| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78074.43 | -- | -- | 20101.75 | 25.75% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 38727.34 | -- | -- | 11069.27 | 28.58% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 61104.41 | -- | -- | 18726.89 | 30.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 30262.41 | -- | -- | 10591.19 | 35.00% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 70180.19 | -- | -- | -1219.14 | -1.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33610.13 | -- | -- | -313.59 | -0.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 28932.68 | -- | -- | -187.75 | -0.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8692.66 | -- | -- | -89.29 | -1.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7772.72 | -- | -- | -217.21 | -2.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3605.17 | -- | -- | -98.30 | -2.73% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7397.77 | -- | -- | -3.50 | -0.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4057.47 | -- | -- | 0.74 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4209.12 | -- | -- | -0.39 | -0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1321.81 | -- | -- | -3.95 | -0.30% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2011.14 | -- | -- | -32.53 | -1.62% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1067.17 | -- | -- | -36.70 | -3.44% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2578.44 | -- | -- | 158.96 | 6.16% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1526.43 | -- | -- | 133.80 | 8.77% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 759.35 | -- | -- | 18.45 | 2.43% | -- | -- |
