费用 | 444628.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118542064.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118542064.82 |
| 一、收入： | 125198117.06 |
| 1.利息收入 | 32632790.03 |
| 存款利息收入 | 556359.64 |
| 债券利息收入 | 25768841.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88115480.0 |
| 股票投资收益 | 83193895.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4348093.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 133500.0 |
| 股利收益 | 439991.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2601485.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1848361.05 |
| 减：二、费用 | 21609255.8 |
| 1.管理人报酬 | 9669375.42 |
| 2.托管费 | 1289250.03 |
| 3.销售服务费 | 3867750.19 |
| 4.交易费用 | 1138437.38 |
| 5.利息支出 | 5416181.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5416181.8 |
| 6.其他费用 | 228260.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103588861.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103588861.26 |
| 一、收入： | -3967146.15 |
| 1.利息收入 | 21270972.66 |
| 存款利息收入 | 5866781.54 |
| 债券利息收入 | 7836069.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27098432.55 |
| 股票投资收益 | 22198764.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464106.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -49823820.0 |
| 股利收益 | 62516.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
570502.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1289810.76 |
| 减：二、费用 | 13041716.41 |
| 1.管理人报酬 | 7387377.28 |
| 2.托管费 | 984983.65 |
| 3.销售服务费 | 2954950.9 |
| 4.交易费用 | 872503.21 |
| 5.利息支出 | 677279.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 677279.92 |
| 6.其他费用 | 164621.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17008862.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17008862.56 |
