| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100249.33 | -- | -- | 39690.18 | 39.59% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 50218.30 | -- | -- | 17530.77 | 34.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 103233.40 | -- | -- | 42483.62 | 41.15% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 56312.75 | -- | -- | 23773.55 | 42.22% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 104633.65 | -- | -- | 2277.82 | 2.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 44544.69 | -- | -- | 2242.50 | 5.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15301.23 | -- | -- | 318.38 | 2.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7818.92 | -- | -- | 315.15 | 4.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6509.19 | -- | -- | 160.81 | 2.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1991.79 | -- | -- | -17.91 | -0.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13432.16 | -- | -- | 5.51 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8242.43 | -- | -- | 10.13 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 30261.85 | -- | -- | 5.56 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 15618.54 | -- | -- | -7.36 | -0.05% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 10693.06 | -- | -- | 94.00 | 0.88% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3638.34 | -- | -- | 41.29 | 1.13% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6543.12 | -- | -- | 381.74 | 5.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2312.93 | -- | -- | 59.95 | 2.59% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2552.15 | -- | -- | 288.45 | 11.30% | -- | -- |
