| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -907194646.57 |
| 1.利息收入 | 1047703.44 |
| 存款利息收入 | 1047703.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237898947.58 |
| 股票投资收益 | -266565640.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28666718.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671377059.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1033657.4 |
| 减：二、费用 | 51966764.92 |
| 1.管理人报酬 | 44323027.91 |
| 2.托管费 | 7387171.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256565.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-959161411.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-959161411.49 |
| 一、收入： | -266931500.32 |
| 1.利息收入 | 585538.47 |
| 存款利息收入 | 585538.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25516631.07 |
| 股票投资收益 | -48463858.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22947227.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242878264.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877857.14 |
| 减：二、费用 | 32278914.8 |
| 1.管理人报酬 | 27558585.77 |
| 2.托管费 | 4593097.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127231.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299210415.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299210415.12 |
| 一、收入： | -1590769736.06 |
| 1.利息收入 | 1406384.15 |
| 存款利息收入 | 1406384.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248560632.98 |
| 股票投资收益 | 223276413.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10352580.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14931638.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1846454640.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5717886.85 |
| 减：二、费用 | 83489312.35 |
| 1.管理人报酬 | 71338327.75 |
| 2.托管费 | 11889721.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261238.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674259048.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674259048.41 |
| 一、收入： | -147621413.95 |
| 1.利息收入 | 724897.54 |
| 存款利息收入 | 724897.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134156606.89 |
| 股票投资收益 | 116212386.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6039942.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11904277.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286027570.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3524652.06 |
| 减：二、费用 | 42612542.63 |
| 1.管理人报酬 | 36413835.9 |
| 2.托管费 | 6068972.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129719.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190233956.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190233956.58 |
| 一、收入： | 1196657729.05 |
| 1.利息收入 | 2202088.45 |
| 存款利息收入 | 1522565.38 |
| 债券利息收入 | 679523.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292085884.55 |
| 股票投资收益 | 278374014.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2125793.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11586076.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
886889138.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15480617.16 |
| 减：二、费用 | 86011880.18 |
| 1.管理人报酬 | 68992103.47 |
| 2.托管费 | 11498683.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5247539.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273547.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110645848.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110645848.87 |
| 一、收入： | 751125613.67 |
| 1.利息收入 | 863160.97 |
| 存款利息收入 | 620031.64 |
| 债券利息收入 | 243129.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138323648.83 |
| 股票投资收益 | 129434625.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8889022.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606370295.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5568508.75 |
| 减：二、费用 | 32136389.59 |
| 1.管理人报酬 | 25646449.65 |
| 2.托管费 | 4274408.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2081617.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133909.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718989224.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718989224.08 |
| 一、收入： | 1354527105.71 |
| 1.利息收入 | 1149773.16 |
| 存款利息收入 | 1145714.52 |
| 债券利息收入 | 4058.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416579219.62 |
| 股票投资收益 | 398391904.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4501059.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13686255.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
934877221.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920891.49 |
| 减：二、费用 | 39034613.57 |
| 1.管理人报酬 | 26877005.25 |
| 2.托管费 | 4479500.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7402803.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275289.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315492492.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315492492.14 |
| 一、收入： | 330990146.31 |
| 1.利息收入 | 701068.24 |
| 存款利息收入 | 699065.5 |
| 债券利息收入 | 2002.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183500964.49 |
| 股票投资收益 | 173438352.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1486135.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8576476.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146536761.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251351.85 |
| 减：二、费用 | 18332267.88 |
| 1.管理人报酬 | 11546699.05 |
| 2.托管费 | 1924449.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4725376.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135735.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312657878.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312657878.43 |
| 一、收入： | 385905033.34 |
| 1.利息收入 | 2361746.75 |
| 存款利息收入 | 2078927.17 |
| 债券利息收入 | 282819.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221599736.07 |
| 股票投资收益 | -244631359.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349853.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22681769.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
604846622.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296400.21 |
| 减：二、费用 | 36203480.47 |
| 1.管理人报酬 | 24446034.2 |
| 2.托管费 | 4074339.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7417695.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265405.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349701552.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349701552.87 |
| 一、收入： | 142444902.27 |
| 1.利息收入 | 1337057.23 |
| 存款利息收入 | 1054455.81 |
| 债券利息收入 | 282601.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274500707.14 |
| 股票投资收益 | -287931678.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349853.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13081118.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415424289.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184262.31 |
| 减：二、费用 | 18900617.12 |
| 1.管理人报酬 | 12388367.12 |
