名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6640 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
交银均衡成长一年混合A | 0.6992 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳星煜智选混合A | 0.8897 | 0.44% |
信澳星煜智选混合C | 0.8875 | 0.44% |
信澳景气优选混合A | 0.707 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.4801 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3996 | 1.78% |
信澳慧管家货币B | 0.4484 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.4384 | 1.64% |
信澳慧管家货币A | 0.4377 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 248222406.06 |
1.利息收入 | 104907553.92 |
存款利息收入 | 88627514.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143102451.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137954830.21 |
资产支持证券投资收益 | 5147621.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
212400.83 |
减:二、费用 | 60308797.7 |
1.管理人报酬 | 33673241.13 |
2.托管费 | 5404670.64 |
3.销售服务费 | 6820576.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14007828.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14007828.28 |
6.其他费用 | 335421.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187913608.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187913608.36 |
一、收入: | 126259501.23 |
1.利息收入 | 47952150.09 |
存款利息收入 | 39032784.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78307351.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74781417.31 |
资产支持证券投资收益 | 3525933.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33139069.74 |
1.管理人报酬 | 17871885.88 |
2.托管费 | 2671268.88 |
3.销售服务费 | 3537425.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8859419.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8859419.59 |
6.其他费用 | 167140.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93120431.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93120431.49 |
一、收入: | 320231032.75 |
1.利息收入 | 70621831.69 |
存款利息收入 | 48757118.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249609201.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 236720572.96 |
资产支持证券投资收益 | 12888628.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73417969.89 |
1.管理人报酬 | 47931701.59 |
2.托管费 | 7122091.45 |
3.销售服务费 | 7344177.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10542230.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10542230.55 |
6.其他费用 | 323806.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
246813062.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
246813062.86 |
一、收入: | 158076521.96 |
1.利息收入 | 40669378.22 |
存款利息收入 | 25922994.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117407143.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111078002.49 |
资产支持证券投资收益 | 6329141.25 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34504613.7 |
1.管理人报酬 | 21943789.05 |
2.托管费 | 3156106.41 |
3.销售服务费 | 3224049.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5939345.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5939345.49 |
6.其他费用 | 159672.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123571908.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123571908.26 |
一、收入: | 346297739.43 |
1.利息收入 | 343579028.37 |
存款利息收入 | 82845524.6 |
债券利息收入 | 214284363.37 |
资产支持证券利息收入 | 3886110.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2718711.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2718711.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69454855.1 |
1.管理人报酬 | 43850878.07 |
2.托管费 | 6361918.5 |
3.销售服务费 | 4686219.1 |
4.交易费用 | 139.0 |
5.利息支出 | 14084916.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14084916.52 |
6.其他费用 | 330526.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
276842884.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
276842884.33 |
一、收入: | 167135076.15 |
1.利息收入 | 166119190.28 |
存款利息收入 | 48191483.55 |
债券利息收入 | 94931289.42 |
资产支持证券利息收入 | 17704.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1015885.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1015885.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30141679.63 |
1.管理人报酬 | 20658026.58 |
2.托管费 | 2992297.72 |
3.销售服务费 | 1961666.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4304726.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4304726.03 |
6.其他费用 | 167917.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136993396.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136993396.52 |
一、收入: | 81519322.72 |
1.利息收入 | 80860565.69 |
存款利息收入 | 10455443.96 |
债券利息收入 | 53333530.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
658757.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 658757.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14064847.06 |
1.管理人报酬 | 9713068.43 |
2.托管费 | 1770191.93 |
3.销售服务费 | 1020671.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1229813.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1229813.62 |
6.其他费用 | 316176.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67454475.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67454475.66 |
一、收入: | 10522245.85 |
1.利息收入 | 10072328.93 |
存款利息收入 | 726409.02 |
债券利息收入 | 7424437.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
449916.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 449916.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2171544.95 |
1.管理人报酬 | 1107211.94 |
2.托管费 | 414685.08 |
3.销售服务费 | 212428.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 312992.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 312992.25 |
6.其他费用 | 124226.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8350700.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8350700.9 |
一、收入: | 108477038.16 |
1.利息收入 | 107587144.69 |
存款利息收入 | 10456197.05 |
债券利息收入 | 71388713.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
889533.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 889533.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
360.15 |
减:二、费用 | 24671850.88 |
1.管理人报酬 | 15086425.31 |
2.托管费 | 3474255.64 |
3.销售服务费 | 1360535.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4478834.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4478834.74 |
6.其他费用 | 270907.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83805187.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83805187.28 |
一、收入: | 83467202.08 |
