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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长盛养老健康混合A (000684)
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长盛养老健康混合A000684
基金类型:混合型     成立日期:2014-11-25     基金规模:0.71亿份     基金经理: 郝征 
基金全称:长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.89%
  • 近一月增长率
    0.01%
  • 近一季增长率
    -0.92%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

长盛养老健康混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 2871616.41
1.利息收入 110487.28
存款利息收入 110487.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7099988.27
股票投资收益 6141416.15
基金投资收益 --
债券投资收益 -17019.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 975591.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4452526.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113667.08
减:二、费用 2429103.88
1.管理人报酬 1911876.86
2.托管费 318646.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198580.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
442512.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
442512.53
一、收入: 5124748.02
1.利息收入 45440.2
存款利息收入 45440.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9626755.38
股票投资收益 8799684.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 827071.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4637354.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89907.3
减:二、费用 1381068.8
1.管理人报酬 1099624.53
2.托管费 183270.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98173.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3743679.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3743679.22
一、收入: -35774389.22
1.利息收入 80960.59
存款利息收入 80960.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-45283828.14
股票投资收益 -46152513.9
基金投资收益 --
债券投资收益 91208.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 777477.25
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8984464.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
444014.15
减:二、费用 2900004.12
1.管理人报酬 2316502.87
2.托管费 386083.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 197417.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-38674393.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-38674393.34
一、收入: -36142473.03
1.利息收入 44241.03
存款利息收入 44241.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-41598059.78
股票投资收益 -42062560.07
基金投资收益 --
债券投资收益 91208.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 373291.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5151820.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
259525.56
减:二、费用 1509402.33
1.管理人报酬 1209938.4
2.托管费 201656.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97807.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37651875.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37651875.36
一、收入: -13842727.44
1.利息收入 58321.77
存款利息收入 58298.96
债券利息收入 22.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9430991.8
股票投资收益 8947699.98
基金投资收益 --
债券投资收益 38826.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 444465.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24909790.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1577749.13
减:二、费用 4054326.11
1.管理人报酬 2452442.67
2.托管费 408740.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 1033126.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 160016.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17897053.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17897053.55
一、收入: 35043104.7
1.利息收入 24402.72
存款利息收入 24394.79
债券利息收入 7.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12964886.16
股票投资收益 12564067.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 400818.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21309713.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
744102.5
减:二、费用 1672059.11
1.管理人报酬 1027976.98
2.托管费 171329.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 393569.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79182.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33371045.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33371045.59
一、收入: 44714180.49
1.利息收入 49742.7
存款利息收入 32198.31
债券利息收入 16673.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25207610.0
股票投资收益 24749662.28
基金投资收益 --
债券投资收益 84905.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 373041.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18520913.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
935914.4
减:二、费用 1914029.37
1.管理人报酬 1081835.8
2.托管费 180305.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 525488.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 126399.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42800151.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42800151.12
一、收入: 21238956.19
1.利息收入 30737.06
存款利息收入 19783.03
债券利息收入 10083.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5514532.69
股票投资收益 5201611.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 312921.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15449367.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
244319.2
减:二、费用 771731.38
1.管理人报酬 370811.67
2.托管费 61801.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 276533.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 62583.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
20467224.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
20467224.81
一、收入: 7725960.6
1.利息收入 141556.75
存款利息收入 131494.25
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1372865.48
股票投资收益 1068868.95
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 303996.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6160178.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51360.17
减:二、费用 1671779.59
1.管理人报酬 740668.82
2.托管费 123444.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 652597.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 155068.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6054181.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6054181.01
一、收入: 1959300.22
1.利息收入 93943.26
存款利息收入 89838.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3117573.11
股票投资收益 -3322743.71
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 205170.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4976996.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5933.79
减:二、费用 917047.98
1.管理人报酬 373598.14
2.托管费 62266.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 404270.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 76913.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1042252.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1042252.24
一、收入: -10190866.65
1.利息收入 255082.89
存款利息收入 228449.46
债券利息收入 11308.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3019348.99
股票投资收益 -3467893.6
基金投资收益 --
债券投资收益 7963.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 440580.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7454923.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28322.47
减:二、费用 1549383.5
1.管理人报酬 902463.65
2.托管费 150410.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 330436.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166072.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-11740250.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-11740250.15
一、收入: -4853282.6
1.利息收入 109231.61
存款利息收入 82598.18
债券利息收入 11308.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1479418.79
股票投资收益 1090223.47
基金投资收益 --
债券投资收益 7963.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 381231.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6467402.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25469.67
减:二、费用 887352.53
1.管理人报酬 479585.74
2.托管费 79930.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 242643.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85192.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5740635.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5740635.13
一、收入: 12564455.51
1.利息收入 250707.08
存款利息收入 146591.35
债券利息收入 27659.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7475502.46
股票投资收益 6750893.44
基金投资收益 --
债券投资收益 49.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 724559.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4805532.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32713.61
减:二、费用 2173449.88
1.管理人报酬 1263192.58
2.托管费 210532.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 532923.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166801.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10391005.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10391005.63
一、收入: 3723724.14
1.利息收入 108089.5
存款利息收入 85902.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5280921.5
股票投资收益 4692391.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 588530.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1676990.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11703.26
减:二、费用 1075760.5
1.管理人报酬 667126.98
2.托管费 111187.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 215386.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 82059.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2647963.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2647963.64
一、收入: -18397281.03
1.利息收入 377675.65
存款利息收入 357106.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7036467.21
股票投资收益 -7543445.49
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 506978.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11852693.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
114204.09
减:二、费用 3417776.14
1.管理人报酬 1904314.72
2.托管费 317385.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 848883.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 347192.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21815057.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21815057.17
一、收入: -23320483.3
1.利息收入 217678.2
存款利息收入 217678.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14835519.73
股票投资收益 -15322927.69
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 487407.96
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8737674.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35032.3
减:二、费用 1902115.48
1.管理人报酬 975323.01
2.托管费 162553.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 591178.05
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 173060.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25222598.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25222598.78
一、收入: 232964179.88
1.利息收入 498647.08
存款利息收入 498647.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
305810448.12
股票投资收益 300960832.53
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4849615.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-79861156.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6516240.79
减:二、费用 12807701.72
1.管理人报酬 6562927.32
2.托管费 1093821.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 4794474.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 356479.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
220156478.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
220156478.16
一、收入: 259763973.76
1.利息收入 344063.66
存款利息收入 344063.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
291675367.79
股票投资收益 288003051.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3672316.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-38249620.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5994162.33
减:二、费用 9655776.26
1.管理人报酬 5111330.59
2.托管费 851888.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 3489482.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203074.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
250108197.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
250108197.5
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