| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 73573.05 | 29174.32 | 39.65% | 4862.39 | 6.61% | -- | -- | 24311.93 | 33.04% |
| 2023-06-30 | 35143.28 | 13837.98 | 39.38% | 2306.33 | 6.56% | -- | -- | 11531.65 | 32.81% |
| 2022-12-31 | 58635.29 | 24802.90 | 42.30% | 4133.82 | 7.05% | -- | -- | 20669.08 | 35.25% |
| 2022-06-30 | 27774.13 | 11875.47 | 42.76% | 1979.24 | 7.13% | -- | -- | 9896.22 | 35.63% |
| 2021-12-31 | 39760.88 | 16726.84 | 42.07% | 2787.81 | 7.01% | 0.02 | 0.00% | 13939.04 | 35.06% |
| 2021-06-30 | 18224.35 | 7581.10 | 41.60% | 1263.52 | 6.93% | -- | -- | 6317.58 | 34.67% |
| 2020-12-31 | 24144.87 | 8973.60 | 37.17% | 1495.60 | 6.19% | -- | -- | 7478.00 | 30.97% |
| 2020-06-30 | 12621.45 | 4575.54 | 36.25% | 762.59 | 6.04% | -- | -- | 3812.95 | 30.21% |
| 2019-12-31 | 19597.16 | 7666.26 | 39.12% | 1277.71 | 6.52% | -- | -- | 6388.55 | 32.60% |
| 2019-06-30 | 9624.35 | 3805.63 | 39.54% | 634.27 | 6.59% | -- | -- | 3171.36 | 32.95% |
| 2018-12-31 | 21358.87 | 7782.42 | 36.44% | 1297.07 | 6.07% | -- | -- | 6485.35 | 30.36% |
| 2018-06-30 | 10402.36 | 3677.81 | 35.36% | 612.97 | 5.89% | -- | -- | 3064.84 | 29.46% |
| 2017-12-31 | 10966.64 | 3689.42 | 33.64% | 614.90 | 5.61% | -- | -- | 3074.52 | 28.04% |
| 2017-06-30 | 3796.14 | 1262.59 | 33.26% | 210.43 | 5.54% | -- | -- | 1052.16 | 27.72% |
| 2016-12-31 | 3848.25 | 1391.26 | 36.15% | 231.88 | 6.03% | -- | -- | 1159.38 | 30.13% |
| 2016-06-30 | 1763.78 | 639.99 | 36.29% | 106.67 | 6.05% | -- | -- | 533.33 | 30.24% |
| 2015-12-31 | 1821.66 | 660.47 | 36.26% | 110.08 | 6.04% | -- | -- | 550.39 | 30.21% |
| 2015-06-30 | 632.41 | 212.81 | 33.65% | 35.47 | 5.61% | -- | -- | 177.34 | 28.04% |
| 2014-12-31 | 58.11 | 19.43 | 33.43% | 3.24 | 5.57% | -- | -- | 16.19 | 27.86% |