1.利息收入 | 82643063.0 |
存款利息收入 | 10168532.72 |
债券利息收入 | 50042469.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
824128.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 824128.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.15 |
减:二、费用 | 18550023.3 |
1.管理人报酬 | 11501513.12 |
2.托管费 | 2625610.78 |
3.销售服务费 | 923427.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3363859.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3363859.29 |
6.其他费用 | 134720.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64917178.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64917178.78 |
一、收入: | 346090599.55 |
1.利息收入 | 345477091.02 |
存款利息收入 | 22383998.3 |
债券利息收入 | 211919416.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541397.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541397.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72111.03 |
减:二、费用 | 53707551.28 |
1.管理人报酬 | 39334928.72 |
2.托管费 | 8751267.33 |
3.销售服务费 | 1841905.63 |
4.交易费用 | 433.6 |
5.利息支出 | 3469859.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3469859.01 |
6.其他费用 | 304541.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292383048.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292383048.27 |
一、收入: | 217592889.27 |
1.利息收入 | 217188828.96 |
存款利息收入 | 12246030.36 |
债券利息收入 | 138392322.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334332.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 334332.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69727.71 |
减:二、费用 | 31019637.85 |
1.管理人报酬 | 21939402.47 |
2.托管费 | 4875422.83 |
3.销售服务费 | 967777.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3074296.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3074296.08 |
6.其他费用 | 158123.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186573251.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186573251.42 |
一、收入: | 623396709.19 |
1.利息收入 | 623408379.56 |
存款利息收入 | 124492848.19 |
债券利息收入 | 264462472.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132664.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132664.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120994.4 |
减:二、费用 | 83341493.46 |
1.管理人报酬 | 59607853.76 |
2.托管费 | 13246189.66 |
3.销售服务费 | 2809344.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7314027.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7314027.43 |
6.其他费用 | 364078.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
540055215.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
540055215.73 |
一、收入: | 279559337.05 |
1.利息收入 | 279092308.48 |
存款利息收入 | 55391089.41 |
债券利息收入 | 115828320.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
346034.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 346034.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120994.4 |
减:二、费用 | 36798202.11 |
1.管理人报酬 | 27510876.13 |
2.托管费 | 6113527.91 |
3.销售服务费 | 1380836.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1601279.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1601279.75 |
6.其他费用 | 191682.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242761134.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242761134.94 |
一、收入: | 281839402.83 |
1.利息收入 | 275208649.9 |
存款利息收入 | 28449648.12 |
债券利息收入 | 181544021.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6360172.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6360172.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270580.21 |
减:二、费用 | 50141635.23 |
1.管理人报酬 | 34558518.1 |
2.托管费 | 7686318.64 |
3.销售服务费 | 2487309.27 |
4.交易费用 | 300.0 |
5.利息支出 | 5102970.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5102970.5 |
6.其他费用 | 306218.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231697767.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231697767.6 |
一、收入: | 116753999.23 |
1.利息收入 | 111409407.5 |
存款利息收入 | 13419442.29 |
债券利息收入 | 83845219.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5314128.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5314128.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30463.01 |
减:二、费用 | 19614998.04 |
1.管理人报酬 | 13987164.57 |
2.托管费 | 3114888.56 |
3.销售服务费 | 1143157.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1211877.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1211877.3 |
6.其他费用 | 157910.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97139001.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97139001.19 |
一、收入: | 62957490.71 |
1.利息收入 | 45658631.19 |
存款利息收入 | 12417627.61 |
债券利息收入 | 27915765.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17283859.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17283859.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15000.0 |
减:二、费用 | 9591056.14 |
1.管理人报酬 | 6088393.69 |
2.托管费 | 1516660.72 |
3.销售服务费 | 1004260.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 730189.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 730189.54 |
6.其他费用 | 251551.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53366434.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53366434.57 |
一、收入: | 17833555.84 |
1.利息收入 | 11195298.88 |
存款利息收入 | 2989506.96 |
债券利息收入 | 5982436.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6638256.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6638256.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2232696.12 |
1.管理人报酬 | 1349358.81 |
2.托管费 | 309946.62 |
3.销售服务费 | 241870.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 213989.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213989.19 |
6.其他费用 | 117530.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15600859.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15600859.72 |
一、收入: | 8703109.5 |
1.利息收入 | 8279998.83 |
存款利息收入 | 4755574.62 |
债券利息收入 | 2724050.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
423110.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 423110.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1395889.13 |
1.管理人报酬 | 738946.11 |
2.托管费 | 186994.02 |
3.销售服务费 | 85121.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 187840.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 187840.04 |
6.其他费用 | 196987.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7307220.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7307220.37 |