名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8921 | 0.64% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8747 | 0.63% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9518 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4127 | 1.51% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3471 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1069617.0 |
1.利息收入 | 768420.29 |
存款利息收入 | 64062.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-203968.94 |
股票投资收益 | -630542.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360642.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65930.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
350178.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154986.74 |
减:二、费用 | 782099.54 |
1.管理人报酬 | 472371.09 |
2.托管费 | 157457.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151959.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
287517.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
287517.46 |
一、收入: | 4287718.93 |
1.利息收入 | 444369.56 |
存款利息收入 | 44918.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2831934.1 |
股票投资收益 | 2595635.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 202319.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33979.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906025.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105389.29 |
减:二、费用 | 473036.56 |
1.管理人报酬 | 277577.07 |
2.托管费 | 92525.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102621.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3814682.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3814682.37 |
一、收入: | 3427846.07 |
1.利息收入 | 935561.44 |
存款利息收入 | 140766.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2961281.08 |
股票投资收益 | -5354035.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2454710.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -61956.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3549388.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1904177.02 |
减:二、费用 | 1360011.17 |
1.管理人报酬 | 784192.09 |
2.托管费 | 261397.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104649.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104649.23 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2067834.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2067834.9 |
一、收入: | 4639333.39 |
1.利息收入 | 447441.14 |
存款利息收入 | 78342.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2353715.87 |
股票投资收益 | -4359848.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2074335.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -68202.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4959249.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1586359.0 |
减:二、费用 | 786281.17 |
1.管理人报酬 | 432738.07 |
2.托管费 | 144246.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104649.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104649.23 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3853052.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3853052.22 |
一、收入: | 31150092.72 |
1.利息收入 | 3449092.31 |
存款利息收入 | 30311.26 |
债券利息收入 | 3311032.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31667046.49 |
股票投资收益 | 28535448.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -172362.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3303960.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4009705.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43659.19 |
减:二、费用 | 3829238.67 |
1.管理人报酬 | 1519084.92 |
2.托管费 | 444698.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 508047.83 |
5.利息支出 | 1133139.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1133139.24 |
6.其他费用 | 216200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27320854.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27320854.05 |
一、收入: | 16289625.65 |
1.利息收入 | 1555166.03 |
存款利息收入 | 17066.75 |
债券利息收入 | 1449089.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14284109.58 |
股票投资收益 | 13061469.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67218.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1155421.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
409536.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40813.55 |
减:二、费用 | 1918402.34 |
1.管理人报酬 | 844537.79 |
2.托管费 | 219849.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 345889.3 |
5.利息支出 | 427466.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 427466.16 |
6.其他费用 | 77190.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14371223.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14371223.31 |
一、收入: | 41724669.02 |
1.利息收入 | 706098.94 |
存款利息收入 | 53736.16 |
债券利息收入 | 359763.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51520803.76 |
股票投资收益 | 50344820.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50663.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1125320.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10724346.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
222113.14 |
减:二、费用 | 2784339.74 |
1.管理人报酬 | 1119389.63 |
2.托管费 | 223877.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1235490.52 |
5.利息支出 | 43322.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43322.64 |
6.其他费用 | 162200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38940329.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38940329.28 |
一、收入: | 29831052.08 |
1.利息收入 | 532631.85 |
存款利息收入 | 37387.46 |
债券利息收入 | 294375.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23625039.46 |
股票投资收益 | 22971366.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43862.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697535.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5458523.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214857.37 |
减:二、费用 | 2007643.94 |
1.管理人报酬 | 814146.43 |
2.托管费 | 162829.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 886825.4 |
5.利息支出 | 40669.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40669.08 |
6.其他费用 | 103135.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27823408.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27823408.14 |
一、收入: | 28203867.11 |
1.利息收入 | 2689493.65 |
存款利息收入 | 122607.1 |
债券利息收入 | 2305871.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13416146.22 |
股票投资收益 | 12109021.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -518690.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1825815.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11828330.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269896.86 |
减:二、费用 | 2793479.6 |
1.管理人报酬 | 1328042.38 |
2.托管费 | 268329.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 476708.7 |
5.利息支出 | 502524.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 502524.62 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25410387.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25410387.51 |
一、收入: | 3700042.37 |
1.利息收入 | 790299.04 |
存款利息收入 | 103485.17 |
债券利息收入 | 470190.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-326003.4 |
股票投资收益 | -580022.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -488001.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 742020.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3006775.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228971.72 |
