| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 63637.25 | 26821.28 | 42.15% | 4063.83 | 6.39% | -- | -- | 19506.39 | 30.65% |
| 2023-06-30 | 30110.98 | 12621.69 | 41.92% | 1912.38 | 6.35% | -- | -- | 9179.41 | 30.49% |
| 2022-12-31 | 49275.93 | 21542.90 | 43.72% | 3264.08 | 6.62% | -- | -- | 15667.56 | 31.80% |
| 2022-06-30 | 23304.05 | 10033.74 | 43.06% | 1520.26 | 6.52% | -- | -- | 7297.26 | 31.31% |
| 2021-12-31 | 29961.63 | 12600.28 | 42.05% | 1909.13 | 6.37% | -- | -- | 9479.86 | 31.64% |
| 2021-06-30 | 10293.13 | 4373.07 | 42.49% | 662.59 | 6.44% | -- | -- | 3496.43 | 33.97% |
| 2020-12-31 | 8770.28 | 3753.66 | 42.80% | 568.74 | 6.48% | -- | -- | 3412.41 | 38.91% |
| 2020-06-30 | 4419.04 | 1905.72 | 43.13% | 288.75 | 6.53% | -- | -- | 1732.48 | 39.20% |
| 2019-12-31 | 8390.89 | 2765.05 | 32.95% | 418.95 | 4.99% | -- | -- | 2513.68 | 29.96% |
| 2019-06-30 | 4126.40 | 1248.24 | 30.25% | 189.13 | 4.58% | -- | -- | 1134.77 | 27.50% |
| 2018-12-31 | 10208.60 | 2908.78 | 28.49% | 440.72 | 4.32% | -- | -- | 2644.34 | 25.90% |
| 2018-06-30 | 4167.83 | 1156.06 | 27.74% | 175.16 | 4.20% | -- | -- | 1050.96 | 25.22% |
| 2017-12-31 | 4391.86 | 1686.71 | 38.41% | 255.56 | 5.82% | -- | -- | 936.82 | 21.33% |
| 2017-06-30 | 1612.19 | 693.87 | 43.04% | 105.13 | 6.52% | -- | -- | 613.32 | 38.04% |
| 2016-12-31 | 6507.40 | 2299.57 | 35.34% | 348.42 | 5.35% | -- | -- | 2090.51 | 32.13% |
| 2016-06-30 | 3397.01 | 1175.71 | 34.61% | 178.14 | 5.24% | -- | -- | 1068.83 | 31.46% |
| 2015-12-31 | 6860.55 | 2371.61 | 34.57% | 359.33 | 5.24% | 0.01 | 0.00% | 2156.01 | 31.43% |
| 2015-06-30 | 3511.61 | 1185.03 | 33.75% | 179.55 | 5.11% | 0.01 | 0.00% | 1077.30 | 30.68% |
| 2014-12-31 | 2104.20 | 683.28 | 32.47% | 103.53 | 4.92% | -- | -- | 621.17 | 29.52% |
