工银绝对收益混合发起B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20665319.75 |
存出保证金 |
4867456.17 |
交易性金融资产 |
46492815.21 |
股票投资 |
42415099.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4077716.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32421.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73084550.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
432706.22 |
应付赎回款 |
7808.46 |
应付管理人报酬 |
74211.01 |
应付托管费 |
12368.47 |
应付销售服务费 |
12002.5 |
应付税费 |
6727.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228320.59 |
负债合计 |
774144.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
57860455.36 |
所有者权益合计 |
72310405.73 |
负债和所有者权益合计 |
73084550.16 |
资产: |
银行存款 |
953576.73 |
结算备付金 |
22453478.43 |
存出保证金 |
4635246.05 |
交易性金融资产 |
46451611.48 |
股票投资 |
42103896.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4347714.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4288831.78 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9247.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78791991.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
441103.46 |
应付赎回款 |
25967.61 |
应付管理人报酬 |
96564.43 |
应付托管费 |
16094.07 |
应付销售服务费 |
13391.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232057.66 |
负债合计 |
825178.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
62276560.94 |
所有者权益合计 |
77966812.72 |
负债和所有者权益合计 |
78791991.61 |
资产: |
银行存款 |
3145787.25 |
结算备付金 |
19915961.58 |
存出保证金 |
15290790.03 |
交易性金融资产 |
149316368.66 |
股票投资 |
139649996.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9666372.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3519.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187672427.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
255609.0 |
应付赎回款 |
200623.96 |
应付管理人报酬 |
248939.67 |
应付托管费 |
41489.92 |
应付销售服务费 |
20341.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
452509.31 |
负债合计 |
1219513.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
143575626.68 |
所有者权益合计 |
186452914.03 |
负债和所有者权益合计 |
187672427.18 |
资产: |
银行存款 |
2051705.28 |
结算备付金 |
45016828.63 |
存出保证金 |
36125917.36 |
交易性金融资产 |
409002768.79 |
股票投资 |
353275312.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55727455.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14700000.0 |
应收证券清算款 |
1165270.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1381930.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
509444420.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1719777.51 |
应付赎回款 |
473003.26 |
应付管理人报酬 |
698282.02 |
应付托管费 |
116380.31 |
应付销售服务费 |
56536.46 |
应付税费 |
133.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
344248.59 |
负债合计 |
3408361.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
373066030.86 |
所有者权益合计 |
506036059.27 |
负债和所有者权益合计 |
509444420.77 |
资产: |
银行存款 |
2439809.51 |
结算备付金 |
31502642.46 |
存出保证金 |
54634380.12 |
交易性金融资产 |
605732436.97 |
股票投资 |
504294290.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101438146.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8800000.0 |
应收证券清算款 |
4534898.09 |
应收利息 |
748408.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16392.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
708408968.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1781712.05 |
应付赎回款 |
123239.89 |
应付管理人报酬 |
880999.2 |
应付托管费 |
146833.19 |
应付销售服务费 |
91859.17 |
应付税费 |
212.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209316.77 |
负债合计 |
3638124.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
513549458.84 |
所有者权益合计 |
704770844.2 |
负债和所有者权益合计 |
708408968.38 |
资产: |
银行存款 |
1326185.88 |
结算备付金 |
41702305.75 |
存出保证金 |
62751419.05 |
交易性金融资产 |
662842866.03 |
股票投资 |
614921009.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47921856.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89700000.0 |
应收证券清算款 |
6651306.6 |
应收利息 |
1437035.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96292.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
866507410.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2054504.17 |
应付管理人报酬 |
1069518.09 |
应付托管费 |
178253.04 |
应付销售服务费 |
49576.79 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181826.19 |
负债合计 |
4483776.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
650152290.75 |
所有者权益合计 |
862023633.44 |
负债和所有者权益合计 |
866507410.36 |
资产: |
银行存款 |
51636998.58 |
结算备付金 |
201915665.07 |
存出保证金 |
120661161.62 |
交易性金融资产 |
1207252809.17 |
股票投资 |
1131269820.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75982988.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1203682.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
