名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -36806.11 | 8948.22 | -24.31% | 263.85 | -0.72% | 8938.43 | -24.29% |
2023-06-30 | -42423.40 | 50206.76 | -118.35% | -- | -- | 7024.55 | -16.56% |
2022-12-31 | 46586.40 | 29320.89 | 62.94% | 104.44 | 0.22% | 1357.31 | 2.91% |
2022-06-30 | -3331.33 | -8825.75 | 264.93% | -- | -- | 1121.93 | -33.68% |
2021-12-31 | 28466.64 | 14277.01 | 50.15% | 31.47 | 0.11% | 660.15 | 2.32% |
2021-06-30 | 29319.19 | 23132.59 | 78.90% | -- | -- | 532.42 | 1.82% |
2020-12-31 | 52375.72 | 68605.47 | 130.99% | 226.68 | 0.43% | 1326.24 | 2.53% |
2020-06-30 | 58528.30 | 23793.06 | 40.65% | 226.68 | 0.39% | 1163.61 | 1.99% |
2019-12-31 | 7896.51 | 5460.34 | 69.15% | 8.16 | 0.10% | 116.97 | 1.48% |
2019-06-30 | 4425.16 | 1912.83 | 43.23% | 8.16 | 0.18% | 108.93 | 2.46% |
2018-12-31 | -1337.79 | -279.61 | 20.90% | -- | -- | 70.29 | -5.25% |
2018-06-30 | 911.26 | 1306.53 | 143.38% | -- | -- | 76.48 | 8.39% |
2017-12-31 | -716.28 | -998.68 | 139.43% | -- | -- | 107.11 | -14.95% |
2017-06-30 | -1208.01 | -999.20 | 82.71% | -- | -- | 94.61 | -7.83% |
2016-12-31 | -6917.84 | -246.96 | 3.57% | -30.00 | 0.43% | 47.15 | -0.68% |
2016-06-30 | -7178.35 | -2318.22 | 32.29% | -30.00 | 0.42% | 43.01 | -0.60% |
2015-12-31 | 31247.42 | 24570.39 | 78.63% | -- | -- | 180.56 | 0.58% |
2015-06-30 | 38458.24 | 39465.83 | 102.62% | -- | -- | 146.83 | 0.38% |