名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
华夏军工安全混合A | 1.2370 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.2180 | 4.10% |
前海开源大海洋混合 | 1.4360 | 3.91% |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳星煜智选混合A | 0.8897 | 0.44% |
信澳星煜智选混合C | 0.8875 | 0.44% |
信澳景气优选混合A | 0.707 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.4801 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.3996 | 1.78% |
信澳慧管家货币B | 0.4484 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.4384 | 1.64% |
信澳慧管家货币A | 0.4377 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 24822.24 | -- | -- | 13795.48 | 55.58% | -- | -- |
2023-06-30 | 12625.95 | -- | -- | 7478.14 | 59.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 32023.10 | -- | -- | 23672.06 | 73.92% | -- | -- |
2022-06-30 | 15807.65 | -- | -- | 11107.80 | 70.27% | -- | -- |
2021-12-31 | 34629.77 | -- | -- | 271.87 | 0.79% | -- | -- |
2021-06-30 | 16713.51 | -- | -- | 101.59 | 0.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 8151.93 | -- | -- | 65.88 | 0.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 1052.22 | -- | -- | 44.99 | 4.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 10847.70 | -- | -- | 88.95 | 0.82% | -- | -- |
2019-06-30 | 8346.72 | -- | -- | 82.41 | 0.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 34609.06 | -- | -- | 54.14 | 0.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 21759.29 | -- | -- | 33.43 | 0.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 62339.67 | -- | -- | -13.27 | -0.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 27955.93 | -- | -- | 34.60 | 0.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 28183.94 | -- | -- | 636.02 | 2.26% | -- | -- |
2016-06-30 | 11675.40 | -- | -- | 531.41 | 4.55% | -- | -- |
2015-12-31 | 6295.75 | -- | -- | 1728.39 | 27.45% | -- | -- |
2015-06-30 | 1783.36 | -- | -- | 663.83 | 37.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 870.31 | -- | -- | 42.31 | 4.86% | -- | -- |