| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 519213.33 |
| 存出保证金 | 37029.42 |
| 交易性金融资产 | 81017486.94 |
| 股票投资 | 81017486.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105146.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121522892.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150590.03 |
| 应付管理人报酬 | 124593.95 |
| 应付托管费 | 20765.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 507367.11 |
| 负债合计 | 803316.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65618801.82 |
| 所有者权益合计 | 120719576.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 121522892.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23340118.81 |
| 结算备付金 | 320784.96 |
| 存出保证金 | 56836.92 |
| 交易性金融资产 | 115227059.54 |
| 股票投资 | 115227059.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 667497.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210534.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139822832.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5355442.18 |
| 应付赎回款 | 345548.33 |
| 应付管理人报酬 | 169112.78 |
| 应付托管费 | 28185.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318932.27 |
| 负债合计 | 6217221.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70853993.47 |
| 所有者权益合计 | 133605611.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 139822832.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18492095.71 |
| 结算备付金 | 578659.86 |
| 存出保证金 | 32654.41 |
| 交易性金融资产 | 129126368.77 |
| 股票投资 | 129126368.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173272.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148403051.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 686499.19 |
| 应付赎回款 | 554505.8 |
| 应付管理人报酬 | 185245.99 |
| 应付托管费 | 30874.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441004.73 |
| 负债合计 | 1898130.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79152514.95 |
| 所有者权益合计 | 146504921.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 148403051.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20444064.85 |
| 结算备付金 | 71466.43 |
| 存出保证金 | 28389.62 |
| 交易性金融资产 | 136558605.9 |
| 股票投资 | 136558605.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7576.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 641668.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157751771.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 840705.95 |
| 应付管理人报酬 | 184850.72 |
| 应付托管费 | 30808.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196048.67 |
| 负债合计 | 1252413.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84130430.06 |
| 所有者权益合计 | 156499357.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 157751771.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30108982.11 |
| 结算备付金 | 321935.12 |
| 存出保证金 | 41976.28 |
| 交易性金融资产 | 169287801.79 |
| 股票投资 | 169287801.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2540.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 356332.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200119568.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2023890.19 |
| 应付赎回款 | 571610.28 |
| 应付管理人报酬 | 248770.98 |
| 应付托管费 | 41461.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55365.64 |
| 负债合计 | 3147804.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86176381.76 |
| 所有者权益合计 | 196971763.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 200119568.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27077095.36 |
| 结算备付金 | 485978.9 |
| 存出保证金 | 58126.18 |
| 交易性金融资产 | 197995391.94 |
| 股票投资 | 197839991.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2427.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1190116.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226809136.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5976916.61 |
| 应付赎回款 | 5574733.05 |
| 应付管理人报酬 | 273502.29 |
| 应付托管费 | 45583.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75459.4 |
| 负债合计 | 12101290.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71694495.58 |
| 所有者权益合计 | 214707845.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 226809136.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5725969.9 |
| 结算备付金 | 116711.85 |
| 存出保证金 | 19465.2 |
| 交易性金融资产 | 87345786.47 |
| 股票投资 | 87345786.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105991.68 |
| 应收利息 | 666.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 407318.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93721909.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1305081.16 |
| 应付管理人报酬 | 116888.19 |
| 应付托管费 | 19481.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106649.18 |
| 负债合计 | 1614409.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38165274.26 |
| 所有者权益合计 | 92107500.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 93721909.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4988944.65 |
| 结算备付金 | 69054.9 |
| 存出保证金 | 13944.12 |
| 交易性金融资产 | 88304106.44 |
| 股票投资 | 86103810.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2200295.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 180565.18 |
| 应收利息 | 70606.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1540287.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95167509.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1874063.18 |
| 应付赎回款 | 2119005.38 |
| 应付管理人报酬 | 87548.89 |
| 应付托管费 | 14591.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134643.81 |
| 负债合计 | 4300985.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48334735.3 |
| 所有者权益合计 | 90866524.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 95167509.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13725769.85 |
| 结算备付金 | 262189.75 |
| 存出保证金 | 18172.07 |
| 交易性金融资产 | 37781622.96 |
| 股票投资 | 37781622.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2627.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11672.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51802055.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4268738.88 |
| 应付赎回款 | 69457.76 |
| 应付管理人报酬 | 59948.18 |
| 应付托管费 | 9991.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134530.85 |
| 负债合计 | 4603436.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36436103.46 |
| 所有者权益合计 | 47198618.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 51802055.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10667225.8 |
