名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2674120.21元 |
本期利润 | 4686851.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5608977.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
期末基金资产净值 | 328504135.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 360777.56元 |
本期利润 | 594678.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -133682.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
期末基金资产净值 | 94107935.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23419569.88元 |
本期利润 | 25246013.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1980288.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 706750554.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0261元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14897440.01元 |
本期利润 | 11400427.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191730337.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
期末基金资产净值 | 2203392761.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5695394.13元 |
本期利润 | 5998069.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128458282.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1997元 |
期末基金资产净值 | 789159703.57元 |
期末基金份额净值 | 1.227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2398741.63元 |
本期利润 | -467844.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51271794.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2973元 |
期末基金资产净值 | 229676392.01元 |
期末基金份额净值 | 1.3317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19068971.63元 |
本期利润 | 13594033.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 128617687.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3154元 |
期末基金资产净值 | 543945232.62元 |
期末基金份额净值 | 1.3341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19401469.37元 |
本期利润 | 7505903.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 264724240.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3132元 |
期末基金资产净值 | 1113747326.95元 |
期末基金份额净值 | 1.3175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39993184.0元 |
本期利润 | 44856235.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185887350.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
期末基金资产净值 | 836099376.86元 |
期末基金份额净值 | 1.3033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19016243.83元 |
本期利润 | 21106296.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 261067243.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3117元 |
期末基金资产净值 | 1106213301.49元 |
期末基金份额净值 | 1.3208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45007639.04元 |
本期利润 | 64214632.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
本期基金份额净值增长率 | 9.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120520609.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2837元 |
期末基金资产净值 | 546333261.96元 |
期末基金份额净值 | 1.2862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11488480.28元 |
本期利润 | 27868413.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 143605436.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2257元 |
期末基金资产净值 | 779799320.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44053935.2元 |
本期利润 | 8287512.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97392035.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
期末基金资产净值 | 643750763.83元 |
期末基金份额净值 | 1.1783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22740600.39元 |
本期利润 | 12021832.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113558756.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1726元 |
期末基金资产净值 | 777869043.39元 |
期末基金份额净值 | 1.183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88820133.47元 |
本期利润 | 54636038.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 234543043.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
期末基金资产净值 | 1760486081.36元 |
期末基金份额净值 | 1.168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28494450.75元 |
本期利润 | 29089668.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175960812.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1158元 |
期末基金资产净值 | 1748790900.24元 |
期末基金份额净值 | 1.151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118962141.76元 |
本期利润 | 156198306.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.02% |
本期基金份额净值增长率 | 9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210921874.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0997元 |
期末基金资产净值 | 2406629498.19元 |
期末基金份额净值 | 1.138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45379025.73元 |
本期利润 | 71951907.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95856644.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0635元 |
期末基金资产净值 | 1649894669.0元 |
期末基金份额净值 | 1.093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41642904.65元 |
本期利润 | 55186659.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0466元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47881942.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
期末基金资产净值 | 1528712121.79元 |
期末基金份额净值 | 1.044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.4% |