| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
| 兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
| 兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
| 兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
| 兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1604635.91 |
| 1.利息收入 | 437316.96 |
| 存款利息收入 | 8086.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1160011.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160011.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7307.04 |
| 减：二、费用 | 493910.35 |
| 1.管理人报酬 | 138665.91 |
| 2.托管费 | 36543.76 |
| 3.销售服务费 | 115422.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172.55 |
| 6.其他费用 | 203106.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110725.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110725.56 |
| 一、收入： | 835976.65 |
| 1.利息收入 | 242199.67 |
| 存款利息收入 | 905.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593776.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593776.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 255525.18 |
| 1.管理人报酬 | 70981.62 |
| 2.托管费 | 18970.43 |
| 3.销售服务费 | 63393.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102179.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580451.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580451.47 |
| 一、收入： | 3431295.46 |
| 1.利息收入 | 1074924.53 |
| 存款利息收入 | 55279.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2356370.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2356370.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 885059.88 |
| 1.管理人报酬 | 307300.85 |
| 2.托管费 | 85587.82 |
| 3.销售服务费 | 273065.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8699.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8699.53 |
| 6.其他费用 | 210405.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2546235.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2546235.58 |
| 一、收入： | 2171582.03 |
| 1.利息收入 | 703738.21 |
| 存款利息收入 | 46633.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1467843.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1467843.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 484493.72 |
| 1.管理人报酬 | 174187.41 |
| 2.托管费 | 48450.41 |
| 3.销售服务费 | 154807.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1923.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1923.84 |
| 6.其他费用 | 105124.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1687088.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1687088.31 |
| 一、收入： | 5806678.47 |
| 1.利息收入 | 5614836.84 |
| 存款利息收入 | 792808.16 |
| 债券利息收入 | 3178998.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191841.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191841.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1180690.47 |
| 1.管理人报酬 | 422989.31 |
| 2.托管费 | 114171.43 |
| 3.销售服务费 | 377320.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51974.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51974.0 |
| 6.其他费用 | 213657.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4625988.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4625988.0 |
| 一、收入： | 3490551.39 |
| 1.利息收入 | 3298709.76 |
| 存款利息收入 | 537371.63 |
| 债券利息收入 | 1803153.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191841.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191841.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 685710.82 |
| 1.管理人报酬 | 244172.16 |
| 2.托管费 | 65265.21 |
| 3.销售服务费 | 218066.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50203.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50203.87 |
| 6.其他费用 | 107554.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2804840.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2804840.57 |
| 一、收入： | 22744795.82 |
| 1.利息收入 | 22455706.67 |
| 存款利息收入 | 2676515.45 |
| 债券利息收入 | 14227519.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289089.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289089.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4584151.75 |
| 1.管理人报酬 | 1483941.4 |
| 2.托管费 | 432083.1 |
| 3.销售服务费 | 1311108.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1120697.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120697.31 |
| 6.其他费用 | 230585.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18160644.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18160644.07 |
| 一、收入： | 17729084.26 |
| 1.利息收入 | 17455540.14 |
| 存款利息收入 | 1842902.44 |
| 债券利息收入 | 11526649.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273544.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273544.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3654163.51 |
| 1.管理人报酬 | 1145409.82 |
| 2.托管费 | 334631.83 |
| 3.销售服务费 | 1011557.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1041473.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1041473.99 |
| 6.其他费用 | 118017.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14074920.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14074920.75 |
| 一、收入： | 147395981.35 |
| 1.利息收入 | 147223446.6 |
| 存款利息收入 | 9588649.07 |
| 债券利息收入 | 102461966.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170203.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170203.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331.57 |
| 减：二、费用 | 22575994.5 |
| 1.管理人报酬 | 8719259.85 |
| 2.托管费 | 2559301.82 |
| 3.销售服务费 | 7695538.97 |
| 4.交易费用 | 30.09 |
| 5.利息支出 | 3312765.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3312765.12 |
| 6.其他费用 | 262256.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124819986.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124819986.85 |
| 一、收入： | 88536292.7 |
| 1.利息收入 | 88478958.33 |
| 存款利息收入 | 6071215.52 |
| 债券利息收入 | 60750459.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57334.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57334.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13029769.67 |
| 1.管理人报酬 | 5136193.66 |
| 2.托管费 | 1507846.04 |
