| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-10 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 186.03 | -- | -- | 10.38 | 5.58% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 117.44 | -- | -- | 8.86 | 7.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 232.61 | -- | -- | 25.38 | 10.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 90.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 233.08 | -- | -- | 1.48 | 0.63% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 112.86 | -- | -- | 1.10 | 0.98% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 513.26 | -- | -- | 57.85 | 11.27% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 413.80 | -- | -- | 53.96 | 13.04% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7485.75 | -- | -- | 548.71 | 7.33% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4227.44 | -- | -- | 188.20 | 4.45% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1194.78 | -- | -- | 53.87 | 4.51% | -- | -- |