| 结算备付金 | 321427.49 |
| 存出保证金 | 22333.34 |
| 交易性金融资产 | 31934865.95 |
| 股票投资 | 31934865.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2496.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26373.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50074722.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1604764.55 |
| 应付赎回款 | 43135.97 |
| 应付管理人报酬 | 56910.39 |
| 应付托管费 | 9485.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69232.16 |
| 负债合计 | 1995199.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41110900.91 |
| 所有者权益合计 | 48079522.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 50074722.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31188863.94 |
| 结算备付金 | 58581.9 |
| 存出保证金 | 12283.05 |
| 交易性金融资产 | 20432444.04 |
| 股票投资 | 20432444.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 721335.8 |
| 应收利息 | 6181.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18551.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52438241.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17133.29 |
| 应付管理人报酬 | 67961.57 |
| 应付托管费 | 11326.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144532.23 |
| 负债合计 | 268944.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45224133.09 |
| 所有者权益合计 | 52169297.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 52438241.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44346016.95 |
| 结算备付金 | 8052.32 |
| 存出保证金 | 26569.67 |
| 交易性金融资产 | 15474946.84 |
| 股票投资 | 15474946.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7777.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12031.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59875394.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19595.0 |
| 应付管理人报酬 | 74501.31 |
| 应付托管费 | 12416.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163967.23 |
| 负债合计 | 324030.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46321845.76 |
| 所有者权益合计 | 59551363.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 59875394.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1517391.74 |
| 结算备付金 | 110336.09 |
| 存出保证金 | 23447.43 |
| 交易性金融资产 | 56346935.82 |
| 股票投资 | 52545265.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3801670.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1670002.66 |
| 应收利息 | 88410.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256620.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76513144.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 219306.84 |
| 应付赎回款 | 182969.36 |
| 应付管理人报酬 | 94206.76 |
| 应付托管费 | 15701.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140086.46 |
| 负债合计 | 710670.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54177444.15 |
| 所有者权益合计 | 75802474.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 76513144.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28262380.03 |
| 结算备付金 | 128258.82 |
| 存出保证金 | 16275.2 |
| 交易性金融资产 | 57270687.99 |
| 股票投资 | 57270687.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4532.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69054.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85751188.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 189.0 |
| 应付赎回款 | 291546.91 |
| 应付管理人报酬 | 104342.73 |
| 应付托管费 | 17390.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69777.09 |
| 负债合计 | 544687.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67256169.53 |
| 所有者权益合计 | 85206501.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 85751188.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23298945.75 |
| 结算备付金 | 165892.73 |
| 存出保证金 | 38102.59 |
| 交易性金融资产 | 71134091.94 |
| 股票投资 | 71134091.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4161.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13154.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94654349.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 636688.58 |
| 应付赎回款 | 69793.92 |
| 应付管理人报酬 | 121367.19 |
| 应付托管费 | 20227.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230165.6 |
| 负债合计 | 1152029.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76047733.8 |
| 所有者权益合计 | 93502319.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 94654349.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47949224.09 |
| 结算备付金 | 511806.91 |
| 存出保证金 | 87505.89 |
| 交易性金融资产 | 80619430.48 |
| 股票投资 | 80619430.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 439551.07 |
| 应收利息 | 10325.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20151.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129637995.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239025.92 |
| 应付管理人报酬 | 157544.75 |
| 应付托管费 | 26257.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159826.96 |
| 负债合计 | 742709.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106585633.02 |
| 所有者权益合计 | 128895286.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 129637995.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61814670.65 |
| 结算备付金 | 631094.46 |
| 存出保证金 | 307422.91 |
| 交易性金融资产 | 101185749.96 |
| 股票投资 | 101185749.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12923.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62162.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164014024.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5230349.71 |
| 应付赎回款 | 762044.19 |
| 应付管理人报酬 | 207199.04 |
| 应付托管费 | 34533.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232223.3 |
| 负债合计 | 6744034.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108965268.85 |
| 所有者权益合计 | 157269989.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 164014024.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42894227.42 |
| 结算备付金 | 979510.78 |
| 存出保证金 | 320753.36 |
| 交易性金融资产 | 327740195.02 |
| 股票投资 | 327740195.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1091417.74 |
| 应收利息 | 14549.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 403942.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373444595.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21784750.27 |
| 应付管理人报酬 | 544975.97 |
| 应付托管费 | 90829.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248024.8 |
| 负债合计 | 23335872.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227675782.5 |
| 所有者权益合计 | 350108723.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 373444595.75 |
