名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1060.70 | -- | -- | 495.98 | 46.76% | -- | -- |
2023-06-30 | 144.54 | -- | -- | -19.90 | -13.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 8752.05 | -- | -- | 7769.15 | 88.77% | -- | -- |
2022-06-30 | 5444.59 | -- | -- | 5873.25 | 107.87% | -- | -- |
2021-12-31 | 1293.50 | -- | -- | -793.97 | -61.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 146.58 | -- | -- | -942.64 | -643.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 2562.90 | -- | -- | -2640.46 | -103.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 1422.59 | -- | -- | -690.24 | -48.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 5544.53 | -- | -- | -485.89 | -8.76% | -- | -- |
2019-06-30 | 2631.88 | -- | -- | -375.39 | -14.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 7328.56 | -- | -- | 570.61 | 7.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 3283.39 | -- | -- | -759.74 | -23.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 2171.64 | -- | -- | -928.71 | -42.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 1931.96 | -- | -- | -781.60 | -40.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 7711.72 | -- | -- | -1462.38 | -18.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 4335.51 | -- | -- | -2620.75 | -60.45% | -- | -- |
2015-12-31 | 18374.86 | -- | -- | 782.96 | 4.26% | -- | -- |
2015-06-30 | 8686.19 | -- | -- | -7.91 | -0.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 6301.59 | -- | -- | 1107.95 | 17.58% | -- | -- |