925787.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1583596103.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16933102.1 |
应付赎回款 |
16410887.47 |
应付管理人报酬 |
1894278.71 |
应付托管费 |
315713.11 |
应付销售服务费 |
165470.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209394.63 |
负债合计 |
37813037.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
1164103287.71 |
所有者权益合计 |
1545783066.19 |
负债和所有者权益合计 |
1583596103.51 |
资产: |
银行存款 |
148747840.48 |
结算备付金 |
239800053.28 |
存出保证金 |
19949702.35 |
交易性金融资产 |
289741051.46 |
股票投资 |
258841560.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30899491.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
863658.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69127076.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1168229382.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
114283866.5 |
应付赎回款 |
58061121.59 |
应付管理人报酬 |
773088.41 |
应付托管费 |
128848.08 |
应付销售服务费 |
191259.95 |
应付税费 |
0.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158242.37 |
负债合计 |
174075280.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
791870576.29 |
所有者权益合计 |
994154102.61 |
负债和所有者权益合计 |
1168229382.81 |
资产: |
银行存款 |
1101443.45 |
结算备付金 |
19042524.15 |
存出保证金 |
11964652.81 |
交易性金融资产 |
147438676.29 |
股票投资 |
136873449.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10565227.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
194272.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115435.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179857004.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
76678.78 |
应付赎回款 |
412971.08 |
应付管理人报酬 |
265364.85 |
应付托管费 |
44227.46 |
应付销售服务费 |
69585.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169302.05 |
负债合计 |
1148050.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
158699230.84 |
所有者权益合计 |
178708954.33 |
负债和所有者权益合计 |
179857004.75 |
资产: |
银行存款 |
3863261.93 |
结算备付金 |
4281853.6 |
存出保证金 |
9215550.23 |
交易性金融资产 |
97909449.25 |
股票投资 |
94346302.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3563147.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
42064.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23255.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
122335434.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
450859.01 |
应付赎回款 |
58261.39 |
应付管理人报酬 |
130348.79 |
应付托管费 |
21724.82 |
应付销售服务费 |
29334.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67729.61 |
负债合计 |
891319.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
112387320.34 |
所有者权益合计 |
121444115.84 |
负债和所有者权益合计 |
122335434.85 |
资产: |
银行存款 |
593845.75 |
结算备付金 |
40140248.17 |
存出保证金 |
1909308.7 |
交易性金融资产 |
26113558.31 |
股票投资 |
18638813.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7474744.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
226434.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
796.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75984192.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
91942.12 |
应付赎回款 |
27007.23 |
应付管理人报酬 |
96685.53 |
应付托管费 |
16114.25 |
应付销售服务费 |
21042.04 |
应付税费 |
21835.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199300.47 |
负债合计 |
600080.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
72193804.74 |
所有者权益合计 |
75384111.98 |
负债和所有者权益合计 |
75984192.14 |
资产: |
银行存款 |
23726327.49 |
结算备付金 |
21047972.19 |
存出保证金 |
4412672.39 |
交易性金融资产 |
49275086.69 |
股票投资 |
39275086.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
46000000.0 |
应收证券清算款 |
1013261.61 |
应收利息 |
497862.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102453.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146075636.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
818888.9 |
应付赎回款 |
525326.02 |
应付管理人报酬 |
177467.35 |
应付托管费 |
278434.55 |
应付销售服务费 |
22590.23 |
应付税费 |
4049.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185338.79 |
负债合计 |
2186300.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
131217950.34 |
所有者权益合计 |
143889336.18 |
负债和所有者权益合计 |
146075636.71 |
资产: |
银行存款 |
4746983.82 |
结算备付金 |
66182942.65 |
存出保证金 |
12844782.36 |
交易性金融资产 |
125391731.7 |
股票投资 |
105392531.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19999200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
291635.87 |
应收利息 |
815608.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17885.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230291570.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2794411.73 |
应付赎回款 |
801991.76 |
应付管理人报酬 |
289762.41 |
应付托管费 |
48293.75 |
应付销售服务费 |
30974.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359354.02 |
负债合计 |
