工银绝对收益混合发起B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1945238.29元 |
| 本期利润 |
-944890.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
738668.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
17548511.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2115611.19元 |
| 本期利润 |
-820101.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639983.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
20223100.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2972019.22元 |
| 本期利润 |
-5046401.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3220799.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
29802049.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6474978.53元 |
| 本期利润 |
-3101925.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9363637.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
51810297.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43830.13元 |
| 本期利润 |
807103.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22486909.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
143338875.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2163904.07元 |
| 本期利润 |
-2581134.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9599858.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1656元 |
| 期末基金资产净值 |
72338418.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24721097.55元 |
| 本期利润 |
25241079.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28561141.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
228674233.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15582364.62元 |
| 本期利润 |
14826186.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31215652.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1204元 |
| 期末基金资产净值 |
312958647.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645785.68元 |
| 本期利润 |
5813143.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835256.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
103728810.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1639505.4元 |
| 本期利润 |
1191467.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-776544.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
48865471.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-487432.68元 |
| 本期利润 |
-1898158.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374929.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
30687320.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1458246.67元 |
| 本期利润 |
-391961.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2059623.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
34077804.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5965.64元 |
| 本期利润 |
1786679.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1309622.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
44899232.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218528.47元 |
| 本期利润 |
1411322.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1767537.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
56076196.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20859270.87元 |
| 本期利润 |
-31832219.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3305700.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
101536417.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20977358.83元 |
| 本期利润 |
-29723900.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25865917.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
627522650.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380792380.75元 |
| 本期利润 |
487675007.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60062445.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
913743834.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
354251780.39元 |
| 本期利润 |
531137197.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473425315.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
6986923127.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11931807.09元 |
| 本期利润 |
10934234.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16319854.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
267965432.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
