| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 319228.63 |
| 存出保证金 | 113554.9 |
| 交易性金融资产 | 451486128.35 |
| 股票投资 | 445983986.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5502141.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33480.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 447707.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488780039.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1791591.74 |
| 应付赎回款 | 379268.77 |
| 应付管理人报酬 | 506725.68 |
| 应付托管费 | 84454.29 |
| 应付销售服务费 | 10458.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426163.47 |
| 负债合计 | 3198662.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249903727.86 |
| 所有者权益合计 | 485581377.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 488780039.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68074572.82 |
| 结算备付金 | 1012252.48 |
| 存出保证金 | 226890.99 |
| 交易性金融资产 | 578459963.62 |
| 股票投资 | 569644501.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8815461.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 777241.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133974.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648684896.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2908488.11 |
| 应付赎回款 | 204147.06 |
| 应付管理人报酬 | 744481.51 |
| 应付托管费 | 124080.23 |
| 应付销售服务费 | 18185.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 813054.4 |
| 负债合计 | 4812437.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 285212357.85 |
| 所有者权益合计 | 643872459.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 648684896.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60948769.6 |
| 结算备付金 | 1571730.12 |
| 存出保证金 | 379996.34 |
| 交易性金融资产 | 456141505.13 |
| 股票投资 | 447082065.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9059439.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216420.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264876.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519523298.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179142.9 |
| 应付管理人报酬 | 679349.63 |
| 应付托管费 | 113224.93 |
| 应付销售服务费 | 4728.93 |
| 应付税费 | 4.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1081727.97 |
| 负债合计 | 2058178.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241170678.12 |
| 所有者权益合计 | 517465119.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 519523298.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65448367.05 |
| 结算备付金 | 534524.1 |
| 存出保证金 | 127125.86 |
| 交易性金融资产 | 635435344.21 |
| 股票投资 | 627243424.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8191919.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3502166.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705047527.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19105713.42 |
| 应付赎回款 | 2419651.33 |
| 应付管理人报酬 | 785491.72 |
| 应付托管费 | 130915.3 |
| 应付销售服务费 | 242.01 |
| 应付税费 | 2.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 651382.5 |
| 负债合计 | 23093398.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234756964.21 |
| 所有者权益合计 | 681954129.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 705047527.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36944528.92 |
| 结算备付金 | 908090.88 |
| 存出保证金 | 375862.22 |
| 交易性金融资产 | 664166351.31 |
| 股票投资 | 658111426.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6054924.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179199.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 368603.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702942636.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3043934.33 |
| 应付赎回款 | 1318530.61 |
| 应付管理人报酬 | 889494.09 |
| 应付托管费 | 148249.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214604.59 |
| 负债合计 | 6129942.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235792790.87 |
| 所有者权益合计 | 696812693.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 702942636.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64591565.11 |
| 结算备付金 | 876696.13 |
| 存出保证金 | 385080.8 |
| 交易性金融资产 | 762664953.33 |
| 股票投资 | 758801900.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3863052.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42023.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1281280.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829841598.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9204137.38 |
| 应付赎回款 | 6159044.28 |
| 应付管理人报酬 | 964672.04 |
| 应付托管费 | 160778.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115603.27 |
| 负债合计 | 17165330.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254618389.32 |
| 所有者权益合计 | 812676268.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 829841598.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114723269.3 |
| 结算备付金 | 2816895.45 |
| 存出保证金 | 567900.42 |
| 交易性金融资产 | 881965039.18 |
| 股票投资 | 875082727.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6882311.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 166413.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1926079.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1002165597.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9514573.68 |
| 应付赎回款 | 6433137.8 |
| 应付管理人报酬 | 1174285.82 |
| 应付托管费 | 195714.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227616.9 |
| 负债合计 | 19125417.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348659554.82 |
| 所有者权益合计 | 983040179.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1002165597.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78124819.01 |
| 结算备付金 | 1203245.58 |
| 存出保证金 | 1159201.25 |
| 交易性金融资产 | 985659428.09 |
| 股票投资 | 969879794.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15779634.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13597451.68 |
| 应收利息 | 511488.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3347899.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1083603533.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40762401.24 |
| 应付管理人报酬 | 1271475.46 |
| 应付托管费 | 211912.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131809.32 |
| 负债合计 | 43335781.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496247639.78 |
| 所有者权益合计 | 1040267751.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1083603533.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 319233972.56 |
| 结算备付金 | 6345779.42 |
| 存出保证金 | 2416076.22 |
| 交易性金融资产 | 1849814255.89 |
| 股票投资 | 1847800355.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2013900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4347628.83 |
| 应收利息 | 82103.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200421455.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2382661271.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57782026.67 |
| 应付赎回款 | 192205746.05 |
| 应付管理人报酬 | 2917153.13 |
| 应付托管费 | 486192.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 688079.28 |
| 负债合计 | 257451928.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1327955355.0 |
| 所有者权益合计 | 2125209343.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2382661271.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330868602.64 |
| 结算备付金 | 3217300.06 |
| 存出保证金 | 1451866.91 |
