| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2555692463.87 |
| 1.利息收入 | 1498964464.72 |
| 存款利息收入 | 890702724.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056725999.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039868233.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 16857765.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.0 |
| 减：二、费用 | 735730504.73 |
| 1.管理人报酬 | 291743156.42 |
| 2.托管费 | 48623859.42 |
| 3.销售服务费 | 243119297.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 151347883.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151347883.22 |
| 6.其他费用 | 382561.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1819961959.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1819961959.14 |
| 一、收入： | 1201421456.08 |
| 1.利息收入 | 690635598.21 |
| 存款利息收入 | 427395702.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510783857.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 504351932.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 6431925.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2000.0 |
| 减：二、费用 | 351432826.56 |
| 1.管理人报酬 | 138379827.76 |
| 2.托管费 | 23063304.57 |
| 3.销售服务费 | 115316523.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74175222.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74175222.26 |
| 6.其他费用 | 187802.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849988629.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849988629.52 |
| 一、收入： | 2020183322.25 |
| 1.利息收入 | 1054486487.52 |
| 存款利息收入 | 578468298.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
965693514.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 965641678.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 51836.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3320.0 |
| 减：二、费用 | 586352874.41 |
| 1.管理人报酬 | 248028980.57 |
| 2.托管费 | 41338163.42 |
| 3.销售服务费 | 206690817.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89307285.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89307285.27 |
| 6.其他费用 | 381236.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1433830447.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1433830447.84 |
| 一、收入： | 1031638321.15 |
| 1.利息收入 | 466867059.02 |
| 存款利息收入 | 294845649.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564767942.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564767942.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3320.0 |
| 减：二、费用 | 277741293.18 |
| 1.管理人报酬 | 118754698.93 |
| 2.托管费 | 19792449.75 |
| 3.销售服务费 | 98962249.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39647026.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39647026.13 |
| 6.其他费用 | 187173.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753897027.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753897027.97 |
| 一、收入： | 1605390282.34 |
| 1.利息收入 | 1562720409.7 |
| 存款利息收入 | 345956059.95 |
| 债券利息收入 | 944623033.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 583055.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42667563.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42667443.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 119.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2309.03 |
| 减：二、费用 | 397608752.3 |
| 1.管理人报酬 | 167268445.69 |
| 2.托管费 | 27878074.23 |
| 3.销售服务费 | 139390371.36 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 62363962.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62363962.52 |
| 6.其他费用 | 373717.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207781530.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207781530.04 |
| 一、收入： | 764752720.36 |
| 1.利息收入 | 746324343.19 |
| 存款利息收入 | 160319861.18 |
| 债券利息收入 | 482268320.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 583055.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18428377.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18428257.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 119.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 182243499.04 |
| 1.管理人报酬 | 75811008.22 |
| 2.托管费 | 12635168.0 |
| 3.销售服务费 | 63175840.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30288217.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30288217.55 |
| 6.其他费用 | 186087.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
582509221.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
582509221.32 |
| 一、收入： | 878377657.19 |
| 1.利息收入 | 853013873.73 |
| 存款利息收入 | 293078927.13 |
| 债券利息收入 | 433216842.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 31886215.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25356304.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24327735.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028568.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7479.22 |
| 减：二、费用 | 241448687.14 |
| 1.管理人报酬 | 89735978.75 |
| 2.托管费 | 14955996.48 |
| 3.销售服务费 | 74779982.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61328628.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61328628.76 |
| 6.其他费用 | 396432.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
636928970.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
636928970.05 |
| 一、收入： | 468690190.83 |
| 1.利息收入 | 450959937.88 |
| 存款利息收入 | 188143851.54 |
| 债券利息收入 | 203614121.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 13912442.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17722880.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17722463.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 417.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7372.28 |
| 减：二、费用 | 126214489.34 |
| 1.管理人报酬 | 45755357.66 |
| 2.托管费 | 7625892.96 |
| 3.销售服务费 | 38129464.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34403687.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34403687.53 |
| 6.其他费用 | 194506.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342475701.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342475701.49 |
| 一、收入： | 877904860.59 |
| 1.利息收入 | 860255168.99 |
| 存款利息收入 | 347344257.3 |
| 债券利息收入 | 329131752.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 25590412.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17649299.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17246588.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 402711.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391.7 |
| 减：二、费用 | 195971577.74 |
| 1.管理人报酬 | 76662594.59 |
| 2.托管费 | 12777099.2 |
| 3.销售服务费 | 63885495.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42086366.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42086366.99 |
| 6.其他费用 | 386002.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681933282.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681933282.85 |
| 一、收入： | 451997963.54 |
| 1.利息收入 | 444637406.83 |
| 存款利息收入 | 170351923.1 |
