名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 160.46 | -- | -- | 116.00 | 72.29% | -- | -- |
2023-06-30 | 83.60 | -- | -- | 59.38 | 71.03% | -- | -- |
2022-12-31 | 343.13 | -- | -- | 235.64 | 68.67% | -- | -- |
2022-06-30 | 217.16 | -- | -- | 146.78 | 67.59% | -- | -- |
2021-12-31 | 580.67 | -- | -- | 19.18 | 3.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 349.06 | -- | -- | 19.18 | 5.50% | -- | -- |
2020-12-31 | 2274.48 | -- | -- | 28.91 | 1.27% | -- | -- |
2020-06-30 | 1772.91 | -- | -- | 27.35 | 1.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 14739.60 | -- | -- | 17.02 | 0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 8853.63 | -- | -- | 5.73 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 35102.41 | -- | -- | 134.00 | 0.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 20836.72 | -- | -- | -0.37 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 45329.06 | -- | -- | -1372.15 | -3.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 21253.07 | -- | -- | -1280.67 | -6.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 109580.66 | -- | -- | 421.98 | 0.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 52125.21 | -- | -- | 396.18 | 0.76% | -- | -- |
2015-12-31 | 37372.39 | -- | -- | 3136.54 | 8.39% | -- | -- |
2015-06-30 | 12754.85 | -- | -- | 672.42 | 5.27% | -- | -- |
2014-12-31 | 3833.93 | -- | -- | -13.99 | -0.36% | -- | -- |