| 3.销售服务费 | 4533055.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1723512.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723512.65 |
| 6.其他费用 | 110237.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75506523.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75506523.03 |
| 一、收入： | 351024105.1 |
| 1.利息收入 | 349684068.47 |
| 存款利息收入 | 76317442.41 |
| 债券利息收入 | 201924751.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1340036.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1340036.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43155845.74 |
| 1.管理人报酬 | 15683318.24 |
| 2.托管费 | 4608424.4 |
| 3.销售服务费 | 13839948.41 |
| 4.交易费用 | 494.64 |
| 5.利息支出 | 8805123.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8805123.88 |
| 6.其他费用 | 218065.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307868259.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307868259.36 |
| 一、收入： | 208367159.11 |
| 1.利息收入 | 208370810.68 |
| 存款利息收入 | 53138325.76 |
| 债券利息收入 | 110449861.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3651.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3651.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23382695.95 |
| 1.管理人报酬 | 8186189.64 |
| 2.托管费 | 2405481.05 |
| 3.销售服务费 | 7223997.04 |
| 4.交易费用 | 494.64 |
| 5.利息支出 | 5459939.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5459939.76 |
| 6.其他费用 | 106123.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184984463.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184984463.16 |
| 一、收入： | 453290616.69 |
| 1.利息收入 | 467012140.73 |
| 存款利息收入 | 167936187.66 |
| 债券利息收入 | 240469092.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13721524.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13721524.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59188319.07 |
| 1.管理人报酬 | 19784530.7 |
| 2.托管费 | 5813343.16 |
| 3.销售服务费 | 17459193.58 |
| 4.交易费用 | 1998.99 |
| 5.利息支出 | 15906157.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15906157.44 |
| 6.其他费用 | 223095.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394102297.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394102297.62 |
| 一、收入： | 212530709.26 |
| 1.利息收入 | 225337386.05 |
| 存款利息收入 | 96523593.03 |
| 债券利息收入 | 94168812.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12806676.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12806676.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29326840.65 |
| 1.管理人报酬 | 10733758.69 |
| 2.托管费 | 3153948.63 |
| 3.销售服务费 | 9472179.3 |
| 4.交易费用 | 1723.99 |
| 5.利息支出 | 5853911.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5853911.91 |
| 6.其他费用 | 111318.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183203868.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183203868.61 |
| 一、收入： | 1095806581.48 |
| 1.利息收入 | 1091586745.02 |
| 存款利息收入 | 379824159.79 |
| 债券利息收入 | 605941343.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4219836.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4219836.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 164413633.11 |
| 1.管理人报酬 | 59424021.54 |
| 2.托管费 | 17466803.95 |
| 3.销售服务费 | 52437300.05 |
| 4.交易费用 | 695.06 |
| 5.利息支出 | 34844864.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34844864.64 |
| 6.其他费用 | 239947.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931392948.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931392948.37 |
| 一、收入： | 521252107.11 |
| 1.利息收入 | 517290356.71 |
| 存款利息收入 | 148166527.66 |
| 债券利息收入 | 330820412.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3961750.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3961750.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67241571.28 |
| 1.管理人报酬 | 28632078.12 |
| 2.托管费 | 8416044.42 |
| 3.销售服务费 | 25265660.36 |
| 4.交易费用 | 175.01 |
| 5.利息支出 | 4808948.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4808948.09 |
| 6.其他费用 | 118665.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454010535.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454010535.83 |
| 一、收入： | 373723932.75 |
| 1.利息收入 | 342358542.94 |
| 存款利息收入 | 158374255.29 |
| 债券利息收入 | 142271229.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31365389.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31365389.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40620016.53 |
| 1.管理人报酬 | 16415272.35 |
| 2.托管费 | 4809497.81 |
| 3.销售服务费 | 14491473.07 |
| 4.交易费用 | 20.0 |
| 5.利息支出 | 4673219.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4673219.67 |
| 6.其他费用 | 230533.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333103916.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333103916.22 |
| 一、收入： | 127548516.42 |
| 1.利息收入 | 120824289.05 |
| 存款利息收入 | 71254343.75 |
| 债券利息收入 | 29958229.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6724227.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6724227.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11586866.57 |
| 1.管理人报酬 | 4370999.39 |
| 2.托管费 | 1274275.49 |
| 3.销售服务费 | 3861289.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1975544.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1975544.25 |
| 6.其他费用 | 104758.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115961649.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115961649.85 |
| 一、收入： | 38339342.42 |
| 1.利息收入 | 38479214.44 |
| 存款利息收入 | 19959237.02 |
| 债券利息收入 | 6392591.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139872.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139872.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4395823.78 |
| 1.管理人报酬 | 1541120.95 |
| 2.托管费 | 416038.05 |
| 3.销售服务费 | 1386303.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 948936.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 948936.13 |
| 6.其他费用 | 103425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33943518.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33943518.64 |