| 交易性金融资产 | 1688156609.64 |
| 股票投资 | 1688156609.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81804.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 466427.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2024242611.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25472153.5 |
| 应付赎回款 | 2807088.48 |
| 应付管理人报酬 | 2451113.5 |
| 应付托管费 | 408518.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156160.93 |
| 负债合计 | 33909182.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136045674.38 |
| 所有者权益合计 | 1990333429.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2024242611.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 568561090.15 |
| 结算备付金 | 5228279.45 |
| 存出保证金 | 1608176.04 |
| 交易性金融资产 | 1820729138.46 |
| 股票投资 | 1820729138.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13430235.15 |
| 应收利息 | 128535.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 610768.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2410296223.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7060123.94 |
| 应付赎回款 | 1171312.87 |
| 应付管理人报酬 | 3298037.47 |
| 应付托管费 | 549672.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207331.29 |
| 负债合计 | 13970284.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1726557625.32 |
| 所有者权益合计 | 2396325939.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2410296223.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 817681542.26 |
| 结算备付金 | 18641888.79 |
| 存出保证金 | 2180882.17 |
| 交易性金融资产 | 3082420352.05 |
| 股票投资 | 3082420352.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 206839.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2412240.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3923543744.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77789042.71 |
| 应付赎回款 | 106778173.35 |
| 应付管理人报酬 | 4184347.25 |
| 应付托管费 | 697391.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294422.44 |
| 负债合计 | 194756875.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1787624148.6 |
| 所有者权益合计 | 3728786869.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3923543744.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 827443979.68 |
| 结算备付金 | 15285665.7 |
| 存出保证金 | 1555505.82 |
| 交易性金融资产 | 3388450387.63 |
| 股票投资 | 3388450387.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 201447.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38554181.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4271491167.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52808270.07 |
| 应付赎回款 | 12484361.75 |
| 应付管理人报酬 | 5232042.7 |
| 应付托管费 | 872007.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117461.73 |
| 负债合计 | 75851957.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1688259840.55 |
| 所有者权益合计 | 4195639210.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4271491167.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306442960.91 |
| 结算备付金 | 5215048.28 |
| 存出保证金 | 936910.37 |
| 交易性金融资产 | 1284180389.77 |
| 股票投资 | 1284180389.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 75683260.7 |
| 应收利息 | 52194.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1024455.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1673535219.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 851910.98 |
| 应付管理人报酬 | 1938418.05 |
| 应付托管费 | 323069.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180953.79 |
| 负债合计 | 6543012.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859583546.79 |
| 所有者权益合计 | 1666992207.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1673535219.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 598656666.96 |
| 结算备付金 | 1174737.57 |
| 存出保证金 | 586062.04 |
| 交易性金融资产 | 214295322.83 |
| 股票投资 | 214295322.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68253.29 |
| 应收利息 | 135033.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15008.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814931084.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10907465.94 |
| 应付赎回款 | 150292.01 |
| 应付管理人报酬 | 1030066.56 |
| 应付托管费 | 171677.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63354.54 |
| 负债合计 | 12753156.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495566344.77 |
| 所有者权益合计 | 802177927.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 814931084.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165291797.94 |
| 结算备付金 | 3511349.94 |
| 存出保证金 | 609857.19 |
| 交易性金融资产 | 490921700.36 |
| 股票投资 | 490921700.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3759804.31 |
| 应收利息 | 22900.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5547536.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 669664946.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1946029.91 |
| 应付管理人报酬 | 804230.86 |
| 应付托管费 | 134038.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255504.08 |
| 负债合计 | 4253675.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355758894.66 |
| 所有者权益合计 | 665411271.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 669664946.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216606478.76 |
| 结算备付金 | 2664738.5 |
| 存出保证金 | 657135.96 |
| 交易性金融资产 | 601219772.04 |
| 股票投资 | 601219772.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22361952.05 |
| 应收利息 | 44482.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437945.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843992505.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 562885.92 |
| 应付赎回款 | 76226969.88 |
| 应付管理人报酬 | 1065204.72 |
| 应付托管费 | 177534.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 589380.94 |
| 负债合计 | 80309690.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401888252.35 |
| 所有者权益合计 | 763682815.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 843992505.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112012512.22 |
| 结算备付金 | 4523315.61 |
| 存出保证金 | 814539.52 |
| 交易性金融资产 | 838435053.97 |
| 股票投资 | 838435053.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13866670.78 |
| 应收利息 | 26244.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 564333.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 970242670.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36845497.32 |
| 应付管理人报酬 | 1445090.6 |
| 应付托管费 | 240848.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278995.91 |
| 负债合计 | 40659328.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484612057.15 |
| 所有者权益合计 | 929583341.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 970242670.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270815118.57 |
| 结算备付金 | 6971569.14 |
| 存出保证金 | 388726.25 |
| 交易性金融资产 | 370870079.8 |
| 股票投资 | 370870079.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62064.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2300387.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 651407945.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29363911.77 |
| 应付管理人报酬 | 887578.76 |
| 应付托管费 | 147929.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108582.0 |
| 负债合计 | 32768902.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557441631.06 |
| 所有者权益合计 | 618639042.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 651407945.21 |
