| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
| 前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
| 前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
| 前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 444304.03 |
| 存出保证金 | 88321.71 |
| 交易性金融资产 | 322170145.86 |
| 股票投资 | 322170145.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 236759.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 176245.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372508530.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1756556.61 |
| 应付赎回款 | 413142.0 |
| 应付管理人报酬 | 374040.92 |
| 应付托管费 | 62340.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338214.55 |
| 负债合计 | 2944294.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214467084.43 |
| 所有者权益合计 | 369564236.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 372508530.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30881136.62 |
| 结算备付金 | 404895.78 |
| 存出保证金 | 81470.44 |
| 交易性金融资产 | 444270006.08 |
| 股票投资 | 444270006.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12608856.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241329.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488487694.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1060299.17 |
| 应付管理人报酬 | 573981.11 |
| 应付托管费 | 95663.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447484.23 |
| 负债合计 | 2177427.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247068696.86 |
| 所有者权益合计 | 486310266.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 488487694.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39913343.02 |
| 结算备付金 | 562799.11 |
| 存出保证金 | 168274.02 |
| 交易性金融资产 | 428749672.0 |
| 股票投资 | 428749672.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4004181.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313248.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473711517.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7461370.7 |
| 应付赎回款 | 1761446.27 |
| 应付管理人报酬 | 594690.18 |
| 应付托管费 | 99115.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457049.73 |
| 负债合计 | 10373671.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215045822.43 |
| 所有者权益合计 | 463337845.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 473711517.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122657953.4 |
| 结算备付金 | 931835.35 |
| 存出保证金 | 191077.13 |
| 交易性金融资产 | 693776886.28 |
| 股票投资 | 693776886.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4919988.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822477740.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26870148.97 |
| 应付赎回款 | 5750653.17 |
| 应付管理人报酬 | 917017.71 |
| 应付托管费 | 152836.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496347.78 |
| 负债合计 | 34187003.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329885382.0 |
| 所有者权益合计 | 788290737.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 822477740.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56697562.81 |
| 结算备付金 | 688593.65 |
| 存出保证金 | 219818.13 |
| 交易性金融资产 | 837639735.78 |
| 股票投资 | 837639735.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15369314.72 |
| 应收利息 | 6587.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6123745.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916745358.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6830279.84 |
| 应付赎回款 | 22885346.17 |
| 应付管理人报酬 | 1092102.24 |
| 应付托管费 | 182017.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92714.64 |
| 负债合计 | 31528169.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313457301.21 |
| 所有者权益合计 | 885217188.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 916745358.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28314071.67 |
| 结算备付金 | 777875.85 |
| 存出保证金 | 167909.3 |
| 交易性金融资产 | 365946872.22 |
| 股票投资 | 365946872.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17989905.68 |
| 应收利息 | 3513.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7549899.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420750047.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26051329.45 |
| 应付管理人报酬 | 475004.63 |
| 应付托管费 | 79167.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153738.27 |
| 负债合计 | 27113576.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188329330.65 |
| 所有者权益合计 | 393636471.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 420750047.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32117122.57 |
| 结算备付金 | 820940.61 |
| 存出保证金 | 126133.4 |
| 交易性金融资产 | 311891453.21 |
| 股票投资 | 311439453.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3269.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1879143.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346838063.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9062540.23 |
| 应付赎回款 | 5040598.68 |
| 应付管理人报酬 | 359030.55 |
| 应付托管费 | 59838.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337403.2 |
| 负债合计 | 15286756.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157133126.35 |
| 所有者权益合计 | 331551306.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 346838063.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10728880.35 |
| 结算备付金 | 37065.2 |
| 存出保证金 | 15540.13 |
| 交易性金融资产 | 56647538.38 |
| 股票投资 | 56647538.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25456.98 |
| 应收利息 | 2042.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186650.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67643173.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 700818.28 |
| 应付管理人报酬 | 82713.12 |
| 应付托管费 | 13785.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345605.84 |
| 负债合计 | 1152171.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57288805.74 |
| 所有者权益合计 | 66491002.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 67643173.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9036402.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8847.62 |
| 交易性金融资产 | 71496340.06 |
| 股票投资 | 71496340.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2051.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 788881.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81332523.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 786980.78 |
| 应付赎回款 | 1187434.13 |
| 应付管理人报酬 | 100906.64 |
| 应付托管费 | 16817.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331837.6 |
| 负债合计 | 2488689.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64674263.69 |
| 所有者权益合计 | 78843833.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 81332523.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4884425.17 |
| 结算备付金 | 30562.76 |
| 存出保证金 | 30657.92 |
| 交易性金融资产 | 68222947.84 |
