名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2871616.41 |
1.利息收入 | 110487.28 |
存款利息收入 | 110487.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7099988.27 |
股票投资收益 | 6141416.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17019.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975591.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4452526.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113667.08 |
减:二、费用 | 2429103.88 |
1.管理人报酬 | 1911876.86 |
2.托管费 | 318646.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198580.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
442512.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
442512.53 |
一、收入: | 5124748.02 |
1.利息收入 | 45440.2 |
存款利息收入 | 45440.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9626755.38 |
股票投资收益 | 8799684.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 827071.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4637354.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89907.3 |
减:二、费用 | 1381068.8 |
1.管理人报酬 | 1099624.53 |
2.托管费 | 183270.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98173.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3743679.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3743679.22 |
一、收入: | -35774389.22 |
1.利息收入 | 80960.59 |
存款利息收入 | 80960.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45283828.14 |
股票投资收益 | -46152513.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91208.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 777477.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8984464.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444014.15 |
减:二、费用 | 2900004.12 |
1.管理人报酬 | 2316502.87 |
2.托管费 | 386083.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197417.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38674393.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38674393.34 |
一、收入: | -36142473.03 |
1.利息收入 | 44241.03 |
存款利息收入 | 44241.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41598059.78 |
股票投资收益 | -42062560.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91208.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373291.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5151820.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259525.56 |
减:二、费用 | 1509402.33 |
1.管理人报酬 | 1209938.4 |
2.托管费 | 201656.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97807.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37651875.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37651875.36 |
一、收入: | -13842727.44 |
1.利息收入 | 58321.77 |
存款利息收入 | 58298.96 |
债券利息收入 | 22.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9430991.8 |
股票投资收益 | 8947699.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38826.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 444465.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24909790.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1577749.13 |
减:二、费用 | 4054326.11 |
1.管理人报酬 | 2452442.67 |
2.托管费 | 408740.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1033126.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160016.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17897053.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17897053.55 |
一、收入: | 35043104.7 |
1.利息收入 | 24402.72 |
存款利息收入 | 24394.79 |
债券利息收入 | 7.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12964886.16 |
股票投资收益 | 12564067.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400818.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21309713.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
744102.5 |
减:二、费用 | 1672059.11 |
1.管理人报酬 | 1027976.98 |
2.托管费 | 171329.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 393569.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79182.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33371045.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33371045.59 |
一、收入: | 44714180.49 |
1.利息收入 | 49742.7 |
存款利息收入 | 32198.31 |
债券利息收入 | 16673.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25207610.0 |
股票投资收益 | 24749662.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84905.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 373041.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18520913.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
935914.4 |
减:二、费用 | 1914029.37 |
1.管理人报酬 | 1081835.8 |
2.托管费 | 180305.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 525488.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126399.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42800151.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42800151.12 |
一、收入: | 21238956.19 |
1.利息收入 | 30737.06 |
存款利息收入 | 19783.03 |
债券利息收入 | 10083.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5514532.69 |
股票投资收益 | 5201611.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312921.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15449367.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244319.2 |
减:二、费用 | 771731.38 |
1.管理人报酬 | 370811.67 |
2.托管费 | 61801.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 276533.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62583.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20467224.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20467224.81 |
一、收入: | 7725960.6 |
1.利息收入 | 141556.75 |
存款利息收入 | 131494.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1372865.48 |
股票投资收益 | 1068868.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303996.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6160178.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51360.17 |
减:二、费用 | 1671779.59 |
1.管理人报酬 | 740668.82 |
2.托管费 | 123444.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 652597.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155068.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6054181.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6054181.01 |
一、收入: | 1959300.22 |
1.利息收入 | 93943.26 |
存款利息收入 | 89838.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3117573.11 |
股票投资收益 | -3322743.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205170.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4976996.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5933.79 |
减:二、费用 | 917047.98 |
1.管理人报酬 | 373598.14 |
2.托管费 | 62266.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 404270.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76913.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1042252.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1042252.24 |
一、收入: | -10190866.65 |
1.利息收入 | 255082.89 |
存款利息收入 | 228449.46 |
债券利息收入 | 11308.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3019348.99 |
股票投资收益 | -3467893.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7963.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 440580.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7454923.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28322.47 |
减:二、费用 | 1549383.5 |
1.管理人报酬 | 902463.65 |
2.托管费 | 150410.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 330436.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166072.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11740250.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11740250.15 |
一、收入: | -4853282.6 |
1.利息收入 | 109231.61 |
存款利息收入 | 82598.18 |
债券利息收入 | 11308.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1479418.79 |
股票投资收益 | 1090223.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7963.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381231.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6467402.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25469.67 |
减:二、费用 | 887352.53 |
1.管理人报酬 | 479585.74 |
2.托管费 | 79930.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 242643.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85192.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5740635.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5740635.13 |
一、收入: | 12564455.51 |
1.利息收入 | 250707.08 |
存款利息收入 | 146591.35 |
债券利息收入 | 27659.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7475502.46 |
股票投资收益 | 6750893.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 724559.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4805532.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32713.61 |
减:二、费用 | 2173449.88 |
1.管理人报酬 | 1263192.58 |
2.托管费 | 210532.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 532923.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166801.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10391005.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10391005.63 |
一、收入: | 3723724.14 |
1.利息收入 | 108089.5 |
存款利息收入 | 85902.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5280921.5 |
股票投资收益 | 4692391.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 588530.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1676990.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11703.26 |
减:二、费用 | 1075760.5 |
1.管理人报酬 | 667126.98 |
2.托管费 | 111187.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215386.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82059.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2647963.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2647963.64 |
一、收入: | -18397281.03 |
1.利息收入 | 377675.65 |
存款利息收入 | 357106.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7036467.21 |
股票投资收益 | -7543445.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 506978.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11852693.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114204.09 |
减:二、费用 | 3417776.14 |
1.管理人报酬 | 1904314.72 |
2.托管费 | 317385.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848883.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 347192.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21815057.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21815057.17 |
一、收入: | -23320483.3 |
1.利息收入 | 217678.2 |
存款利息收入 | 217678.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14835519.73 |
股票投资收益 | -15322927.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487407.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8737674.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35032.3 |
减:二、费用 | 1902115.48 |
1.管理人报酬 | 975323.01 |
2.托管费 | 162553.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 591178.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173060.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25222598.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25222598.78 |
一、收入: | 232964179.88 |
1.利息收入 | 498647.08 |
存款利息收入 | 498647.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305810448.12 |
股票投资收益 | 300960832.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4849615.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79861156.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6516240.79 |
减:二、费用 | 12807701.72 |
1.管理人报酬 | 6562927.32 |
2.托管费 | 1093821.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4794474.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356479.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
220156478.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
220156478.16 |
一、收入: | 259763973.76 |
1.利息收入 | 344063.66 |
存款利息收入 | 344063.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291675367.79 |
股票投资收益 | 288003051.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3672316.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38249620.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5994162.33 |
减:二、费用 | 9655776.26 |
1.管理人报酬 | 5111330.59 |
2.托管费 | 851888.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3489482.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203074.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250108197.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250108197.5 |