名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 78074.43 | -- | -- | 20101.75 | 25.75% | -- | -- |
2023-06-30 | 38727.34 | -- | -- | 11069.27 | 28.58% | -- | -- |
2022-12-31 | 61104.41 | -- | -- | 18726.89 | 30.65% | -- | -- |
2022-06-30 | 30262.41 | -- | -- | 10591.19 | 35.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 70180.19 | -- | -- | -1219.14 | -1.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 33610.13 | -- | -- | -313.59 | -0.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 28932.68 | -- | -- | -187.75 | -0.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 8692.66 | -- | -- | -89.29 | -1.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 7772.72 | -- | -- | -217.21 | -2.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 3605.17 | -- | -- | -98.30 | -2.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 7397.77 | -- | -- | -3.50 | -0.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 4057.47 | -- | -- | 0.74 | 0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 4209.12 | -- | -- | -0.39 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 1321.81 | -- | -- | -3.95 | -0.30% | -- | -- |
2016-12-31 | 2011.14 | -- | -- | -32.53 | -1.62% | -- | -- |
2016-06-30 | 1067.17 | -- | -- | -36.70 | -3.44% | -- | -- |
2015-12-31 | 2578.44 | -- | -- | 158.96 | 6.16% | -- | -- |
2015-06-30 | 1526.43 | -- | -- | 133.80 | 8.77% | -- | -- |
2014-12-31 | 759.35 | -- | -- | 18.45 | 2.43% | -- | -- |