| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 851.83 | 394.59 | 46.32% | 131.53 | 15.44% | -- | -- | 75.56 | 8.87% |
| 2023-06-30 | 287.39 | 135.83 | 47.26% | 45.28 | 15.75% | -- | -- | 29.59 | 10.29% |
| 2022-12-31 | 59.21 | 26.91 | 45.44% | 8.97 | 15.15% | -- | -- | 1.89 | 3.20% |
| 2022-06-30 | 17.53 | 8.17 | 46.60% | 2.72 | 15.53% | -- | -- | 0.05 | 0.27% |
| 2021-12-31 | 241.27 | 158.32 | 65.62% | 52.77 | 21.87% | 1.84 | 0.76% | 0.08 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 146.04 | 98.44 | 67.41% | 32.81 | 22.47% | 1.16 | 0.79% | 0.02 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1161.66 | 507.32 | 43.67% | 169.11 | 14.56% | 4.09 | 0.35% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 663.69 | 273.79 | 41.25% | 91.26 | 13.75% | 2.14 | 0.32% | 0.00 | 0.00% |