4609687.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
203943125.81 |
所有者权益合计 |
225681882.64 |
负债和所有者权益合计 |
230291570.38 |
资产: |
银行存款 |
101032142.9 |
结算备付金 |
19045101.34 |
存出保证金 |
12928321.75 |
交易性金融资产 |
139650920.1 |
股票投资 |
69311289.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70339631.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
197648.39 |
应收利息 |
733873.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
445732.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
287033739.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
632043.85 |
应付管理人报酬 |
355286.98 |
应付托管费 |
8718013.94 |
应付销售服务费 |
43369.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207657.26 |
负债合计 |
10022988.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
252789272.9 |
所有者权益合计 |
277010751.77 |
负债和所有者权益合计 |
287033739.93 |
资产: |
银行存款 |
7480496.19 |
结算备付金 |
282594177.44 |
存出保证金 |
18513779.88 |
交易性金融资产 |
123138573.98 |
股票投资 |
102385913.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20752660.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1165954.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102363.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
432995345.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1649221.06 |
应付管理人报酬 |
780735.81 |
应付托管费 |
8363222.71 |
应付销售服务费 |
70539.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309311.73 |
负债合计 |
13092066.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
391188012.03 |
所有者权益合计 |
419903279.15 |
负债和所有者权益合计 |
432995345.59 |
资产: |
银行存款 |
5344275.6 |
结算备付金 |
183261383.61 |
存出保证金 |
85538459.76 |
交易性金融资产 |
785527434.81 |
股票投资 |
504901320.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
280626113.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4382440723.66 |
应收证券清算款 |
8146472.57 |
应收利息 |
3854688.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
212700.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5454326139.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7500972.41 |
应付管理人报酬 |
6792172.98 |
应付托管费 |
4818393.76 |
应付销售服务费 |
414911.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209518.73 |
负债合计 |
27210070.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
5005718285.94 |
所有者权益合计 |
5427116068.77 |
负债和所有者权益合计 |
5454326139.5 |
资产: |
银行存款 |
100400338.98 |
结算备付金 |
826166397.96 |
存出保证金 |
249469152.94 |
交易性金融资产 |
2123551340.97 |
股票投资 |
1482850142.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
640701198.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4359674964.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24428602.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
457431.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7684148229.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5603422.62 |
应付赎回款 |
42286839.83 |
应付管理人报酬 |
10162958.22 |
应付托管费 |
11341798.32 |
应付销售服务费 |
722079.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311453.69 |
负债合计 |
75530226.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
6788423106.78 |
所有者权益合计 |
7608618002.92 |
负债和所有者权益合计 |
7684148229.68 |
资产: |
银行存款 |
9110395856.57 |
结算备付金 |
924140759.66 |
存出保证金 |
121774491.23 |
交易性金融资产 |
2051549290.31 |
股票投资 |
1446889290.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
604660000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4038127028.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21435814.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
170325418.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16437748659.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
161844887.68 |
应付赎回款 |
174829585.07 |
应付管理人报酬 |
15540061.29 |
应付托管费 |
2590010.22 |
应付销售服务费 |
3692521.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221660.24 |
负债合计 |
366254028.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
14418572535.2 |
所有者权益合计 |
16071494631.0 |
负债和所有者权益合计 |
16437748659.0 |
资产: |
银行存款 |
13925971.99 |
结算备付金 |
12310177.21 |
存出保证金 |
33716258.68 |
交易性金融资产 |
424557068.76 |
股票投资 |
384522068.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40035000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
756675.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
487299.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
537753451.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7234320.36 |
应付赎回款 |
10569772.61 |
应付管理人报酬 |
730115.67 |
应付托管费 |
121685.95 |
应付销售服务费 |
198880.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55042.63 |
负债合计 |
22214521.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
511772310.22 |
所有者权益合计 |
515538930.74 |
负债和所有者权益合计 |
537753451.92 |