名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7495.16 | -- | -- | 5048.32 | 67.35% | -- | -- |
2023-06-30 | 3685.74 | -- | -- | 2389.72 | 64.84% | -- | -- |
2022-12-31 | -819.95 | -- | -- | 1248.93 | -152.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 27.67 | -- | -- | 28.73 | 103.83% | -- | -- |
2021-12-31 | 76.25 | -- | -- | -17.11 | -22.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 41.06 | -- | -- | -18.11 | -44.11% | -- | -- |
2020-12-31 | -252.81 | -- | -- | -1942.12 | 768.21% | -- | -- |
2020-06-30 | -248.58 | -- | -- | -1945.94 | 782.83% | -- | -- |
2019-12-31 | 393.49 | -- | -- | 202.80 | 51.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 213.91 | -- | -- | 184.74 | 86.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 1121.60 | -- | -- | -2725.48 | -243.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 575.87 | -- | -- | -2659.59 | -461.84% | -- | -- |
2017-12-31 | 4046.61 | -- | -- | -6973.18 | -172.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 3712.79 | -- | -- | -5382.24 | -144.96% | -- | -- |
2016-12-31 | -711.03 | -- | -- | 1449.57 | -203.87% | -- | -- |
2016-06-30 | 1364.78 | -- | -- | 906.86 | 66.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 6079.83 | -- | -- | 717.11 | 11.79% | -- | -- |
2015-06-30 | 1849.02 | -- | -- | 163.75 | 8.86% | -- | -- |