名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.05% | 0.03% | 0.18% | 1.00% | 2.08% | 4.28% | 6.60% | 10.61% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 3.25% | 0.02% | 0.22% | 1.09% | 2.22% | 4.29% | 7.38% | 11.82% |
同类排名[债券型] |
1007|2783 | 1223|3140 | 1282|3109 | 1229|3012 | 1089|2833 | 582|2553 | 914|2176 | 897|1887 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.3589 | 1.4579 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.3589 | 1.4579 | 0.01% | |
2024-08-21 | 1.3588 | 1.4578 | -0.03% | |
2024-08-20 | 1.3592 | 1.4582 | 0.01% | |
2024-08-19 | 1.3591 | 1.4581 | 0.04% |
截至2024-06-30 诺安聚利债券A期末总份额为12.05亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.09亿份)