融通四季添利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6065709.28元 |
| 本期利润 |
7670564.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7919340.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
374878077.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2308053.58元 |
| 本期利润 |
4912310.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6993604.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
354044494.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251231.63元 |
| 本期利润 |
689580.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574439.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
29353244.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3044.28元 |
| 本期利润 |
-9.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3797.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
195156.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12677.51元 |
| 本期利润 |
42062.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20622.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
435618.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-478.51元 |
| 本期利润 |
-113.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
469762.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110.69元 |
| 本期利润 |
-516.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
62461.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.75元 |
| 本期利润 |
-32.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
2054.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