| 2.托管费 | 2064727.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4285902.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161614.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123544285.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123544285.15 |
| 一、收入： | -888749873.21 |
| 1.利息收入 | 3691145.47 |
| 存款利息收入 | 959837.98 |
| 债券利息收入 | 2731307.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476207501.02 |
| 股票投资收益 | -495035879.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 823150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18005228.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417133359.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899841.65 |
| 减：二、费用 | 44335943.31 |
| 1.管理人报酬 | 30333819.67 |
| 2.托管费 | 5055636.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8501621.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444858.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-933085816.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-933085816.52 |
| 一、收入： | -573532162.52 |
| 1.利息收入 | 1927347.79 |
| 存款利息收入 | 385419.01 |
| 债券利息收入 | 1541928.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76244934.59 |
| 股票投资收益 | -85912361.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9156526.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499956263.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741688.27 |
| 减：二、费用 | 25029555.83 |
| 1.管理人报酬 | 17254924.85 |
| 2.托管费 | 2875820.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4674230.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224579.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598561718.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598561718.35 |
| 一、收入： | 205958326.4 |
| 1.利息收入 | 3779146.32 |
| 存款利息收入 | 1707831.37 |
| 债券利息收入 | 1952034.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155371019.72 |
| 股票投资收益 | 128604574.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6916793.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19849651.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44264132.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2544028.22 |
| 减：二、费用 | 68544655.46 |
| 1.管理人报酬 | 48482374.57 |
| 2.托管费 | 8080395.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11464954.08 |
| 5.利息支出 | 66782.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66782.24 |
| 6.其他费用 | 450148.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137413670.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137413670.94 |
| 一、收入： | 83416919.89 |
| 1.利息收入 | 1296884.05 |
| 存款利息收入 | 1092528.5 |
| 债券利息收入 | 118684.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173883718.67 |
| 股票投资收益 | 158324360.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15559357.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93119779.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1356096.34 |
| 减：二、费用 | 35669637.04 |
| 1.管理人报酬 | 25545318.27 |
| 2.托管费 | 4257553.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5646865.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219900.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47747282.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47747282.85 |
| 一、收入： | -288254912.11 |
| 1.利息收入 | 4604229.8 |
| 存款利息收入 | 2969530.4 |
| 债券利息收入 | 1520163.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241479193.75 |
| 股票投资收益 | 222421646.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18979746.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537722549.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3384213.39 |
| 减：二、费用 | 72474993.99 |
| 1.管理人报酬 | 53281436.19 |
| 2.托管费 | 8880239.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9857951.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455367.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-360729906.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-360729906.1 |
| 一、收入： | -448615509.0 |
| 1.利息收入 | 2988769.65 |
| 存款利息收入 | 1552369.74 |
| 债券利息收入 | 1397322.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106233858.61 |
| 股票投资收益 | 95482838.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10751019.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559835634.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997497.57 |
| 减：二、费用 | 35058234.11 |
| 1.管理人报酬 | 25682228.57 |
| 2.托管费 | 4280371.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4869144.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226489.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483673743.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483673743.11 |
| 一、收入： | 1912534243.14 |
| 1.利息收入 | 6511825.85 |
| 存款利息收入 | 3186717.02 |
| 债券利息收入 | 2705155.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1374212793.12 |
| 股票投资收益 | 1353277683.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20739149.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423725288.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108084335.33 |
| 减：二、费用 | 112687298.56 |
| 1.管理人报酬 | 69520262.93 |
| 2.托管费 | 11586710.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31028530.88 |
| 5.利息支出 | 109789.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109789.96 |
| 6.其他费用 | 442004.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1799846944.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1799846944.58 |
| 一、收入： | 2271618461.9 |
| 1.利息收入 | 3444348.44 |
| 存款利息收入 | 1452571.91 |
| 债券利息收入 | 1375976.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1274535628.52 |
| 股票投资收益 | 1260221397.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14283481.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
909320264.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84318220.21 |
| 减：二、费用 | 65639491.2 |
| 1.管理人报酬 | 38682970.85 |
| 2.托管费 | 6447161.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20180777.1 |
| 5.利息支出 | 109789.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109789.96 |
| 6.其他费用 | 218791.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2205978970.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2205978970.7 |
| 一、收入： | 64573370.93 |
| 1.利息收入 | 5052984.33 |
| 存款利息收入 | 977013.27 |
| 债券利息收入 | 69306.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37865105.15 |
| 股票投资收益 | 36200818.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951810.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 712475.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16623728.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5031553.19 |
| 减：二、费用 | 14461800.19 |
| 1.管理人报酬 | 8834646.01 |
| 2.托管费 | 1472440.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3910044.69 |
| 5.利息支出 | 32364.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32364.48 |
| 6.其他费用 | 212304.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50111570.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50111570.74 |
