名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业瑞丰6个月定开债… | 1.0214 | 0.26% |
兴业180天持有期债… | 1.055 | 0.13% |
兴业180天持有期债… | 1.052 | 0.13% |
兴业福鑫债券 | 1.026 | 0.12% |
兴业嘉远债券 | 1.0283 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5666 | 2.05% |
兴业货币A | 0.4998 | 1.80% |
兴业安润货币A | 0.4592 | 1.78% |
兴业安润货币B | 0.4592 | 1.78% |
兴业稳天盈货币A | 0.4472 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 162377334.76 |
1.利息收入 | 74479649.94 |
存款利息收入 | 27370753.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87897684.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87897684.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37572515.08 |
1.管理人报酬 | 19960109.48 |
2.托管费 | 3024258.99 |
3.销售服务费 | 6666469.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7613619.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7613619.3 |
6.其他费用 | 294985.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124804819.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124804819.68 |
一、收入: | 79074830.42 |
1.利息收入 | 39582112.44 |
存款利息收入 | 13614624.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39492717.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39492717.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14314752.27 |
1.管理人报酬 | 9794277.37 |
2.托管费 | 1483981.42 |
3.销售服务费 | 508907.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2384661.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2384661.09 |
6.其他费用 | 138881.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64760078.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64760078.15 |
一、收入: | 17436921.99 |
1.利息收入 | 9616253.84 |
存款利息收入 | 2977927.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7820668.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7820668.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3749166.22 |
1.管理人报酬 | 2450297.18 |
2.托管费 | 371257.18 |
3.销售服务费 | 504652.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 176853.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 176853.11 |
6.其他费用 | 245982.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13687755.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13687755.77 |
一、收入: | 6765829.71 |
1.利息收入 | 2960498.06 |
存款利息收入 | 482675.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3805331.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3805331.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1551497.42 |
1.管理人报酬 | 1007374.12 |
2.托管费 | 152632.48 |
3.销售服务费 | 251235.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20127.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20127.14 |
6.其他费用 | 120127.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5214332.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5214332.29 |
一、收入: | 21535129.48 |
1.利息收入 | 21521809.27 |
存款利息收入 | 2307698.44 |
债券利息收入 | 11746111.93 |
资产支持证券利息收入 | 222189.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13320.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1480.08 |
资产支持证券投资收益 | 14800.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4585237.29 |
1.管理人报酬 | 3158028.68 |
2.托管费 | 478489.14 |
3.销售服务费 | 614396.25 |
4.交易费用 | 304.84 |
5.利息支出 | 64310.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64310.09 |
6.其他费用 | 268908.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16949892.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16949892.19 |
一、收入: | 12444398.74 |
1.利息收入 | 12446106.33 |
存款利息收入 | 1480309.25 |
债券利息收入 | 6727789.77 |
资产支持证券利息收入 | 222189.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1707.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16507.88 |
资产支持证券投资收益 | 14800.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2630045.0 |
1.管理人报酬 | 1826572.72 |
2.托管费 | 276753.47 |
3.销售服务费 | 331375.43 |
4.交易费用 | 304.84 |
5.利息支出 | 59020.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59020.86 |
6.其他费用 | 135217.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9814353.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9814353.74 |
一、收入: | 128193971.68 |
1.利息收入 | 124020686.59 |
存款利息收入 | 17337807.56 |
债券利息收入 | 60467839.64 |
资产支持证券利息收入 | 4848737.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4166994.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4167878.81 |
资产支持证券投资收益 | -884.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6290.28 |
减:二、费用 | 25144977.67 |
1.管理人报酬 | 17458346.74 |
2.托管费 | 3994247.84 |
3.销售服务费 | 1237226.21 |
4.交易费用 | 1006.29 |
5.利息支出 | 2107879.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2107879.49 |
6.其他费用 | 293449.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103048994.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103048994.01 |
一、收入: | 77487819.5 |
1.利息收入 | 73893033.87 |
存款利息收入 | 11917064.17 |
债券利息收入 | 36372346.11 |
资产支持证券利息收入 | 2643203.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3592481.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3593365.93 |
资产支持证券投资收益 | -884.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2303.7 |
减:二、费用 | 16145762.43 |
1.管理人报酬 | 10703058.82 |
2.托管费 | 2594680.88 |
3.销售服务费 | 708156.1 |
4.交易费用 | 1006.29 |
5.利息支出 | 1954446.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1954446.06 |
6.其他费用 | 151581.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61342057.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61342057.07 |
一、收入: | 238585199.83 |
1.利息收入 | 229142405.27 |
存款利息收入 | 47761859.95 |
债券利息收入 | 103266339.33 |
资产支持证券利息收入 | 72741.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9442794.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9442794.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40255774.31 |
1.管理人报酬 | 27414548.93 |
2.托管费 | 6645951.22 |
3.销售服务费 | 1829180.09 |
4.交易费用 | 500.02 |
5.利息支出 | 3969677.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3969677.37 |
6.其他费用 | 341308.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198329425.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198329425.52 |
一、收入: | 144405975.43 |
1.利息收入 | 140561175.6 |
存款利息收入 | 32356145.16 |
