工银现金货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
370857845.45 |
| 存出保证金 |
101320.65 |
| 交易性金融资产 |
46400599188.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46007862260.3 |
| 资产支持证券投资 |
392736928.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32526262923.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49175868.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118774180071.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10207895784.2 |
| 应付证券清算款 |
316882318.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27263696.99 |
| 应付托管费 |
4543949.52 |
| 应付销售服务费 |
22719747.49 |
| 应付税费 |
126223.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7525667.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1415939.44 |
| 负债合计 |
10588373327.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108185806744.0 |
| 所有者权益合计 |
108185806744.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
118774180071.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35581834615.1 |
| 结算备付金 |
38088581.76 |
| 存出保证金 |
163803.52 |
| 交易性金融资产 |
45988764323.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45215684560.5 |
| 资产支持证券投资 |
773079763.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23251176159.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57602944.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104917630429.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8924837706.98 |
| 应付证券清算款 |
62260.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23582803.92 |
| 应付托管费 |
3930467.32 |
| 应付销售服务费 |
19652336.61 |
| 应付税费 |
433545.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5362728.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1382952.52 |
| 负债合计 |
8979244801.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95938385627.0 |
| 所有者权益合计 |
95938385627.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
104917630429.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29613517477.6 |
| 结算备付金 |
256396325.24 |
| 存出保证金 |
25132.71 |
| 交易性金融资产 |
43855125796.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43670072404.3 |
| 资产支持证券投资 |
185053391.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24513970464.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29081474.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98268116670.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8520566796.27 |
| 应付证券清算款 |
9221.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22626857.01 |
| 应付托管费 |
3771142.84 |
| 应付销售服务费 |
18855714.2 |
| 应付税费 |
274137.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5353493.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134940.13 |
| 负债合计 |
8572592302.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89695524367.6 |
| 所有者权益合计 |
89695524367.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
98268116670.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21841482872.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9225.62 |
| 交易性金融资产 |
31140961413.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31140961413.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30846590773.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64803669.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1400.0 |
| 资产总计 |
83893849354.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6662443045.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19427106.28 |
| 应付托管费 |
3237851.04 |
| 应付销售服务费 |
16189255.19 |
| 应付税费 |
679526.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3574991.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941996.36 |
| 负债合计 |
6706493772.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77187355582.4 |
| 所有者权益合计 |
77187355582.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
83893849354.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20004055735.0 |
| 结算备付金 |
5451363.95 |
| 存出保证金 |
24749.26 |
| 交易性金融资产 |
50875880158.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50875880158.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13252171499.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225128871.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59591632.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84422304010.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6965446931.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18945065.28 |
| 应付托管费 |
3157510.86 |
| 应付销售服务费 |
15787554.4 |
| 应付税费 |
474353.94 |
| 应付利息 |
3022527.02 |
| 应收利润 |
4583884.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243986.66 |
| 负债合计 |
7012331546.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77409972464.7 |
| 所有者权益合计 |
77409972464.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
84422304010.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12409908201.7 |
| 结算备付金 |
7089184.78 |
| 存出保证金 |
6025.8 |
| 交易性金融资产 |
31738143512.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31738143512.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14096557584.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143572423.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78254325.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-10355.98 |
| 资产总计 |
58473520903.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4910378325.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13786000.18 |
| 应付托管费 |
2297666.68 |
| 应付销售服务费 |
11488333.44 |
| 应付税费 |
385244.04 |
| 应付利息 |
1419702.05 |
| 应收利润 |
3059900.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230638.65 |
| 负债合计 |
4943553912.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53529966990.8 |
| 所有者权益合计 |
53529966990.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
58473520903.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11423771354.9 |
| 结算备付金 |
27533333.33 |
| 存出保证金 |
11570.13 |
| 交易性金融资产 |
30954455784.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30868633268.5 |
| 资产支持证券投资 |
85822515.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4776405448.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88228498.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146923570.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47417329560.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7077486366.53 |
| 应付证券清算款 |
1271831000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9517864.48 |
| 应付托管费 |
1586310.76 |
| 应付销售服务费 |
7931553.72 |
| 应付税费 |
264444.21 |
| 应付利息 |
3188627.71 |
| 应收利润 |
2591651.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245925.22 |
| 负债合计 |
8374987485.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39042342074.1 |
| 所有者权益合计 |
39042342074.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
47417329560.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10747717640.0 |
| 结算备付金 |
35679513.52 |
| 存出保证金 |
18538.32 |
| 交易性金融资产 |
21755599260.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20535413689.1 |
| 资产支持证券投资 |
1220185570.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1818461047.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127153517.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85259223.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34569888740.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5190263480.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7899985.05 |
| 应付托管费 |
1316664.2 |
| 应付销售服务费 |
6583320.85 |
| 应付税费 |
208163.79 |
| 应付利息 |
654315.85 |
| 应收利润 |
1148204.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134621.16 |
| 负债合计 |
5208545898.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29361342842.8 |
| 所有者权益合计 |
29361342842.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
34569888740.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11993505198.0 |
| 结算备付金 |
1571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15675834775.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14883555660.3 |
| 资产支持证券投资 |
792279115.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3152619116.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88550653.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60822726.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30972903900.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4878112765.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6787775.79 |
| 应付托管费 |
1131295.97 |
| 应付销售服务费 |
5656479.85 |
| 应付税费 |
76265.16 |
| 应付利息 |
2360211.25 |
| 应收利润 |
1815109.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248862.91 |
| 负债合计 |
4896377460.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26076526439.3 |
| 所有者权益合计 |
26076526439.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
30972903900.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9111669783.33 |
| 结算备付金 |
7853000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13766793302.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13331543517.9 |
| 资产支持证券投资 |
435249784.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5824047281.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152602990.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19169073.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28882135431.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4412202961.85 |