减:二、费用 | 723623.06 |
1.管理人报酬 | 410631.57 |
2.托管费 | 84847.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146395.26 |
5.利息支出 | 5778.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5778.12 |
6.其他费用 | 75333.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2976419.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2976419.31 |
一、收入: | -26727505.84 |
1.利息收入 | 1397232.34 |
存款利息收入 | 82607.91 |
债券利息收入 | 1276504.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27774085.78 |
股票投资收益 | -29498756.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -347284.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2071955.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-393242.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42590.58 |
减:二、费用 | 3326291.74 |
1.管理人报酬 | 1573289.85 |
2.托管费 | 327768.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 987978.29 |
5.利息支出 | 146483.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146483.81 |
6.其他费用 | 287400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30053797.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30053797.58 |
一、收入: | -12013689.9 |
1.利息收入 | 947252.89 |
存款利息收入 | 22726.07 |
债券利息收入 | 897430.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105185.22 |
股票投资收益 | -1090211.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175040.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1370437.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13079400.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13272.85 |
减:二、费用 | 2005754.24 |
1.管理人报酬 | 955783.63 |
2.托管费 | 199121.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 612216.71 |
5.利息支出 | 93407.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 93407.69 |
6.其他费用 | 142772.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14019444.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14019444.14 |
一、收入: | 22766479.72 |
1.利息收入 | 5969731.48 |
存款利息收入 | 64570.2 |
债券利息收入 | 5807408.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15144672.37 |
股票投资收益 | 14390320.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -839708.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1594060.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1649558.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2517.37 |
减:二、费用 | 8489949.22 |
1.管理人报酬 | 2662137.0 |
2.托管费 | 554611.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3026150.69 |
5.利息支出 | 1959649.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1959649.62 |
6.其他费用 | 287400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14276530.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14276530.5 |
一、收入: | 9929685.69 |
1.利息收入 | 3111027.66 |
存款利息收入 | 35158.06 |
债券利息收入 | 3069409.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-857582.35 |
股票投资收益 | -1746739.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -380895.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1270052.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7674574.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1666.29 |
减:二、费用 | 4990321.65 |
1.管理人报酬 | 1298025.5 |
2.托管费 | 270422.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2095661.95 |
5.利息支出 | 1183439.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1183439.82 |
6.其他费用 | 142772.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4939364.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4939364.04 |
一、收入: | -10053791.05 |
1.利息收入 | 3532295.35 |
存款利息收入 | 248382.71 |
债券利息收入 | 2593344.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28342421.61 |
股票投资收益 | 29776070.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1646288.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212640.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42680856.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
752348.17 |
减:二、费用 | 3158472.22 |
1.管理人报酬 | 1639715.99 |
2.托管费 | 341607.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 867403.88 |
5.利息支出 | 82344.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82344.89 |
6.其他费用 | 227400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13212263.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13212263.27 |
一、收入: | -9135823.64 |
1.利息收入 | 2735255.41 |
存款利息收入 | 214699.03 |
债券利息收入 | 1915720.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26843850.0 |
股票投资收益 | 28321192.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1678303.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200961.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39410288.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695359.27 |
减:二、费用 | 1940362.52 |
1.管理人报酬 | 1216681.79 |
2.托管费 | 253475.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 314167.94 |
5.利息支出 | 7950.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7950.07 |
6.其他费用 | 148087.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11076186.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11076186.16 |
一、收入: | 146900120.04 |
1.利息收入 | 53681613.64 |
存款利息收入 | 6929718.15 |
债券利息收入 | 35552231.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41017974.42 |
股票投资收益 | 41752353.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1023049.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 288669.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40693583.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11506948.21 |
减:二、费用 | 28581473.36 |
1.管理人报酬 | 21491113.86 |
2.托管费 | 4477315.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1064310.64 |
5.利息支出 | 1263233.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1263233.63 |
6.其他费用 | 285500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118318646.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118318646.68 |
一、收入: | 85884320.32 |
1.利息收入 | 11598423.22 |
存款利息收入 | 3320587.25 |
债券利息收入 | 2894620.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41812410.99 |
股票投资收益 | 40145725.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1381764.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 284920.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32424177.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49308.62 |
减:二、费用 | 9701127.17 |
1.管理人报酬 | 7514725.61 |
2.托管费 | 1565567.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 336889.63 |
5.利息支出 | 152471.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 152471.86 |
6.其他费用 | 131472.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76183193.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76183193.15 |
一、收入: | 3392090.7 |
1.利息收入 | 1410807.85 |
存款利息收入 | 226051.03 |
债券利息收入 | 678114.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2087671.38 |
股票投资收益 | 1581159.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 506511.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-315873.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209485.33 |
减:二、费用 | 735100.37 |
1.管理人报酬 | 414866.78 |
2.托管费 | 86430.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 130436.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103366.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2656990.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2656990.33 |