名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业中证港股通互联网… | 1.0094 | 0.85% |
兴业中证港股通互联网… | 1.0096 | 0.84% |
兴业机遇债券A | 1.2975 | 0.54% |
兴业机遇债券C | 1.3126 | 0.54% |
兴业收益增强债券C | 1.257 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.4595 | 1.76% |
兴业安润货币B | 0.4593 | 1.76% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4814 | 1.75% |
兴业添天盈货币B | 0.4556 | 1.69% |
兴业稳天盈货币A | 0.443 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 16237.73 | -- | -- | 8789.77 | 54.13% | -- | -- |
2023-06-30 | 7907.48 | -- | -- | 3949.27 | 49.94% | -- | -- |
2022-12-31 | 1743.69 | -- | -- | 782.07 | 44.85% | -- | -- |
2022-06-30 | 676.58 | -- | -- | 380.53 | 56.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 2153.51 | -- | -- | -0.15 | -0.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 1244.44 | -- | -- | -1.65 | -0.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 12819.40 | -- | -- | 416.79 | 3.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 7748.78 | -- | -- | 359.34 | 4.64% | -- | -- |
2019-12-31 | 23858.52 | -- | -- | 944.28 | 3.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 14440.60 | -- | -- | 384.48 | 2.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 67132.00 | -- | -- | 633.89 | 0.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 40312.46 | -- | -- | 524.82 | 1.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 108791.80 | -- | -- | 327.56 | 0.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 45810.07 | -- | -- | 71.41 | 0.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 96700.95 | -- | -- | 2625.18 | 2.71% | -- | -- |
2016-06-30 | 38919.58 | -- | -- | 1583.05 | 4.07% | -- | -- |
2015-12-31 | 47195.61 | -- | -- | 2744.18 | 5.81% | -- | -- |
2015-06-30 | 22759.69 | -- | -- | 1472.63 | 6.47% | -- | -- |
2014-12-31 | 12231.36 | -- | -- | 332.71 | 2.72% | -- | -- |