名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 287.16 | 614.14 | 213.87% | -1.70 | -0.59% | 97.56 | 33.97% |
2023-06-30 | 512.47 | 879.97 | 171.71% | -- | -- | 82.71 | 16.14% |
2022-12-31 | -3577.44 | -4615.25 | 129.01% | 9.12 | -0.25% | 77.75 | -2.17% |
2022-06-30 | -3614.25 | -4206.26 | 116.38% | 9.12 | -0.25% | 37.33 | -1.03% |
2021-12-31 | -1384.27 | 894.77 | -64.64% | 3.88 | -0.28% | 44.45 | -3.21% |
2021-06-30 | 3504.31 | 1256.41 | 35.85% | -- | -- | 40.08 | 1.14% |
2020-12-31 | 4471.42 | 2474.97 | 55.35% | 8.49 | 0.19% | 37.30 | 0.83% |
2020-06-30 | 2123.90 | 520.16 | 24.49% | -- | -- | 31.29 | 1.47% |
2019-12-31 | 772.60 | 106.89 | 13.83% | -- | -- | 30.40 | 3.93% |
2019-06-30 | 195.93 | -332.27 | -169.59% | -- | -- | 20.52 | 10.47% |
2018-12-31 | -1019.09 | -346.79 | 34.03% | 0.80 | -0.08% | 44.06 | -4.32% |
2018-06-30 | -485.33 | 109.02 | -22.46% | 0.80 | -0.16% | 38.12 | -7.86% |
2017-12-31 | 1256.45 | 675.09 | 53.73% | 0.00 | 0.00% | 72.46 | 5.77% |
2017-06-30 | 372.37 | 469.24 | 126.01% | -- | -- | 58.85 | 15.80% |
2016-12-31 | -1839.73 | -754.34 | 41.00% | -- | -- | 50.70 | -2.76% |
2016-06-30 | -2332.05 | -1532.29 | 65.71% | -- | -- | 48.74 | -2.09% |
2015-12-31 | 23296.42 | 30096.08 | 129.19% | -- | -- | 484.96 | 2.08% |
2015-06-30 | 25976.40 | 28800.31 | 110.87% | -- | -- | 367.23 | 1.41% |