名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14497536.89 |
1.利息收入 | 35879.58 |
存款利息收入 | 35879.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1769686.59 |
股票投资收益 | -4997881.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 212081.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3016113.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12835743.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72013.68 |
减:二、费用 | 2902802.1 |
1.管理人报酬 | 2240008.51 |
2.托管费 | 373334.7 |
3.销售服务费 | 131094.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158364.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17400338.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17400338.99 |
一、收入: | 931737.18 |
1.利息收入 | 16334.3 |
存款利息收入 | 16334.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
465463.92 |
股票投资收益 | -1944621.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2410085.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
432814.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17124.32 |
减:二、费用 | 1441698.37 |
1.管理人报酬 | 1130346.55 |
2.托管费 | 188391.08 |
3.销售服务费 | 43727.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79233.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-509961.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-509961.19 |
一、收入: | -19507620.39 |
1.利息收入 | 29113.86 |
存款利息收入 | 29113.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908147.11 |
股票投资收益 | -2969455.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301658.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1759649.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18719510.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90923.27 |
减:二、费用 | 2287829.86 |
1.管理人报酬 | 1804242.78 |
2.托管费 | 300707.21 |
3.销售服务费 | 24230.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158648.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21795450.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21795450.25 |
一、收入: | -17650176.93 |
1.利息收入 | 16907.35 |
存款利息收入 | 16907.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
542226.86 |
股票投资收益 | -421169.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 963395.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18283306.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73994.95 |
减:二、费用 | 1245176.86 |
1.管理人报酬 | 981828.08 |
2.托管费 | 163638.06 |
3.销售服务费 | 20589.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79121.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18895353.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18895353.79 |
一、收入: | 18040947.82 |
1.利息收入 | 56202.85 |
存款利息收入 | 56202.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21086878.48 |
股票投资收益 | 19236224.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1850654.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3294901.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192768.0 |
减:二、费用 | 2714967.85 |
1.管理人报酬 | 1943230.72 |
2.托管费 | 323871.8 |
3.销售服务费 | 10817.49 |
4.交易费用 | 275849.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161198.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15325979.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15325979.97 |
一、收入: | 4741306.36 |
1.利息收入 | 31409.47 |
存款利息收入 | 31409.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16844660.39 |
股票投资收益 | 15982447.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 862213.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12228984.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94221.13 |
减:二、费用 | 1260307.5 |
1.管理人报酬 | 894999.49 |
2.托管费 | 149166.62 |
3.销售服务费 | 3214.2 |
4.交易费用 | 133237.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79689.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3480998.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3480998.86 |
一、收入: | 43011723.98 |
1.利息收入 | 38704.4 |
存款利息收入 | 38564.39 |
债券利息收入 | 140.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26787659.77 |
股票投资收益 | 24799488.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255891.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1732279.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15955206.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230153.14 |
减:二、费用 | 2101060.78 |
1.管理人报酬 | 1459842.56 |
2.托管费 | 243307.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 247088.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150822.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40910663.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40910663.2 |
一、收入: | 16102497.49 |
1.利息收入 | 19426.02 |
存款利息收入 | 19400.98 |
债券利息收入 | 25.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6618342.32 |
股票投资收益 | 5885400.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 732941.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9373759.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90969.53 |
减:二、费用 | 908006.29 |
1.管理人报酬 | 646483.66 |
2.托管费 | 107747.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98927.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54848.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15194491.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15194491.2 |
一、收入: | 32110875.11 |
1.利息收入 | 52538.0 |
存款利息收入 | 52538.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11316642.05 |
股票投资收益 | 9569742.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1746899.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20538017.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203677.07 |
减:二、费用 | 2041258.02 |
1.管理人报酬 | 1453826.96 |
2.托管费 | 242304.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 234981.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110145.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30069617.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30069617.09 |
一、收入: | 18774057.68 |
1.利息收入 | 27301.7 |
存款利息收入 | 27301.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1992975.84 |
股票投资收益 | 1099656.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893319.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16658461.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95318.38 |
减:二、费用 | 956136.19 |
1.管理人报酬 | 716436.91 |
