| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 44.10 | 20.01 | 45.37% | 6.06 | 13.75% | -- | -- | 3.98 | 9.02% |
| 2019-06-30 | 31.06 | 12.52 | 40.30% | 3.79 | 12.21% | -- | -- | 2.40 | 7.72% |
| 2018-12-31 | 56.31 | 19.47 | 34.58% | 5.90 | 10.48% | -- | -- | 7.13 | 12.66% |
| 2018-06-30 | 20.41 | 7.26 | 35.58% | 2.20 | 10.78% | -- | -- | 1.36 | 6.64% |
| 2017-12-31 | 56.09 | 17.77 | 31.68% | 5.38 | 9.60% | -0.01 | -0.03% | 10.53 | 18.78% |
| 2017-06-30 | 33.57 | 9.00 | 26.79% | 2.73 | 8.12% | 0.00 | 0.00% | 6.82 | 20.30% |
| 2016-12-31 | 156.49 | 55.55 | 35.50% | 16.86 | 10.77% | 0.01 | 0.01% | 42.15 | 26.93% |
| 2016-06-30 | 115.84 | 45.13 | 38.96% | 13.70 | 11.83% | -- | -- | 34.25 | 29.57% |
| 2015-12-31 | 1450.88 | 651.43 | 44.90% | 197.40 | 13.61% | 0.05 | 0.00% | 493.51 | 34.01% |
| 2015-06-30 | 754.02 | 349.23 | 46.32% | 105.83 | 14.04% | -- | -- | 264.57 | 35.09% |
| 2014-12-31 | 202.88 | 89.07 | 43.90% | 26.99 | 13.30% | -- | -- | 67.48 | 33.26% |
