博时天天增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20064282606.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20064282606.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12558283986.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
782954.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44665292079.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3933771373.16 |
| 应付证券清算款 |
101040580.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11318834.06 |
| 应付托管费 |
3429949.7 |
| 应付销售服务费 |
8558509.7 |
| 应付税费 |
20963.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2724681.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
809755.43 |
| 负债合计 |
4061674647.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40603617431.8 |
| 所有者权益合计 |
40603617431.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
44665292079.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14092807999.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16813176699.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16813176699.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13413551422.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3706.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-4092.0 |
| 资产总计 |
44319535736.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3758298909.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10949449.07 |
| 应付托管费 |
3318014.9 |
| 应付销售服务费 |
8223829.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2058824.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483710.35 |
| 负债合计 |
3783332737.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40536202998.2 |
| 所有者权益合计 |
40536202998.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
44319535736.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12727426965.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17884649872.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17884649872.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12568188177.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12115.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43180277131.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2447461597.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11428706.86 |
| 应付托管费 |
3463244.52 |
| 应付销售服务费 |
8443023.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2320763.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730409.07 |
| 负债合计 |
2473847745.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40706429386.0 |
| 所有者权益合计 |
40706429386.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
43180277131.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13639673254.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17975671140.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17975671140.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12378073136.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
972234.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-2054.16 |
| 资产总计 |
43994387711.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2142141400.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12555509.74 |
| 应付托管费 |
3804699.91 |
| 应付销售服务费 |
8360124.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1999738.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549840.1 |
| 负债合计 |
2169411312.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41824976399.6 |
| 所有者权益合计 |
41824976399.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
43994387711.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11295683690.5 |
| 结算备付金 |
2727272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20986534584.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20986534584.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12340167314.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141129475.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84241.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44766326578.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1957317361.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12015498.45 |
| 应付托管费 |
3641060.12 |
| 应付销售服务费 |
9093714.23 |
| 应付税费 |
18161.94 |
| 应付利息 |
159717.57 |
| 应收利润 |
2603754.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
1985477128.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42780849450.7 |
| 所有者权益合计 |
42780849450.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
44766326578.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15868734587.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20020242625.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20020242625.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14341307219.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152839804.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2191154.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50385315391.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1482044036.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13706402.04 |
| 应付托管费 |
4153455.15 |
| 应付销售服务费 |
10361718.99 |
| 应付税费 |
6598.03 |
| 应付利息 |
126662.67 |
| 应收利润 |
2634194.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249048.28 |
| 负债合计 |
1513737042.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48871578349.3 |
| 所有者权益合计 |
48871578349.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
50385315391.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854729546.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1866292397.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1746292397.24 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2280005820.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18690334.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316156.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6020034255.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24009867.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1745689.8 |
| 应付托管费 |
528996.92 |
| 应付销售服务费 |
1267405.64 |
| 应付税费 |
9344.54 |
| 应付利息 |
921.04 |
| 应收利润 |
396590.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
28267694.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5991766560.79 |
| 所有者权益合计 |
5991766560.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
6020034255.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2236056263.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1842879024.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1842879024.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1716382974.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22170908.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
534458.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5818023628.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222059568.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1564847.16 |
| 应付托管费 |
474196.1 |
| 应付销售服务费 |
1144376.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13105.96 |
| 应收利润 |
247203.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233726.14 |
| 负债合计 |
225823530.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5592200098.23 |
| 所有者权益合计 |
5592200098.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5818023628.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693125471.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2241458001.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2241458001.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1619006308.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9229219.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389664.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4563208665.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214999692.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1210134.74 |
| 应付托管费 |
366707.54 |
| 应付销售服务费 |
814264.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29605.81 |
| 应收利润 |
265310.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
217980492.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4345228173.16 |
| 所有者权益合计 |
4345228173.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4563208665.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253558327.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
437883332.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437883332.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188200682.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2083188.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78524.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881804056.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61999769.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292842.86 |
| 应付托管费 |
88740.22 |
| 应付销售服务费 |
18593.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9046.89 |
| 应收利润 |
58884.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315046.24 |
| 负债合计 |
62805047.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818999008.47 |
| 所有者权益合计 |
818999008.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
881804056.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
532947487.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
498564618.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458564618.47 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
262565753.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9090715.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303171884.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571832.47 |
| 应付托管费 |
173282.56 |
| 应付销售服务费 |
29319.06 |
| 应付税费 |
3714.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
172405.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409300.0 |
| 负债合计 |
1393826.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301778057.84 |
| 所有者权益合计 |
1301778057.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303171884.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773369092.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
886479231.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856479231.65 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
311611175.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11923096.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25836.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1983408432.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1142275.9 |
| 应付托管费 |
346144.22 |
| 应付销售服务费 |
49791.7 |
| 应付税费 |
3635.86 |
| 应付利息 |
15575.8 |
| 应收利润 |
204309.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207654.28 |
| 负债合计 |
102037330.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881371101.98 |
| 所有者权益合计 |
1881371101.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1983408432.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634132511.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1233377587.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203377587.38 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338301827.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14266095.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217196.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2220295217.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1124724.36 |
| 应付托管费 |
340825.58 |
| 应付销售服务费 |
58607.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
241107.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
2131491.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218163726.73 |
| 所有者权益合计 |
2218163726.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2220295217.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2812066478.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1965078552.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1906078552.53 |
| 资产支持证券投资 |
59000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1818524087.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21992339.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33629073.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6651290531.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2078998.91 |
| 应付托管费 |
629999.68 |
| 应付销售服务费 |
101003.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
783457.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202396.69 |
| 负债合计 |
3845822.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6647444709.19 |
| 所有者权益合计 |
6647444709.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6651290531.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5721918391.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1542903066.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1513903066.33 |
| 资产支持证券投资 |
29000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5282009103.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20987768.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1105952574.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13673770903.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1581016.69 |
| 应付托管费 |
479095.98 |
| 应付销售服务费 |
113831.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1453268.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
3886487.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13669884416.7 |
| 所有者权益合计 |
13669884416.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13673770903.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324786852.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1340909241.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277059241.55 |
| 资产支持证券投资 |
63850000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1109562904.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14530637.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3597638.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2793387275.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719134.16 |
| 应付托管费 |
217919.45 |
| 应付销售服务费 |
49427.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
229213.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302931.92 |
| 负债合计 |
1548487.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2791838787.89 |
| 所有者权益合计 |
2791838787.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2793387275.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965846974.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1329545968.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329545968.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
536901445.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15032263.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68979.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2847395631.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
632682.38 |
| 应付托管费 |
191721.93 |
| 应付销售服务费 |
46550.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
203235.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1298551.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2846097080.14 |
| 所有者权益合计 |
2846097080.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2847395631.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447982276.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
643900717.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643900717.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145600858.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12897590.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2767834.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253149277.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73019763.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
328865.15 |
| 应付托管费 |
99656.12 |
| 应付销售服务费 |
24475.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3337.36 |
| 应收利润 |
95431.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
73771901.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179377375.63 |
| 所有者权益合计 |
1179377375.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253149277.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480694941.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
904794100.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904794100.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
835302092.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14519467.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2814765.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238125368.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108999436.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459719.02 |
| 应付托管费 |
139308.77 |
| 应付销售服务费 |
90782.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14715.44 |
| 应收利润 |
256027.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
110055750.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2128069618.3 |
| 所有者权益合计 |
2128069618.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238125368.95 |
