名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 185580.18 | -- | -- | 74617.43 | 40.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 92011.48 | -- | -- | 35726.25 | 38.83% | -- | -- |
2022-12-31 | 185800.25 | -- | -- | 68797.54 | 37.03% | -- | -- |
2022-06-30 | 93252.12 | -- | -- | 34958.11 | 37.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 110522.08 | -- | -- | 345.52 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 37534.25 | -- | -- | 264.72 | 0.71% | -- | -- |
2020-12-31 | 54911.30 | -- | -- | 209.86 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 27680.13 | -- | -- | 691.19 | 2.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 30251.38 | -- | -- | 534.01 | 1.77% | -- | -- |
2019-06-30 | 11976.61 | -- | -- | 241.55 | 2.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 19010.51 | -- | -- | 187.49 | 0.99% | -- | -- |
2018-06-30 | 10704.64 | -- | -- | 71.79 | 0.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 16366.05 | -- | -- | -42.33 | -0.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 6800.03 | -- | -- | -0.45 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 9575.86 | -- | -- | 15.18 | 0.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 4286.42 | -- | -- | 114.27 | 2.67% | -- | -- |
2015-12-31 | 3451.76 | -- | -- | 520.27 | 15.07% | -- | -- |
2015-06-30 | 1012.44 | -- | -- | 191.77 | 18.94% | -- | -- |
2014-12-31 | 202.07 | -- | -- | 25.75 | 12.75% | -- | -- |