| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 17.41% | -0.77% | -2.39% | 3.67% | 5.33% | 19.38% | 20.46% | -8.41% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
3|933 | 291|986 | 262|984 | 11|962 | 58|937 | 2|887 | 3|789 | 40|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 3.757 | 3.757 | 0.24% | |
| 2024-08-22 | 3.748 | 3.748 | -0.05% | |
| 2024-08-21 | 3.75 | 3.75 | -0.74% | |
| 2024-08-20 | 3.778 | 3.778 | -1.00% | |
| 2024-08-19 | 3.816 | 3.816 | 0.79% |
截至2024-06-30 招商行业精选股票期末总份额为6.60亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 2367.00 | 17683.96 | 7.13% |
| 601288 | 农业银行 | 4035.00 | 17593.91 | 7.10% |
| 600048 | 保利发展 | 1881.00 | 16484.15 | 6.65% |
| 601398 | 工商银行 | 2884.00 | 16441.97 | 6.63% |
| 601939 | 建设银行 | 2141.00 | 15849.47 | 6.39% |
| 600941 | 中国移动 | 144.00 | 15533.63 | 6.26% |
| 003816 | 中国广核 | 2740.00 | 12689.72 | 5.12% |
| 601088 | 中国神华 | 285.00 | 12648.56 | 5.10% |
| 601985 | 中国核电 | 1113.00 | 11869.91 | 4.79% |
| 601728 | 中国电信 | 1897.00 | 11670.61 | 4.71% |
