| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.95% | -1.48% | -6.26% | -8.04% | -9.69% | -27.88% | -33.44% | -55.67% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
| 同类排名[混合型] |
2157|2273 | 842|2305 | 1823|2303 | 1958|2288 | 2121|2281 | 2038|2201 | 1610|2095 | 1824|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.063 | 1.063 | -2.57% | |
| 2024-07-22 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 1.091 | 1.091 | 1.02% | |
| 2024-07-18 | 1.08 | 1.08 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 1.075 | 1.075 | -0.37% |
截至2024-06-30 招商丰利灵活配置混合A期末总份额为0.19亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688269 | 凯立新材 | 5.00 | 134.40 | 6.02% |
| 300858 | 科拓生物 | 9.00 | 133.17 | 5.96% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 3.00 | 102.95 | 4.61% |
| 601111 | 中国国航 | 11.00 | 83.98 | 3.76% |
| 603297 | 永新光学 | 1.00 | 83.48 | 3.74% |
| 300699 | 光威复材 | 3.00 | 83.18 | 3.72% |
| 688700 | 东威科技 | 3.00 | 81.57 | 3.65% |
| 603613 | 国联股份 | 3.00 | 70.79 | 3.17% |
| 600602 | 云赛智联 | 5.00 | 66.02 | 2.96% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 62.64 | 2.80% |
