名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54246377.74元 |
本期利润 | -311529740.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2315元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2309415492.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8483元 |
期末基金资产净值 | 3836021509.14元 |
期末基金份额净值 | 3.07元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 207.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 221042614.27元 |
本期利润 | -334246461.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2253元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2558802267.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0508元 |
期末基金资产净值 | 3806514461.04元 |
期末基金份额净值 | 3.051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 205.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122482671.03元 |
本期利润 | 240214821.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3685元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.37% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2487383537.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.9353元 |
期末基金资产净值 | 4150452259.1元 |
期末基金份额净值 | 3.229元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 222.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69951111.54元 |
本期利润 | -70540756.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1601元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.84% |
本期基金份额净值增长率 | -5.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 775721114.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6807元 |
期末基金资产净值 | 1360655313.62元 |
期末基金份额净值 | 2.948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 194.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 111017995.99元 |
本期利润 | 231715942.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4594元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.68% |
本期基金份额净值增长率 | 14.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 817126766.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.8383元 |
期末基金资产净值 | 1383485820.42元 |
期末基金份额净值 | 3.112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 211.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 207548825.55元 |
本期利润 | 257541525.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4867元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.45% |
本期基金份额净值增长率 | 15.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1055827612.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0443元 |
期末基金资产净值 | 1622106709.36元 |
期末基金份额净值 | 3.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 214.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 655696345.08元 |
本期利润 | 462902217.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6952元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.93% |
本期基金份额净值增长率 | 66.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1291280363.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6631元 |
期末基金资产净值 | 2102445247.27元 |
期末基金份额净值 | 2.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 239918630.91元 |
本期利润 | 558445024.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.444元 |
本期加权平均净值利润率 | 66.93% |
本期基金份额净值增长率 | 70.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1059032131.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1949元 |
期末基金资产净值 | 2448329731.68元 |
期末基金份额净值 | 2.762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 176.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51557169.83元 |
本期利润 | 74005310.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.731元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.94% |
本期基金份额净值增长率 | 86.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59852319.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6238元 |
期末基金资产净值 | 155807610.18元 |
期末基金份额净值 | 1.624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18331387.37元 |
本期利润 | 42002877.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4218元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.54% |
本期基金份额净值增长率 | 49.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30391021.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3024元 |
期末基金资产净值 | 130882656.94元 |
期末基金份额净值 | 1.302元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5496427.87元 |
本期利润 | -17043559.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13348617.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1308元 |
期末基金资产净值 | 88691459.78元 |
期末基金份额净值 | 0.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11838659.04元 |
本期利润 | 6997790.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.072元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10920471.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
期末基金资产净值 | 107000928.65元 |
期末基金份额净值 | 1.114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12799661.25元 |
本期利润 | -11167789.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3937510.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 105273240.05元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11191122.98元 |
本期利润 | -14292287.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1129元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.46% |
本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1552327.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
期末基金资产净值 | 120704161.79元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10674641.74元 |
本期利润 | -78614921.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3912元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.1% |
本期基金份额净值增长率 | -19.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17068163.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1273元 |
期末基金资产净值 | 151125716.02元 |
期末基金份额净值 | 1.127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28253263.38元 |
本期利润 | -77720003.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3064元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.03% |
本期基金份额净值增长率 | -18.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24856953.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
期末基金资产净值 | 211766893.22元 |
期末基金份额净值 | 1.133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 232750251.21元 |
本期利润 | 287158927.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5728元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.71% |
本期基金份额净值增长率 | 38.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88188181.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2906元 |
期末基金资产净值 | 423284990.8元 |
期末基金份额净值 | 1.395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 387291162.75元 |
本期利润 | 367102438.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.527元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.67% |
本期基金份额净值增长率 | 53.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213433079.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5433元 |
期末基金资产净值 | 606267471.77元 |
期末基金份额净值 | 1.543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.3% |