2.托管费 | 119406.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70402.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49890.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17817921.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17817921.49 |
一、收入: | -12782659.99 |
1.利息收入 | 43098.21 |
存款利息收入 | 43098.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
671141.53 |
股票投资收益 | -879645.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1550787.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13573273.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76373.48 |
减:二、费用 | 2055112.14 |
1.管理人报酬 | 1324829.65 |
2.托管费 | 220804.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 298957.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210519.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14837772.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14837772.13 |
一、收入: | -5133250.44 |
1.利息收入 | 23931.45 |
存款利息收入 | 23931.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4092392.54 |
股票投资收益 | 2963978.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1128414.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9299148.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49574.2 |
减:二、费用 | 1137278.41 |
1.管理人报酬 | 710480.75 |
2.托管费 | 118413.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 195499.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112884.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6270528.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6270528.85 |
一、收入: | 10253038.91 |
1.利息收入 | 294733.93 |
存款利息收入 | 294647.06 |
债券利息收入 | 86.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1013137.04 |
股票投资收益 | 2423195.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57827.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2423580.0 |
股利收益 | 955693.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8863524.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81643.09 |
减:二、费用 | 2624460.1 |
1.管理人报酬 | 1709023.61 |
2.托管费 | 284837.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 335312.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 295287.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7628578.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7628578.81 |
一、收入: | -2491364.09 |
1.利息收入 | 194833.87 |
存款利息收入 | 194799.2 |
债券利息收入 | 34.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
341916.56 |
股票投资收益 | 379235.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3734.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -666600.0 |
股利收益 | 625546.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3084143.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56028.55 |
减:二、费用 | 1391240.36 |
1.管理人报酬 | 936098.37 |
2.托管费 | 156016.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 157182.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141943.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3882604.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3882604.45 |
一、收入: | 6309718.8 |
1.利息收入 | 604437.46 |
存款利息收入 | 581046.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4227113.87 |
股票投资收益 | 6313200.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2556040.0 |
股利收益 | 469953.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
950247.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
527919.72 |
减:二、费用 | 3175883.88 |
1.管理人报酬 | 2017214.47 |
2.托管费 | 336202.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 534721.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287745.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3133834.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3133834.92 |
一、收入: | 6295433.38 |
1.利息收入 | 302944.12 |
存款利息收入 | 279552.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4474549.13 |
股票投资收益 | -4548179.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -159535.0 |
股利收益 | 233165.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10227954.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239083.43 |
减:二、费用 | 1464004.37 |
1.管理人报酬 | 881837.59 |
2.托管费 | 146972.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 291968.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143225.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4831429.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4831429.01 |
一、收入: | 128442100.4 |
1.利息收入 | 491165.87 |
存款利息收入 | 408127.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133654413.95 |
股票投资收益 | 125959124.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 956.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4478800.0 |
股利收益 | 3215533.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13403857.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7700378.0 |
减:二、费用 | 6145008.87 |
1.管理人报酬 | 3521386.13 |
2.托管费 | 586897.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1675612.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361112.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122297091.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122297091.53 |
一、收入: | 158753744.44 |
1.利息收入 | 110247.16 |
存款利息收入 | 110247.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121689540.66 |
股票投资收益 | 117613075.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 956.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1676520.0 |
股利收益 | 2398988.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30059239.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6894717.48 |
减:二、费用 | 4125826.43 |
1.管理人报酬 | 2351875.0 |
2.托管费 | 391979.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1198774.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183197.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154627918.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154627918.01 |
一、收入: | 27095919.4 |
1.利息收入 | 980201.32 |
存款利息收入 | 220899.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12165103.68 |
股票投资收益 | 12165103.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13371580.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
579034.31 |
减:二、费用 | 1905911.98 |
1.管理人报酬 | 1161745.87 |
2.托管费 | 193624.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 389947.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160594.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25190007.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25190007.42 |