| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10452964.95 |
| 1.利息收入 | 43091.06 |
| 存款利息收入 | 32277.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7219550.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7245180.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25630.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3190323.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2059031.69 |
| 1.管理人报酬 | 636961.5 |
| 2.托管费 | 159240.35 |
| 3.销售服务费 | 29137.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1008273.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008273.85 |
| 6.其他费用 | 208359.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8393933.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8393933.26 |
| 一、收入： | 6388828.68 |
| 1.利息收入 | 30965.48 |
| 存款利息收入 | 20151.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2882971.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2942341.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59370.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3474892.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 914488.91 |
| 1.管理人报酬 | 302366.08 |
| 2.托管费 | 75591.48 |
| 3.销售服务费 | 9140.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 401543.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 401543.21 |
| 6.其他费用 | 115248.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5474339.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5474339.77 |
| 一、收入： | 9500779.68 |
| 1.利息收入 | 82128.57 |
| 存款利息收入 | 68678.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11083651.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11083651.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1779562.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114562.9 |
| 减：二、费用 | 3658298.26 |
| 1.管理人报酬 | 1087347.87 |
| 2.托管费 | 271836.93 |
| 3.销售服务费 | 16770.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2007833.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2007833.94 |
| 6.其他费用 | 253906.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5842481.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5842481.42 |
| 一、收入： | 7094264.69 |
| 1.利息收入 | 23046.88 |
| 存款利息收入 | 20299.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6595062.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6595062.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
443284.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32871.39 |
| 减：二、费用 | 1845766.24 |
| 1.管理人报酬 | 538067.82 |
| 2.托管费 | 134516.91 |
| 3.销售服务费 | 8534.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1036127.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036127.3 |
| 6.其他费用 | 117884.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5248498.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5248498.45 |
| 一、收入： | 68480466.35 |
| 1.利息收入 | 57849362.01 |
| 存款利息收入 | 154554.79 |
| 债券利息收入 | 51865196.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 5724795.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11740199.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11740199.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1479936.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370841.6 |
| 减：二、费用 | 15109070.03 |
| 1.管理人报酬 | 4283836.62 |
| 2.托管费 | 1070959.07 |
| 3.销售服务费 | 21392.89 |
| 4.交易费用 | 43532.07 |
| 5.利息支出 | 9272868.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9272868.37 |
| 6.其他费用 | 278616.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53371396.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53371396.32 |
| 一、收入： | 36513859.1 |
| 1.利息收入 | 27761555.45 |
| 存款利息收入 | 75864.48 |
| 债券利息收入 | 25336447.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 2339390.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4799197.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4799197.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3708987.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244118.66 |
| 减：二、费用 | 7323520.95 |
| 1.管理人报酬 | 2158540.29 |
| 2.托管费 | 539635.0 |
| 3.销售服务费 | 11220.95 |
| 4.交易费用 | 17749.58 |
| 5.利息支出 | 4389777.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4389777.99 |
| 6.其他费用 | 136498.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29190338.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29190338.15 |
| 一、收入： | 82863989.37 |
| 1.利息收入 | 101739094.87 |
| 存款利息收入 | 300856.78 |
| 债券利息收入 | 92633686.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 8544542.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19521832.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19521832.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188084.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458642.46 |
| 减：二、费用 | 24307676.12 |
| 1.管理人报酬 | 6528203.97 |
| 2.托管费 | 1632050.99 |
| 3.销售服务费 | 60752.53 |
| 4.交易费用 | 35749.48 |
| 5.利息支出 | 15442682.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15442682.39 |
| 6.其他费用 | 290298.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58556313.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58556313.25 |
| 一、收入： | 61562815.91 |
| 1.利息收入 | 54616361.73 |
| 存款利息收入 | 158351.23 |
| 债券利息收入 | 50806973.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 3651036.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9031811.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9031811.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2378714.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293356.92 |
| 减：二、费用 | 14722164.87 |
| 1.管理人报酬 | 3341644.68 |
| 2.托管费 | 835411.15 |
| 3.销售服务费 | 32131.72 |
| 4.交易费用 | 8457.5 |
| 5.利息支出 | 10193957.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10193957.88 |
| 6.其他费用 | 142581.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46840651.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46840651.04 |
| 一、收入： | 154824956.5 |
| 1.利息收入 | 150302419.54 |
| 存款利息收入 | 931576.31 |
| 债券利息收入 | 136663263.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 12503729.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4702162.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4702162.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1438729.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259104.54 |
| 减：二、费用 | 50973567.94 |
| 1.管理人报酬 | 9752130.53 |
| 2.托管费 | 2576463.24 |
| 3.销售服务费 | 70567.02 |
| 4.交易费用 | 27317.5 |
| 5.利息支出 | 37737431.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37737431.28 |
| 6.其他费用 | 327528.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103851388.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103851388.56 |
| 一、收入： | 88872791.83 |
| 1.利息收入 | 70050930.12 |
| 存款利息收入 | 576260.78 |
| 债券利息收入 | 64297493.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 5177175.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2646404.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2646404.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15515681.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659775.37 |
