| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 215095.95 | -- | -- | 72790.78 | 33.84% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 104118.54 | -- | -- | 37748.04 | 36.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 166117.96 | -- | -- | 60363.96 | 36.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 83582.66 | -- | -- | 31250.62 | 37.39% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 112081.16 | -- | -- | 2073.67 | 1.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 40040.94 | -- | -- | 637.10 | 1.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 30911.21 | -- | -- | -236.59 | -0.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 15855.96 | -- | -- | 202.30 | 1.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30342.06 | -- | -- | 241.04 | 0.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15014.31 | -- | -- | 124.65 | 0.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 43689.86 | -- | -- | 594.94 | 1.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 19397.86 | -- | -- | 249.35 | 1.29% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 23467.77 | -- | -- | 249.26 | 1.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7911.58 | -- | -- | -18.40 | -0.23% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 24921.90 | -- | -- | 1318.24 | 5.29% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 13315.05 | -- | -- | 955.67 | 7.18% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 34023.76 | -- | -- | 3379.63 | 9.93% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 18829.49 | -- | -- | 1516.27 | 8.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11098.35 | -- | -- | 854.43 | 7.70% | -- | -- |
