| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91908451.43 |
| 1.利息收入 | 2149291.37 |
| 存款利息收入 | 2132492.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57294064.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54793088.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 2500975.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31952685.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512410.07 |
| 减：二、费用 | 14303685.23 |
| 1.管理人报酬 | 4129770.52 |
| 2.托管费 | 1376590.15 |
| 3.销售服务费 | 109345.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8448363.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8448363.59 |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77604766.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77604766.2 |
| 一、收入： | 12588331.57 |
| 1.利息收入 | 1900628.63 |
| 存款利息收入 | 1883830.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9654045.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9654045.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
532517.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501139.57 |
| 减：二、费用 | 1629568.37 |
| 1.管理人报酬 | 951361.82 |
| 2.托管费 | 317120.57 |
| 3.销售服务费 | 22371.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 292323.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292323.45 |
| 6.其他费用 | 38435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10958763.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10958763.2 |
| 一、收入： | -470520.34 |
| 1.利息收入 | 42330.53 |
| 存款利息收入 | 11541.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
970657.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970657.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1528332.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44823.89 |
| 减：二、费用 | 571256.63 |
| 1.管理人报酬 | 175965.65 |
| 2.托管费 | 58655.26 |
| 3.销售服务费 | 177274.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 972.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972.23 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041776.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1041776.97 |
| 一、收入： | 346668.45 |
| 1.利息收入 | 28466.43 |
| 存款利息收入 | 6437.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581281.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581281.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293479.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30400.69 |
| 减：二、费用 | 264656.07 |
| 1.管理人报酬 | 96159.24 |
| 2.托管费 | 32053.11 |
| 3.销售服务费 | 97753.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -2.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -2.98 |
| 6.其他费用 | 38435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82012.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82012.38 |
| 一、收入： | 5001916.11 |
| 1.利息收入 | 608815.99 |
| 存款利息收入 | 10140.44 |
| 债券利息收入 | 560558.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3198311.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3198311.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1190988.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3799.83 |
| 减：二、费用 | 370339.59 |
| 1.管理人报酬 | 117087.32 |
| 2.托管费 | 39029.11 |
| 3.销售服务费 | 125696.36 |
| 4.交易费用 | 2241.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4631576.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4631576.52 |
| 一、收入： | 709865.44 |
| 1.利息收入 | 316600.08 |
| 存款利息收入 | 5264.81 |
| 债券利息收入 | 295002.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99782.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99782.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
292888.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.46 |
| 减：二、费用 | 174487.68 |
| 1.管理人报酬 | 52718.25 |
| 2.托管费 | 17572.79 |
| 3.销售服务费 | 55979.18 |
| 4.交易费用 | 876.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47285.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535377.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535377.76 |
| 一、收入： | -1561635.84 |
| 1.利息收入 | 4211114.87 |
| 存款利息收入 | 41743.19 |
| 债券利息收入 | 4132441.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16277913.59 |
| 股票投资收益 | -2475.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16275437.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10483993.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21169.55 |
| 减：二、费用 | 1777856.88 |
| 1.管理人报酬 | 763802.8 |
| 2.托管费 | 218759.24 |
| 3.销售服务费 | 128738.03 |
| 4.交易费用 | 10059.77 |
| 5.利息支出 | 438189.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438189.21 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3339492.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3339492.72 |
| 一、收入： | -1737069.22 |
| 1.利息收入 | 2713276.62 |
| 存款利息收入 | 21546.92 |
| 债券利息收入 | 2691477.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3020695.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3020695.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7478255.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7214.09 |
| 减：二、费用 | 1243959.93 |
| 1.管理人报酬 | 494622.03 |
| 2.托管费 | 141320.54 |
| 3.销售服务费 | 70218.62 |
| 4.交易费用 | 3399.25 |
| 5.利息支出 | 428577.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428577.43 |
| 6.其他费用 | 96173.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981029.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2981029.15 |
| 一、收入： | 1780195.44 |
| 1.利息收入 | 28151016.61 |
| 存款利息收入 | 63361.81 |
| 债券利息收入 | 28054242.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8086703.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8086703.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18447614.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163496.84 |
| 减：二、费用 | 7708126.85 |
| 1.管理人报酬 | 3394501.08 |
| 2.托管费 | 969857.39 |
| 3.销售服务费 | 218267.15 |
| 4.交易费用 | 13451.53 |
| 5.利息支出 | 2803150.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2803150.43 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5927931.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5927931.41 |
| 一、收入： | -11125445.92 |
| 1.利息收入 | 16056230.68 |
| 存款利息收入 | 33952.17 |
| 债券利息收入 | 16009839.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11637499.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11637499.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15671830.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127653.28 |
| 减：二、费用 | 4182291.74 |
| 1.管理人报酬 | 1990002.72 |
| 2.托管费 | 568572.19 |
| 3.销售服务费 | 131939.53 |
| 4.交易费用 | 10020.83 |
| 5.利息支出 | 1321430.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1321430.87 |