| 减：二、费用 | 29756260.68 |
| 1.管理人报酬 | 5749717.88 |
| 2.托管费 | 1575860.09 |
| 3.销售服务费 | 36120.8 |
| 4.交易费用 | 6382.5 |
| 5.利息支出 | 21977594.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21977594.97 |
| 6.其他费用 | 186990.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59116531.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59116531.15 |
| 一、收入： | 137257006.19 |
| 1.利息收入 | 140448663.49 |
| 存款利息收入 | 772410.67 |
| 债券利息收入 | 126828321.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 12236209.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51110386.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50803145.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -307241.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44735511.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3183217.82 |
| 减：二、费用 | 48830973.52 |
| 1.管理人报酬 | 14396828.09 |
| 2.托管费 | 4113379.44 |
| 3.销售服务费 | 150920.2 |
| 4.交易费用 | 38605.0 |
| 5.利息支出 | 29248852.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29248852.52 |
| 6.其他费用 | 465306.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88426032.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88426032.67 |
| 一、收入： | 73752391.98 |
| 1.利息收入 | 59853090.55 |
| 存款利息收入 | 293651.35 |
| 债券利息收入 | 53735199.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 5824239.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16701274.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16559536.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -141737.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27844009.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2756566.43 |
| 减：二、费用 | 25956985.44 |
| 1.管理人报酬 | 7188199.25 |
| 2.托管费 | 2053771.17 |
| 3.销售服务费 | 83518.97 |
| 4.交易费用 | 14025.0 |
| 5.利息支出 | 16198911.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16198911.37 |
| 6.其他费用 | 227064.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47795406.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47795406.54 |
| 一、收入： | 113736433.47 |
| 1.利息收入 | 361495886.13 |
| 存款利息收入 | 4823424.32 |
| 债券利息收入 | 324702790.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 2801072.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476277852.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476277852.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225926595.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2591804.16 |
| 减：二、费用 | 114833256.15 |
| 1.管理人报酬 | 45616088.42 |
| 2.托管费 | 13033168.18 |
| 3.销售服务费 | 646826.55 |
| 4.交易费用 | 142467.75 |
| 5.利息支出 | 54869251.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54869251.39 |
| 6.其他费用 | 525453.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1096822.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1096822.68 |
| 一、收入： | 90607715.1 |
| 1.利息收入 | 227269250.06 |
| 存款利息收入 | 1173450.97 |
| 债券利息收入 | 223897411.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269825130.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269825130.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130571791.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2591804.16 |
| 减：二、费用 | 79437923.27 |
| 1.管理人报酬 | 27899385.89 |
| 2.托管费 | 7971253.2 |
| 3.销售服务费 | 404463.76 |
| 4.交易费用 | 73750.0 |
| 5.利息支出 | 42820271.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42820271.75 |
| 6.其他费用 | 268798.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11169791.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11169791.83 |
| 一、收入： | -138214246.48 |
| 1.利息收入 | 200323559.19 |
| 存款利息收入 | 6065703.31 |
| 债券利息收入 | 179511437.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39275106.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39275106.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301605121.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2342422.23 |
| 减：二、费用 | 62026206.95 |
| 1.管理人报酬 | 25677663.93 |
| 2.托管费 | 7336475.36 |
| 3.销售服务费 | 432469.56 |
| 4.交易费用 | 170937.5 |
| 5.利息支出 | 27826431.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27826431.46 |
| 6.其他费用 | 582229.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200240453.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200240453.43 |
| 一、收入： | 38754196.21 |
| 1.利息收入 | 50983384.14 |
| 存款利息收入 | 390179.93 |
| 债券利息收入 | 49268259.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2039744.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2039744.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14790873.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521941.42 |
| 减：二、费用 | 15770056.03 |
| 1.管理人报酬 | 5905022.01 |
| 2.托管费 | 1687149.17 |
| 3.销售服务费 | 126350.9 |
| 4.交易费用 | 61400.0 |
| 5.利息支出 | 7707772.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7707772.26 |
| 6.其他费用 | 282361.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22984140.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22984140.18 |
| 一、收入： | 259788181.71 |
| 1.利息收入 | 131289527.98 |
| 存款利息收入 | 11125877.07 |
| 债券利息收入 | 118196418.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95846873.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95846873.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30241514.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2410265.87 |
| 减：二、费用 | 30514373.46 |
| 1.管理人报酬 | 18329413.35 |
| 2.托管费 | 5236975.23 |
| 3.销售服务费 | 461561.99 |
| 4.交易费用 | 60953.35 |
| 5.利息支出 | 5942926.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5942926.11 |
| 6.其他费用 | 482543.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229273808.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229273808.25 |
| 一、收入： | 146010217.81 |
| 1.利息收入 | 81250971.32 |
| 存款利息收入 | 3508091.28 |
| 债券利息收入 | 77503407.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14927368.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14927368.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48014804.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1817073.81 |
| 减：二、费用 | 18876437.35 |
| 1.管理人报酬 | 11108255.64 |
| 2.托管费 | 3173787.35 |
| 3.销售服务费 | 291455.28 |
| 4.交易费用 | 9415.85 |
| 5.利息支出 | 4061372.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4061372.88 |
| 6.其他费用 | 232150.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127133780.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127133780.46 |
| 一、收入： | 167307379.31 |
| 1.利息收入 | 115214138.0 |
| 存款利息收入 | 10684647.39 |
| 债券利息收入 | 93489993.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35211362.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35211362.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15743321.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138557.49 |
| 减：二、费用 | 33778417.57 |
| 1.管理人报酬 | 12517281.29 |
| 2.托管费 | 3576366.14 |
| 3.销售服务费 | 237310.1 |
| 4.交易费用 | 48814.54 |
| 5.利息支出 | 16913847.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16913847.36 |
| 6.其他费用 | 484798.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133528961.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133528961.74 |
