名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 37782.84 | -- | -- | 14195.21 | 37.57% | -- | -- |
2023-06-30 | 18363.86 | -- | -- | 6793.59 | 36.99% | -- | -- |
2022-12-31 | 33031.50 | -- | -- | 16597.08 | 50.25% | -- | -- |
2022-06-30 | 16144.80 | -- | -- | 8269.56 | 51.22% | -- | -- |
2021-12-31 | 53858.72 | -- | -- | 1110.05 | 2.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 30386.68 | -- | -- | 667.36 | 2.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 46776.57 | -- | -- | 1089.97 | 2.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 25648.44 | -- | -- | 853.75 | 3.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 55979.22 | -- | -- | 401.70 | 0.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 29378.13 | -- | -- | 265.87 | 0.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 95139.01 | -- | -- | 1234.25 | 1.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 50907.60 | -- | -- | 591.22 | 1.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 53251.10 | -- | -- | -911.15 | -1.71% | -- | -- |
2017-06-30 | 22254.79 | -- | -- | -911.27 | -4.09% | -- | -- |
2016-12-31 | 214358.37 | -- | -- | 1911.47 | 0.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 87648.74 | -- | -- | 883.44 | 1.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 106050.47 | -- | -- | 7795.83 | 7.35% | -- | -- |
2015-06-30 | 42524.44 | -- | -- | 4351.04 | 10.23% | -- | -- |
2014-12-31 | 103980.67 | -- | -- | 2956.45 | 2.84% | -- | -- |