| 股票投资 | 68222947.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 908.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079779.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74249282.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 528311.86 |
| 应付管理人报酬 | 87927.3 |
| 应付托管费 | 14654.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264011.62 |
| 负债合计 | 909986.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75293249.24 |
| 所有者权益合计 | 73339295.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 74249282.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4891940.81 |
| 结算备付金 | 81363.88 |
| 存出保证金 | 16333.41 |
| 交易性金融资产 | 47849645.28 |
| 股票投资 | 47849645.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314204.45 |
| 应收利息 | 1624.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4297.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53159409.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2862.36 |
| 应付管理人报酬 | 63156.45 |
| 应付托管费 | 10526.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300008.89 |
| 负债合计 | 474009.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67668415.31 |
| 所有者权益合计 | 52685399.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 53159409.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46582130.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18624.61 |
| 交易性金融资产 | 1870520.12 |
| 股票投资 | 1870520.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8828.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10805.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48490909.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69169.11 |
| 应付管理人报酬 | 62703.59 |
| 应付托管费 | 10450.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360713.54 |
| 负债合计 | 543145.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54446949.95 |
| 所有者权益合计 | 47947764.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 48490909.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4700009.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13253.72 |
| 交易性金融资产 | 51765111.14 |
| 股票投资 | 51765111.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1425.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141721.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56621521.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79994.97 |
| 应付管理人报酬 | 56064.68 |
| 应付托管费 | 9344.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450037.4 |
| 负债合计 | 643366.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59769312.52 |
| 所有者权益合计 | 55978155.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 56621521.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7209605.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 63622.97 |
| 交易性金融资产 | 90497397.37 |
| 股票投资 | 90497397.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1316.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116126.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97888069.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 369000.71 |
| 应付管理人报酬 | 117243.44 |
| 应付托管费 | 19540.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373579.5 |
| 负债合计 | 898308.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97367873.38 |
| 所有者权益合计 | 96989761.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 97888069.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23279572.23 |
| 结算备付金 | 634814.83 |
| 存出保证金 | 174387.3 |
| 交易性金融资产 | 148697416.85 |
| 股票投资 | 148697416.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4990.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 591.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172791772.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1661.9 |
| 应付管理人报酬 | 221289.16 |
| 应付托管费 | 36881.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450000.0 |
| 负债合计 | 935321.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153089178.36 |
| 所有者权益合计 | 171856451.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 172791772.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20789543.0 |
| 结算备付金 | 1896806.22 |
| 存出保证金 | 364949.32 |
| 交易性金融资产 | 182212238.41 |
| 股票投资 | 182212238.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2991518.76 |
| 应收利息 | 4516.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7474.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208267046.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1711115.96 |
| 应付赎回款 | 157594.98 |
| 应付管理人报酬 | 246887.82 |
| 应付托管费 | 41147.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274358.32 |
| 负债合计 | 3687966.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171639772.16 |
| 所有者权益合计 | 204579080.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 208267046.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57246328.47 |
| 结算备付金 | 1955927.47 |
| 存出保证金 | 498797.94 |
| 交易性金融资产 | 175722920.33 |
| 股票投资 | 175722920.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2919653.63 |
| 应收利息 | 20476.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6081.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238370185.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4092.87 |
| 应付赎回款 | 432384.31 |
| 应付管理人报酬 | 306065.36 |
| 应付托管费 | 51010.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251226.46 |
| 负债合计 | 1818686.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172087189.2 |
| 所有者权益合计 | 236551498.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 238370185.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154657301.09 |
| 结算备付金 | 884647.25 |
| 存出保证金 | 601876.18 |
| 交易性金融资产 | 406618758.41 |
| 股票投资 | 406618758.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16599.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166315.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 562945497.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41385458.9 |
| 应付赎回款 | 80795737.48 |
| 应付管理人报酬 | 736001.1 |
| 应付托管费 | 122666.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 466302.2 |
| 负债合计 | 124368779.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258088623.1 |
| 所有者权益合计 | 438576717.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 562945497.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212266510.5 |
| 结算备付金 | 3621360.11 |
| 存出保证金 | 487481.72 |
| 交易性金融资产 | 595018375.81 |
| 股票投资 | 595018375.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7410801.31 |
| 应收利息 | 27412.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3667022.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822498964.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3336159.54 |
| 应付管理人报酬 | 922763.36 |
| 应付托管费 | 153793.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76543.1 |
| 负债合计 | 5925595.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651515456.49 |
| 所有者权益合计 | 816573368.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 822498964.06 |
