名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 160.46 | -- | -- | 116.00 | 72.29% | -- | -- |
2023-06-30 | 83.60 | -- | -- | 59.38 | 71.03% | -- | -- |
2022-12-31 | 343.13 | -- | -- | 235.64 | 68.67% | -- | -- |
2022-06-30 | 217.16 | -- | -- | 146.78 | 67.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 580.67 | -- | -- | 19.18 | 3.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 349.06 | -- | -- | 19.18 | 5.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 2274.48 | -- | -- | 28.91 | 1.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 1772.91 | -- | -- | 27.35 | 1.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 14739.60 | -- | -- | 17.02 | 0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 8853.63 | -- | -- | 5.73 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 35102.41 | -- | -- | 134.00 | 0.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 20836.72 | -- | -- | -0.37 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 45329.06 | -- | -- | -1372.15 | -3.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 21253.07 | -- | -- | -1280.67 | -6.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 109580.66 | -- | -- | 421.98 | 0.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 52125.21 | -- | -- | 396.18 | 0.76% | -- | -- |
2015-12-31 | 37372.39 | -- | -- | 3136.54 | 8.39% | -- | -- |
2015-06-30 | 12754.85 | -- | -- | 672.42 | 5.27% | -- | -- |
2014-12-31 | 3833.93 | -- | -- | -13.99 | -0.36% | -- | -- |