| 应付证券清算款 |
80000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6402479.14 |
| 应付托管费 |
1067079.87 |
| 应付销售服务费 |
5335399.3 |
| 应付税费 |
89452.87 |
| 应付利息 |
3883891.83 |
| 应收利润 |
1750309.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131647.7 |
| 负债合计 |
4511175033.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24370960397.3 |
| 所有者权益合计 |
24370960397.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
28882135431.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8718779168.25 |
| 结算备付金 |
2272727.27 |
| 存出保证金 |
6923.72 |
| 交易性金融资产 |
10114552074.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9308750923.25 |
| 资产支持证券投资 |
805801150.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4799471853.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
184771266.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20040906.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
283.24 |
| 资产总计 |
23839895203.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3786510040.2 |
| 应付证券清算款 |
4657742.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6158593.38 |
| 应付托管费 |
1026432.22 |
| 应付销售服务费 |
5132161.15 |
| 应付税费 |
196681.56 |
| 应付利息 |
8141864.57 |
| 应收利润 |
1964984.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420162.41 |
| 负债合计 |
3814443883.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20025451319.6 |
| 所有者权益合计 |
20025451319.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23839895203.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13116762548.9 |
| 结算备付金 |
1900358.26 |
| 存出保证金 |
20425.25 |
| 交易性金融资产 |
11216293378.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10631900447.5 |
| 资产支持证券投资 |
584392930.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3040791121.18 |
| 应收证券清算款 |
522643245.47 |
| 应收利息 |
162007525.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26324734.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28086743337.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4385102606.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7117546.51 |
| 应付托管费 |
1186257.73 |
| 应付销售服务费 |
5931288.75 |
| 应付税费 |
163710.23 |
| 应付利息 |
2771640.87 |
| 应收利润 |
2658502.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228062.86 |
| 负债合计 |
4405341060.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23681402277.4 |
| 所有者权益合计 |
23681402277.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
28086743337.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5667297104.07 |
| 结算备付金 |
15454427.46 |
| 存出保证金 |
20313.3 |
| 交易性金融资产 |
9911740792.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9911740792.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2301274971.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87568839.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54992681.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18038349130.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1582544403.7 |
| 应付证券清算款 |
389672.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4584584.61 |
| 应付托管费 |
764097.43 |
| 应付销售服务费 |
3820487.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1980504.58 |
| 应收利润 |
1824836.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411867.1 |
| 负债合计 |
1596458939.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16441890190.6 |
| 所有者权益合计 |
16441890190.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18038349130.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4806324566.28 |
| 结算备付金 |
5755849.91 |
| 存出保证金 |
3275.68 |
| 交易性金融资产 |
4700784205.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4700784205.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2483967205.96 |
| 应收证券清算款 |
99125805.43 |
| 应收利息 |
60315452.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30036908.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12186313269.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1967296175.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2836500.9 |
| 应付托管费 |
472750.14 |
| 应付销售服务费 |
2363750.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
611135.83 |
| 应收利润 |
1748022.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220540.42 |
| 负债合计 |
1975647064.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10210666204.7 |
| 所有者权益合计 |
10210666204.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12186313269.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2361072208.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1718856946.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1718856946.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1106355379.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27337953.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60111635.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5273734124.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
736097895.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1184168.69 |
| 应付托管费 |
197361.46 |
| 应付销售服务费 |
986807.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
185180.14 |
| 应收利润 |
479074.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319945.52 |
| 负债合计 |
739494309.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4534239814.68 |
| 所有者权益合计 |
4534239814.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
5273734124.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653007714.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1316.49 |
| 交易性金融资产 |
2192302965.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2192302965.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1041800958.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35279883.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80506729.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6002899568.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
975597473.6 |
| 应付证券清算款 |
5277.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1233955.57 |
| 应付托管费 |
205659.24 |
| 应付销售服务费 |
1028296.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
226094.06 |
| 应收利润 |
328140.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218719.29 |
| 负债合计 |
978904457.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5023995111.41 |
| 所有者权益合计 |
5023995111.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6002899568.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1653540668.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1389863632.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349863632.19 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650496935.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31160413.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32959430.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3758021081.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337999450.0 |
| 应付证券清算款 |
7201.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
843464.22 |
| 应付托管费 |
140577.37 |
| 应付销售服务费 |
702886.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18384.07 |
| 应收利润 |
257915.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287750.0 |
| 负债合计 |
340307108.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3417713972.82 |
| 所有者权益合计 |
3417713972.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3758021081.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414406223.63 |
| 结算备付金 |
4080000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1151537994.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1131537994.5 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
855132602.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13480698.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
924.78 |
| 资产总计 |
2438638443.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397799401.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527698.25 |
| 应付托管费 |
87949.71 |
| 应付销售服务费 |
439748.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15337.53 |
| 应收利润 |
209006.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188900.12 |
| 负债合计 |
399350606.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2039287836.89 |
| 所有者权益合计 |
2039287836.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438638443.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167133176.76 |
| 结算备付金 |
1085000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73099963.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73099963.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1137352.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255955492.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999773.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36624.45 |
| 应付托管费 |
6104.09 |
| 应付销售服务费 |
30520.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2498.18 |
| 应收利润 |
27694.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47027.81 |
| 负债合计 |
18156853.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237798638.78 |
| 所有者权益合计 |
237798638.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
255955492.42 |