| 债券利息收入 | 155321017.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 15116810.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7360362.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7359909.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 453.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 96243460.57 |
| 1.管理人报酬 | 38056296.04 |
| 2.托管费 | 6342716.13 |
| 3.销售服务费 | 31713580.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19860116.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19860116.42 |
| 6.其他费用 | 178796.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355754502.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355754502.97 |
| 一、收入： | 1195355200.6 |
| 1.利息收入 | 1177790676.51 |
| 存款利息收入 | 530602144.69 |
| 债券利息收入 | 435213555.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 22134173.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17562179.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17463913.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 98265.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2344.6 |
| 减：二、费用 | 213588749.47 |
| 1.管理人报酬 | 77824160.85 |
| 2.托管费 | 12970693.36 |
| 3.销售服务费 | 64853467.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57160316.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57160316.26 |
| 6.其他费用 | 573453.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981766451.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981766451.13 |
| 一、收入： | 617957439.86 |
| 1.利息收入 | 605220543.89 |
| 存款利息收入 | 255324585.7 |
| 债券利息收入 | 236780315.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 5595945.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12735127.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12744952.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -9824.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768.1 |
| 减：二、费用 | 104023616.13 |
| 1.管理人报酬 | 36778130.57 |
| 2.托管费 | 6129688.33 |
| 3.销售服务费 | 30648442.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30064778.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30064778.89 |
| 6.其他费用 | 291591.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513933823.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513933823.73 |
| 一、收入： | 593714983.56 |
| 1.利息收入 | 590633137.15 |
| 存款利息收入 | 243547844.24 |
| 债券利息收入 | 212389648.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3081846.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3081846.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109666440.12 |
| 1.管理人报酬 | 36894249.7 |
| 2.托管费 | 6149041.64 |
| 3.销售服务费 | 30745208.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35338069.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35338069.09 |
| 6.其他费用 | 539871.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484048543.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484048543.44 |
| 一、收入： | 199061444.23 |
| 1.利息收入 | 197695017.29 |
| 存款利息收入 | 110529529.61 |
| 债券利息收入 | 41775685.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1366426.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1366426.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37961445.68 |
| 1.管理人报酬 | 12625887.94 |
| 2.托管费 | 2104314.64 |
| 3.销售服务费 | 10521573.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12442526.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12442526.58 |
| 6.其他费用 | 267143.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161099998.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161099998.55 |
| 一、收入： | 164330325.81 |
| 1.利息收入 | 160371099.77 |
| 存款利息收入 | 78219606.68 |
| 债券利息收入 | 59388175.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 638315.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3951894.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3906457.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 45436.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7331.5 |
| 减：二、费用 | 38482498.48 |
| 1.管理人报酬 | 13912573.93 |
| 2.托管费 | 2318762.27 |
| 3.销售服务费 | 11593811.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10140718.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10140718.83 |
| 6.其他费用 | 516631.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125847827.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125847827.33 |
| 一、收入： | 77049617.43 |
| 1.利息收入 | 73628537.5 |
| 存款利息收入 | 37233604.65 |
| 债券利息收入 | 26923513.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 638315.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3421079.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3375643.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 45436.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17637784.66 |
| 1.管理人报酬 | 6399938.42 |
| 2.托管费 | 1066656.37 |
| 3.销售服务费 | 5333281.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4581105.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4581105.76 |
| 6.其他费用 | 256802.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59411832.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59411832.77 |
| 一、收入： | 95022824.4 |
| 1.利息收入 | 87383954.76 |
| 存款利息收入 | 45381781.93 |
| 债券利息收入 | 30651946.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 591927.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7638675.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7611768.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 26906.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.46 |
| 减：二、费用 | 18216594.15 |
| 1.管理人报酬 | 6604707.66 |
| 2.托管费 | 1100784.62 |
| 3.销售服务费 | 5503923.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4527560.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4527560.18 |
| 6.其他费用 | 479618.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76806230.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76806230.25 |
| 一、收入： | 38273523.5 |
| 1.利息收入 | 32677446.84 |
| 存款利息收入 | 16840859.02 |
| 债券利息收入 | 12211872.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 28208.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5596076.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5596076.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6324103.96 |
| 1.管理人报酬 | 2128115.65 |
| 2.托管费 | 354685.93 |
| 3.销售服务费 | 1773429.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1842796.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1842796.83 |
| 6.其他费用 | 225075.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31949419.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31949419.54 |
| 一、收入： | 2794751.14 |
| 1.利息收入 | 2760139.74 |
| 存款利息收入 | 1886539.87 |
| 债券利息收入 | 294767.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34611.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34611.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 581120.73 |
| 1.管理人报酬 | 194250.79 |
| 2.托管费 | 32375.16 |
| 3.销售服务费 | 161875.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79152.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79152.99 |
| 6.其他费用 | 113466.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2213630.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2213630.41 |