| 6.其他费用 | 115780.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15307737.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15307737.66 |
| 一、收入： | 51141343.02 |
| 1.利息收入 | 34259257.21 |
| 存款利息收入 | 75179.39 |
| 债券利息收入 | 33764021.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1451718.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1451718.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15366193.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64174.1 |
| 减：二、费用 | 11002342.82 |
| 1.管理人报酬 | 3707537.88 |
| 2.托管费 | 1059296.62 |
| 3.销售服务费 | 516953.71 |
| 4.交易费用 | 44652.29 |
| 5.利息支出 | 5348335.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5348335.67 |
| 6.其他费用 | 230287.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40139000.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40139000.2 |
| 一、收入： | 18982379.95 |
| 1.利息收入 | 16296571.75 |
| 存款利息收入 | 38783.12 |
| 债券利息收入 | 15881434.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-944239.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -944239.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3612956.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17091.1 |
| 减：二、费用 | 5382773.82 |
| 1.管理人报酬 | 1663978.23 |
| 2.托管费 | 475422.4 |
| 3.销售服务费 | 353879.87 |
| 4.交易费用 | 15890.76 |
| 5.利息支出 | 2674377.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2674377.56 |
| 6.其他费用 | 153339.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13599606.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13599606.13 |
| 一、收入： | 37927557.01 |
| 1.利息收入 | 38566143.08 |
| 存款利息收入 | 95946.47 |
| 债券利息收入 | 37982609.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4969049.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4969049.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4318740.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11722.92 |
| 减：二、费用 | 11856017.03 |
| 1.管理人报酬 | 4122175.72 |
| 2.托管费 | 1177764.52 |
| 3.销售服务费 | 1197705.59 |
| 4.交易费用 | 23514.93 |
| 5.利息支出 | 5002456.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5002456.27 |
| 6.其他费用 | 332400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26071539.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26071539.98 |
| 一、收入： | 16951982.34 |
| 1.利息收入 | 20568609.67 |
| 存款利息收入 | 62835.48 |
| 债券利息收入 | 20124609.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5288171.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5288171.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1661605.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9939.11 |
| 减：二、费用 | 5309201.63 |
| 1.管理人报酬 | 2117428.89 |
| 2.托管费 | 604979.67 |
| 3.销售服务费 | 612976.01 |
| 4.交易费用 | 16268.66 |
| 5.利息支出 | 1789940.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1789940.28 |
| 6.其他费用 | 167608.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11642780.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11642780.71 |
| 一、收入： | 74159841.41 |
| 1.利息收入 | 82564894.68 |
| 存款利息收入 | 544998.54 |
| 债券利息收入 | 77154496.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22853869.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22853869.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31624548.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365625.59 |
| 减：二、费用 | 22328908.91 |
| 1.管理人报酬 | 12280883.25 |
| 2.托管费 | 3508823.75 |
| 3.销售服务费 | 3013124.51 |
| 4.交易费用 | 36661.39 |
| 5.利息支出 | 3147416.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3147416.01 |
| 6.其他费用 | 342000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51830932.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51830932.5 |
| 一、收入： | 29748386.97 |
| 1.利息收入 | 43947318.08 |
| 存款利息收入 | 301166.85 |
| 债券利息收入 | 40912862.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9622150.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9622150.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23992180.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171098.78 |
| 减：二、费用 | 11647841.7 |
| 1.管理人报酬 | 6702819.02 |
| 2.托管费 | 1915091.16 |
| 3.销售服务费 | 1752082.87 |
| 4.交易费用 | 7650.08 |
| 5.利息支出 | 1097846.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1097846.39 |
| 6.其他费用 | 172352.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18100545.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18100545.27 |
| 一、收入： | 184447448.56 |
| 1.利息收入 | 95479874.36 |
| 存款利息收入 | 278005.51 |
| 债券利息收入 | 94764626.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75879940.73 |
| 股票投资收益 | 1901509.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73875779.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102652.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10230511.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2857122.18 |
| 减：二、费用 | 23673560.24 |
| 1.管理人报酬 | 10886482.68 |
| 2.托管费 | 3110423.6 |
| 3.销售服务费 | 2367097.23 |
| 4.交易费用 | 117304.52 |
| 5.利息支出 | 6912952.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6779187.24 |
| 6.其他费用 | 279300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160773888.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160773888.32 |
| 一、收入： | 64775595.34 |
| 1.利息收入 | 28652355.21 |
| 存款利息收入 | 114099.48 |
| 债券利息收入 | 28316591.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38469672.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38469672.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2507977.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161544.32 |
| 减：二、费用 | 7172061.97 |
| 1.管理人报酬 | 2617082.16 |
| 2.托管费 | 747737.73 |
| 3.销售服务费 | 435397.91 |
| 4.交易费用 | 31967.8 |
| 5.利息支出 | 3215775.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3215775.62 |
| 6.其他费用 | 124100.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57603533.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57603533.37 |
| 一、收入： | 29624720.32 |
| 1.利息收入 | 12771983.28 |
| 存款利息收入 | 927568.55 |
| 债券利息收入 | 8743594.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7222427.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7222427.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9604771.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25537.6 |
| 减：二、费用 | 3618664.49 |
| 1.管理人报酬 | 1496451.32 |
| 2.托管费 | 427557.48 |
| 3.销售服务费 | 308801.06 |
| 4.交易费用 | 10128.24 |
| 5.利息支出 | 1292826.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1292826.39 |
| 6.其他费用 | 82900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26006055.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26006055.83 |