债券利息收入 | 58647230.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3844799.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3844799.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24112821.99 |
1.管理人报酬 | 16957566.16 |
2.托管费 | 4110925.17 |
3.销售服务费 | 1061822.52 |
4.交易费用 | 500.02 |
5.利息支出 | 1774346.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1774346.78 |
6.其他费用 | 178473.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120293153.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120293153.44 |
一、收入: | 671320035.31 |
1.利息收入 | 663826575.54 |
存款利息收入 | 269892759.54 |
债券利息收入 | 208800105.94 |
资产支持证券利息收入 | 11905672.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7493459.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6338915.03 |
资产支持证券投资收益 | 1154544.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 87175929.43 |
1.管理人报酬 | 57906796.83 |
2.托管费 | 14038011.35 |
3.销售服务费 | 3899173.11 |
4.交易费用 | 1223.27 |
5.利息支出 | 10680017.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10680017.93 |
6.其他费用 | 511278.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
584144105.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
584144105.88 |
一、收入: | 403124582.77 |
1.利息收入 | 397527206.72 |
存款利息收入 | 171042510.35 |
债券利息收入 | 120017154.4 |
资产支持证券利息收入 | 6829859.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5597376.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5248212.71 |
资产支持证券投资收益 | 349163.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 46913757.97 |
1.管理人报酬 | 30746604.16 |
2.托管费 | 7453722.2 |
3.销售服务费 | 2271925.06 |
4.交易费用 | 424.71 |
5.利息支出 | 6087274.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6087274.64 |
6.其他费用 | 279019.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
356210824.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
356210824.8 |
一、收入: | 1087917993.02 |
1.利息收入 | 1084586496.05 |
存款利息收入 | 545715692.67 |
债券利息收入 | 296882842.58 |
资产支持证券利息收入 | 4197851.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3275602.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3275602.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55894.37 |
减:二、费用 | 146922152.73 |
1.管理人报酬 | 83737325.74 |
2.托管费 | 20299957.66 |
3.销售服务费 | 7479030.75 |
4.交易费用 | 2541.68 |
5.利息支出 | 34805101.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34805101.57 |
6.其他费用 | 598195.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
940995840.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
940995840.29 |
一、收入: | 458100681.14 |
1.利息收入 | 457330675.84 |
存款利息收入 | 228610277.48 |
债券利息收入 | 108826766.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
714113.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 714113.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55891.7 |
减:二、费用 | 67180110.64 |
1.管理人报酬 | 37958114.76 |
2.托管费 | 9201967.2 |
3.销售服务费 | 3490359.62 |
4.交易费用 | 45.03 |
5.利息支出 | 16234742.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16234742.88 |
6.其他费用 | 294881.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
390920570.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
390920570.5 |
一、收入: | 967009494.16 |
1.利息收入 | 939274532.98 |
存款利息收入 | 470208545.59 |
债券利息收入 | 282456955.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26251836.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26251836.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1483124.52 |
减:二、费用 | 173471600.05 |
1.管理人报酬 | 97487494.02 |
2.托管费 | 23633331.82 |
3.销售服务费 | 8273053.5 |
4.交易费用 | 1285.75 |
5.利息支出 | 43502302.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43502302.16 |
6.其他费用 | 574132.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
793537894.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
793537894.11 |
一、收入: | 389195763.53 |
1.利息收入 | 373365226.78 |
存款利息收入 | 214860708.91 |
债券利息收入 | 97493178.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15830536.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15830536.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65797679.88 |
1.管理人报酬 | 39625676.2 |
2.托管费 | 9606224.55 |
3.销售服务费 | 3753276.41 |
4.交易费用 | 345.0 |
5.利息支出 | 12519942.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12519942.21 |
6.其他费用 | 292215.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
323398083.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
323398083.65 |
一、收入: | 471956132.31 |
1.利息收入 | 444514371.73 |
存款利息收入 | 298779696.38 |
债券利息收入 | 111894587.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27441760.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27441760.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61199074.78 |
1.管理人报酬 | 39891543.87 |
2.托管费 | 9670677.28 |
3.销售服务费 | 5867153.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5209415.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5209415.45 |
6.其他费用 | 560284.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410757057.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410757057.53 |
一、收入: | 227596881.9 |
1.利息收入 | 212870576.99 |
存款利息收入 | 142805542.24 |
债券利息收入 | 51545628.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14726304.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14726304.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25400477.35 |
1.管理人报酬 | 15962778.87 |
2.托管费 | 3869764.54 |
3.销售服务费 | 2939669.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2357498.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2357498.54 |
6.其他费用 | 270766.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202196404.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202196404.55 |
一、收入: | 122313631.73 |
1.利息收入 | 118986482.53 |
存款利息收入 | 88528759.5 |
债券利息收入 | 18130324.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3327149.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3327149.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14705113.17 |
1.管理人报酬 | 8075141.05 |
2.托管费 | 1957609.99 |
3.销售服务费 | 2129178.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2277041.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2277041.92 |
6.其他费用 | 266141.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107608518.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107608518.56 |