名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 127.45% | 4.13% | 50529.80 |
2024-03-31 | -- | 126.69% | 1.37% | 35905.79 |
2023-12-31 | -- | 111.98% | 0.72% | 37487.81 |
2023-09-30 | -- | 121.53% | 1.0% | 28238.06 |
2023-06-30 | -- | 104.61% | 1.92% | 35404.45 |
2023-03-31 | -- | 126.87% | 0.97% | 19238.14 |
2022-12-31 | 0.22% | 85.07% | 8.31% | 2935.32 |
2022-09-30 | 0.03% | 112.92% | 5.65% | 1945.10 |
2022-06-30 | 0.09% | 123.17% | 3.21% | 19.52 |
2022-03-31 | 0.11% | 113.78% | 0.65% | 18.10 |
2021-12-31 | -- | 95.43% | 5.86% | 43.56 |
2021-09-30 | -- | 95.39% | 1.55% | 19.76 |
2021-06-30 | -- | 82.65% | 1.36% | 46.98 |
2021-03-31 | -- | 87.99% | 0.79% | 8.58 |
2020-12-31 | -- | 83.51% | 1.43% | 6.25 |
2020-09-30 | -- | 111.42% | 1.14% | 1.34 |
2020-06-30 | -- | 113.14% | 1.68% | 0.21 |